嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要-股票频道

  嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金

  年度公报摘要201

  §1 要紧球杆

  基金看管着董事会、董事会保障不在虚伪的要旨外观记载。、给失策的劝告性辩解或有重大意义的错过,目录的现实性、精密和完整的性承当私人的和相关性法度责任。。年度公报已由整个地孤独董事签名。,由主席签发。。

  基金托管人奇纳工商存款份份有限公司,本说话能力或方法财务指数于2013年3月22日举行了审察。、净值表示、赢利分派养护、财务会计学说话能力或方法、花费结成说话能力或方法等,无虚伪记载,确保复审目录不一致邀请。、给失策的劝告性辩解或有重大意义的错过。

  基金看管着承兑老实言而有信、刻苦的清偿的基频的和周旋和应用,但它不克不及保障基金发工资。。

  基金过来的业绩绝不代表其前途的业绩。。花费是有风险的,花费者应细心读数招股阐明书和基金替换前。

  本说话能力或方法期自2012年3月22日(本基金和约失效日结巴地说出)起至2012年12月31日止。

  年度公报摘要摘自年度公报提议。,花费者想弄明白更多计划,应读数年度公报的译文。。

  §2 基金引见

   基金基本养护

  .1 球门基金基本养护

   基金合意的人阐明

  2. 球门基金合意的人阐明

   基金看管着和基金托管人

   要旨外观调式

  §3 首要财务指数、基金净业绩及赢利分派

   首要会计学消息和财务指数

  要点单位:人民币元

  注:(1)现期惹起进项是指基金du的利钱收益。、花费进项、宁静收益(除非公允面值变卦收益)脱掉后的结平,现期赢利在现期惹起补充公允面值C;(2)基金业绩指数除非有人的子信誉证本钱。,现实收益水平少于免费后列出的数字。;(3)航空站赢利分派采用航空站财务状况表中未分派赢利与未分派赢利中已惹起分裂的孰低数。(4)本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,说话能力或方法期为2012年3月22日至2012年12月31日。。

   基金净业绩

  3. 基金共同承担净曲线上升斜率及其与参照进项率的组织

  注:基金参照业绩一:奇纳400商标进项率*95% 存款活期存款利息率*5。

  中创400商标采在深圳文章市所的中小集会板及创业板产权证券中,比照平均的流通时期市值与:额外的平均的1,那时的将比分从高到低地方在101-500股中。。

  本基金的参照业绩商标是比照,计算如次:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×中创400商标进项率(t)+5%×存款活期存款纳税后利息率

  参照(t)=(1 报答 (t))×Benchmark (t-1)

  在内的t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约失效以后基金共同承担累计净曲线上升斜率变卦及其与同步性表现参照进项率变卦的组织

  图:嘉实中创400ETF痛斥基金共同承担累计净曲线上升斜率与同步性表现参照进项率的历史走势类似物的图

  (2012年3月22日至2012年12月31日)

  注:基金和约的失效日期自3月22日起缺乏1年。。比照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起3个月内预备。,仓库栈航空站,基金花费使成比例为、花费见识及六、花费限局限(1)花费结成限局限。

  3. 自基金和约失效以后基金每年净值曲线上升斜率及其与同步性表现参照进项率的组织

  注:本基金的失效日期为2012年3月22日。,2012年度的相关性消息比照当年现实存续期(2012年3月22日至2012年12月31日)计算。

   近三年资产赢利分派养护

  基金自失效以后未抬出去赢利分派。。

  §4 干事说话能力或方法

   基金干事和基金干事

  .1 基金看管着及其周旋基金的发现

  基金干事是嘉实基金周旋公司,说得通于1999年3月25日,是奇纳文章市所说得通的首批基金周旋公司经过。,是一家中外合资基金周旋公司。上海公司流露,司令部设在现在称Beijing,在深圳预备、成都、杭州、青岛、土布、福州、广州分行。公司博得第独一规定的社会保障基金、集会年金花费干事和QDI、假设资产周旋事情资历。

  短暂拜访2012年12月31日,基金看管着周旋2只定了契约的文章花费基金、37吐艳式文章花费基金,具体来说,开司米太和紧密的、嘉实丰和面值观、扩大某人的权力扩大结成、扩大某人的权力扩大结成、扩大某人的权力的不乱混合、扩大某人的权力联系、扩大某人的权力维修升值私人的资产(07000,基金结成、扩大某人的权力品种集会(07009,基金)产权证券、扩大某人的权力钱币(070008,基金吧)、嘉实上海、深圳300(16070,基金吧)ETF衔接(LOF、扩大某人的权力短期婚约(070009,基金)联系、收提议混合、扩大某人的权力谋略结成、扩大某人的权力中国的产权证券(07001,基金(QDII)、扩大某人的权力探究(070013,基金)产权证券、扩大某人的权力联系、Castrol定量α(07001,基金)产权证券、扩大某人的权力归来混合、扩大某人的权力基面50商标、扩大某人的权力面值产权证券、扩大某人的权力联系、扩大某人的权力商标H股商标(QDII-LOF、收提议新动力(31032,基金)产权证券、开司米小孩类联系、扩大某人的权力是首要的增长产权证券、开司米深圳根底120ET、开司米深圳根底120ET痛斥、扩大某人的权力黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉联系、扩大某人的权力传送库存、扩大某人的权力现钞、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF痛斥、开司米上海、深圳300ET、扩大某人的权力退职金、嘉确实产(QDII)、扩大某人的权力珍惜7天Bon、进项扩大某人的权力按期联系、扩大某人的权力联系。在内的扩大某人的权力扩大结成、扩大某人的权力的不乱混合、扩大某人的权力联系属于嘉实理财通安置基金,同时,周旋多个规定的社会保障基金、集会年金、假设客户资产结成。

  .2 基金看管着(或基金看管着圈子)及基金看管着简介

  注:(一)商定日期为基金和约订立之日。;(2)文章找到工作的官能由此发生同业公会《文章业找到工作全体职员资历周旋办法》的相关性规定的。

   看管着在

  说话能力或方法期内,基金看管着坚持文章法、文章花费基金法及其补助金科玉律、《嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金基金和约》和宁静相关性金科玉律的规定的,鉴于老实信誉、刻苦的清偿的基频的和周旋和应用,在死板的把持风险的根底上,为基金共同承担有人追求最大利息。基金的运作和周旋契合相关性法度和,不伤害基金共同承担有人利息的行动。

   说话能力或方法某一时代的正大光明地交易看管着员的特殊阐明

  4. 正大光明地交易体系与把持办法

  公司建造了《正大光明地交易周旋体系》。,比照证监会《文章花费基金周旋公司正大光明地市体系指挥的方向视图》等金科玉律的规定的,从有组织的体系结构、岗位设置和事情进行、零碎和零碎体系结构、在监狱里把持办法及要旨外观,确保在花费中正大光明地买卖区分的花费结成,完毕区分花费结成私下的利息使铭记,狱吏花费者法定利息。

  正大光明地市周旋体系邀请境内上市产权证券、一级联系收买、两级在市场上出卖某物市和花费周旋进行。花费结成可以正大光明地地获取花费要旨、花费提议,在花费D的零碎规范下举行孤独方针决策。,抬出去花费方针决策的正大光明地机遇。一切花费结成方针决策都与市抬出去分裂。,什么都可以结成强制的经过公司的市机关举行集合市。。一切结成镜头等于的市权,共享事务资源。过去的竞相出高价市和存款间在市场上出卖某物市、市所、钉书钉市和宁静非集合竞相出高价市。,确保一切花费结成的正大光明地市机遇。收买已决定的初级在市场上出卖某物的联系、非过去的发行、产权证券收买等市,坚持市献身于,每笔市前死板的抬出去,成交后,价钱先鞭、按使成比例分派基频的分派事务R。

  4. 正大光明地交易体系的抬出去

  说话能力或方法期内,公司死板的抬出去证监会《文章花费基金周旋公司正大光明地市体系指挥的方向视图》和公司在监狱里正大光明地市体系,花费结成由花费周旋零碎孤独结果。,获取花费要旨、正大光明地的花费机遇和花费方针决策。;经过抬出去正大光明地交易规定的,在TRA举行市、死板的的快跑把持、陆续技术改善,确保正大光明地交易基频的的惹起;花费市监视审计,经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控和按期剖析评价并完整的完整精确记载相关性要旨,一刻钟和年度正大光明地市特殊奥迪。

  本公司采用基金呼喊的普通正大光明地市模块。,陆续四个一组之物一刻钟、在区分的时期窗口下(天内、3天内、在5天内,区分花费结成私下的区分,统计消息显示,正、负优质的和零优质的次数契合特点,平均的管保定级近似值0。

  说话能力或方法期内,公司周旋的一切花费结成都受到正大光明地买卖。。

  4. 非常市行动专项阐明

  说话能力或方法期内,本基金无非常市行动。。

   周旋者对

  4. 说话能力或方法期内基金花费谋略及经纪剖析

  说话能力或方法期内,基金的每日拥护者失策I,年素养离去度i,清偿过的fu中规定的的日平均的拥护者偏离限局限。基金的拥护者偏离首要来源于价格看涨而买入和赎罪。

  4. 说话能力或方法期内基金业绩

  短暂拜访说话能力或方法航空站,基金共同承担净数为人民币元。;基金共同承担净值曲线上升斜率I,业绩参照进项率I。

   宏观节约周旋者、文章在市场上出卖某物与呼喊开展瞻望

  瞩望2013年,跟随奇纳节约构象转变的逐渐构象转变,助长奇纳牧师急速的开展的基本献身于,笔者依然对奇纳的 产权证券在市场上出卖某物的牧师开展前景,和前途 股市的牧师表示充实宗教。

  该基金的球门是ETF 衔接基金。首要经过花费球门ET 惹起表现参照的亲密拥护者,基金将坚持基金和约的邀请,并重行,持续遵照商标花费周旋战术,有力的应对基金收买、赎罪等素质的使发生,额外的使还原资产拥护者偏离,争得并致力于ET 商标后接商标的平均的进项率相仿性。。

   基金看管着使用着的基金估值顺序的指挥的

  说话能力或方法期内,基金看管着坚持集会会计学准则。、《文章花费基金计核算事情导演》和奇纳证监会相关性规定的和基金和约的商定,每日估值由基金干事和基金托管人举行。,基金共同承担净值由基金看管着评价后填写。,基金托管人严格意义上的复核后,基金看管着将。月杪、残冬腊月及残冬腊月估值及T。

  基金看管着说得通估值借道静脉输液法,固定的收益盟员、市、运营、风险周旋、法度审计等机关管理人,管理探究、导游基金估值事情。基金看管着的估值使服役盟员和基金计师。说话能力或方法期内,固定的进项部掌管兼基金干事、估值专员,基金干事献身于估值借道静脉输液法运动会,但不阻止基金的日常估值事情;厕足其间本协定的每边私下心不在焉有重大意义的利息冲突。;与裁判员相干到的机构表现上海、深圳文章市所,奇纳文章归还经登记借出的东西结算有限责任公司,使聚集在一点库存公司债归还经登记借出的东西结算有限责任公司和奇纳文章。

   看管着说话能力或方法期内基金赢利分派表

  (1)本基金在回购某一时代的未举行赢利分派。;

  (2)比照本说话能力或方法,.1现期赢利为-2。,719,元、2、年根儿可分派基金共同承担赢利为YUA、2、终点基金净共同承担为人民币。,基金和约的第十五分裂、基金进项分派基频的、基金共同承担净值不得少于发行后的面值。;即基金进项分派参照日的每份基金共同承担净值减去每份基金共同承担进项分派要点后不克不及少于面值”的商定,因而,本基金在说话能力或方法期内未抬出去赢利分派。,契合基金和约邀请。

  §5 受托付的说话能力或方法

   基金托管人契合规定的的状况

  2012年,本基金托管人在对嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金的托管快跑中,坚持文章花费基金的相干到规定的,不在伤害基金共同承担有人利息的行动。,完整当观察员基金托管人的工作。。

   受托付的该当当观察员规定的,定期检修托付基金花费。、净值计算、赢利分派阐明等

  2012年,嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金的看管着——嘉实周旋份有限公司在嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金的花费运作、基金资产净值计算、基金共同承担申购、赎罪价钱计算表、基金费及宁静事项,不在伤害基金共同承担有人利息的行动。,一切要紧尊敬的动手术都死板的比照。

   受托付的今年公报中财务要旨的现实性、精确完整的的评论

  Bento依法管理收获基金,微博)周旋份有限公司编制和外观的嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金2012长年累月度公报中财务指数、净值表示、赢利分派养护、财务会计学说话能力或方法、花费结成说话能力或方法等举行了抑制,很是真的。、精密和完整的性。

  §6 审计说话能力或方法

  嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金2012年度财务会计学说话能力或方法已由普华永道通过会计学师事务一切限公司审计、流露会计学师徐康伟、金毅签字了《剥夺资格审计说话能力或方法》。 普华永道通过字(2013)20236号。

  花费者可以经过年度回购协定检查审计说话能力或方法全文。。

  §7 年度决算表

   财务状况表

  会计学学科:嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金

  说话能力或方法使夭折日期: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,本说话能力或方法期自基金和约失效日结巴地说出2012年3月22日起至2012年12月31日止,说话能力或方法使夭折日期2012年12月31日,基金共同承担净值,基金共同承担总结220,566,份。

   赢利表

  会计学学科:嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金

  本说话能力或方法期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,现期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度比得上的某一时代的消息。

   一切者权利变卦表(前腹核)

  会计学学科:嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金

  本说话能力或方法期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,现期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度比得上的某一时代的消息。

  表格正文为决算表的结合分裂。

  本说话能力或方法 至 决算表由崇拜者管理人签名::

  赵学军 ______李松林______ ____王安电脑公司____

  基金周旋公司管理人 会计学工作管理人 会计学机构管理人

   表格正文

  7. 要紧会计学策略和会计学供奉

  7..1 会计学年度

  基金的会计学年度为1月1日至12月31日。。现期决算表的现实编制某一时代的为2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日。

  7..2 记账标准货币

  基金的记账标准货币为人民币。。

  7..3 银行业务融资和银行业务亏累的类别

  (1)银行业务融资类别

  银行业务融资类别为初始断言:以公允面值计量且其变卦号码cu的银行业务融资、应收相信一笔钱、可供出卖银行业务融资和有至期满花费。银行业务融资的类别由基金非常I结果。。本基金现无银行业务融资类别为可供出卖银行业务融资和有至期满花费。

  本基金以市球门非常基金花费和产权证券花费类别为以公允面值计量且其变卦号码cu的银行业务融资。以公允面值计量且其公允面值变卦号码盈亏账目的银行业务融资在财务状况表中以市性银行业务融资列示。

  本基金非常宁静银行业务融资排列为应收相信相信。,表现存款存款、价格看涨而买入返售银行业务融资及宁静应收相信款。应收相信相信是指活跃起来在市场上出卖某物中心不在焉供奉。、回收要点固定的或决定的非衍生银行业务融资。

  (2)财务亏累类别

  银行业务亏累类别为初始断言:以F计量的银行业务亏累和宁静银行业务亏累。本基金眼前暂无银行业务亏累类别为以公允面值计量且其变卦号码比较期盈亏账目的银行业务亏累。本基金非常宁静银行业务亏累表现宁静典型的周旋一笔钱。。

  7..4 银行业务融资和银行业务亏累的初始断言、后续计量和结束断言

  当基金译成银行业务器和约的附和时,银行业务,以公允面值在财务状况表中断言。以公允面值计量且其变卦号码cu的银行业务融资,表现收买快跑中发生的相关性市费。。应收相信相信和宁静银行业务亏累表现在初始花费中。。

  属于以公允面值计量且其变卦号码cu的银行业务融资,按公允面值举行后续计量;现实利息率法用于应收相信一笔钱和宁静财务,摊余本钱的后续计量。

  银行业务融资契合崇拜者使习惯于经过,断言书的结束:(1) 结束收藏银行业务融资现钞流的和约使发生相干;(2) 银行业务融资已转变,而基金实际上把一切的风险和报答都转变给了代理人。;或许(3) 银行业务融资已转变,但是基金既心不在焉转变也心不在焉保存实际上一切的风险和,但保持了对银行业务融资的把持。

  银行业务融资结束时,纸面值与收到的对价私下的盈余,号码比较期盈亏账目。

  当银行业务亏累的整个或分裂时下工作,结束银行业务亏累或婚约中。结束分裂纸面值的盈余断言,号码比较期盈亏账目。

  7..5 银行业务融资和银行业务亏累的评价基频的

  这次基金花费、产权证券花费决定公允面值,并比照:

  (1)具有活跃起来在市场上出卖某物的银行业务器比照;估值日无市,但亲密的市今后节约围绕未发生有重大意义的种类且文章发行机构未发生使发生文章价钱的有重大意义的事变的,比照亲密的市的在市场上出卖某物市价钱决定公允面值。

  (2)活跃起来在市场上出卖某物的银行业务器,设想在估值日心不在焉市,且发生有重大意义的种类,参照趋势在市场上出卖某物价钱及类似物花费VA的有重大意义的种类。,整洁的公允在市场上出卖某物面值决定公允面值。

  (3)银行业务器在时不在活跃起来在市场上出卖某物。,采用在市场上出卖某物厕足其间者遍及认同且被优于在市场上出卖某物现实市价钱认可具有责任感的估值技术决定公允面值。估值技术表现商量熟习养护并主动提议市的每边亲密的举行的在市场上出卖某物市中应用的价钱、指宁静银行业务器的趋势公允面值。、现钞流量折现和选择权限定价格模式。采用估值技术时,最大限地应用在市场上出卖某物决定因素,增加基金假设决定因素的应用。

  7..6 银行业务融资和银行业务亏累的装支管

  本基金承当的资产和亏累主要地是银行业务融资。。当基金是法度1时) 法定装支管断言要点的使发生相干和法定债务一;且2) 单方预备举行净数结算。,装支管后银行业务融资和银行业务亏累净数。

  7..7 实收一笔钱

  实收一笔钱为异质的发行基金共同承担所募集的总要点在脱掉盈亏保障金分派分裂后的结平。鉴于申购和赎罪惹起的实收一笔钱变卦辨别出于基金申购断言日及基金赎罪断言日认列。上述的申购和赎罪辨别出表现基金替换所惹起的改换基金的实收一笔钱扩大某人的权力和转出基金的实收一笔钱增加。

  7..8 盈亏保障金

  盈亏保障金表现已惹起平准金和未惹起平准金。黄金认识是指收买或赎罪基金共同承担。,申购或赎罪一笔钱中表现的按累计未分派的已惹起盈亏账目占前腹核使成比例计算的要点。未惹起权利是指收买或赎罪基金共同承担。,比照累计要点在收买或赎罪要点中计算的要点。。盈亏保障金于基金申购断言日或基金赎罪断言日认列,航空站改换未分派赢利/(累计)。

  7..9 收益/维修水平的断言和计量

  基金在有某一时代的应博得的现钞彩金为R。,产权证券花费在有某一时代的应得到的现钞彩金脱掉由股票上市的公司代扣代缴的私人的收入纳税后的净数断言为花费进项。

  以公允面值计量且其变卦号码cu的银行业务融资在有某一时代的的公允面值变卦断言为公允面值变卦盈亏账目;在战略计划时期,公允面值与初始断言要点的盈余为,在内的表现公允面值变卦的累计变卦。

  应收相信利钱按,现实利息率法与垂线法的分别。

  7..10 费的断言和计量

  本基金的看管着惩罚和托管费在费遏制某一时代的按基金和约商定的定级和计算办法日渐断言。

  总公司宁静银行业务亏累断言的利钱展开,现实利息率法与垂线法的分别。

  7..11 基金收益分派策略

  每一基金共同承担镜头等于的分派权。。基金的收益以现钞分派。,但基金共同承担有人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按除息日的基金共同承担净值无意识的转为基金共同承担举行再花费。设想未分派赢利的未惹起分裂在,表现经纪快跑中发生的未惹起盈亏账目,航空站可博得的赢利额为惹起的转向左舷。;设想未分派赢利的未惹起分裂在航空站为正数,航空站可分派的赢利额为,即分裂未惹起分裂惹起后的结平。

  已申报的分派基金从大卫的一切者权利中博得的进项。

  7..12 分部说话能力或方法

  基金以其在监狱里有组织的体系结构为根底。、周旋邀请、在监狱里说话能力或方法体系是决定事情机关的根底。,辨出说话能力或方法机关并比照。经纪分部是指清偿过的F的基金结合。:(1) 该结合分裂可以在日常运动中发生收益。、发生费;(2) 基金看管着可以按期评价,结果将资源分派给、评价其机能;(3) 基金可以博得结合分裂的财务状况。、经纪效果、现钞流量等会计学要旨。设想两个或多个事情机关具有相仿性的节约特点,清偿过的必然使习惯于,它被合成独一事情机关。

  该基金在独一单一的运营下分支的指令运营。,离外观分部要旨。

  7..13 宁静要紧会计学策略和会计学供奉

  本基金本说话能力或方法某一时代的无宁静要紧会计学策略和会计学供奉。

  7. 会计学策略和会计学供奉变卦及松开的阐明

  . 会计学策略变卦阐明

  说话能力或方法期内未发生会计学策略变卦。。

  . 会计学供奉变卦阐明

  说话能力或方法期内未发生会计学供奉变卦。。

  . 失策修正阐明

  不喜欢T解说的会计学松开修正。

  7. 相干方相干

  7. 说话能力或方法期相干方市及比得上的某一时代的

  以下相干方市是比照普通。

  . 相干市单位市

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未经过相干市单位举行市。。

  . 相干方惩罚

  7.. 基金周旋费

  单位:人民币元

  注1:花费于基金资产的基金不免费周旋。产生结果的基金看管着嘉实基金周旋份有限公司的看管着惩罚按前一日基金资产净值脱掉基金资产中球门ETF共同承担所对应资产净值后残余物分裂(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月刊产生结果的。语句是:日看管着惩罚=(前一日基金资产净值-基金资产中球门ETF共同承担所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  注2:比照基金看管着签字的基金付托协定,客户定期检修费按和约共同承担计算。。

  7.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金花费于球门ETF的分裂资产不收藏T。产生结果的基金托管人奇纳工商存款的基金托管费按前一日基金资产净值脱掉基金资产中球门ETF共同承担所对应资产净值后残余物分裂(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月刊产生结果的。语句是:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金资产中球门ETF共同承担所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  . 与相干方的联系(表现回购)市

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未与相干方的联系(表现回购)市。

  7..4 相干方在文娱击中要害花费

  7.. 说话能力或方法期内,基金看管着将固有本钱用于

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金看管着不以固有本钱花费基金。

  7.. 说话能力或方法航空站,本基金除

  本结巴地说出末(2012年12月31日),宁静相干方不有本基金。

  7..5 聚会的存款存款结平及利钱

  单位:人民币元

  7..6 基金厕足其间文章相关性方的承销品推销

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金未厕足其间相干方基金的承销品推销。

  7..7 宁静相干市阐明

  本说话能力或方法航空站,本基金有207,218,球门ETF基金共同承担,占总共同承担的使成比例。

  7. 航空站( 2012年12月31日 基金非常限局限性文章

  7..1 新捐赠期完毕时非常限局限性文章/i

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金不有因新捐赠而流通时期约束的文章。。

  7..2 停牌及宁静限局限性产权证券

  要点单位:人民币元

  7..3 以回购联系为许诺的联系。

  7.. 存款间在市场上出卖某物联系回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无存款间在市场上出卖某物联系回购结平。

  7.. 外汇在市场上出卖某物联系回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无外汇在市场上出卖某物联系回购结平。

  §8 花费结成说话能力或方法

   终极基金结成

  要点单位:人民币元

   航空站按呼喊类别的产权证券花费结成

  要点单位:人民币元

   年根儿按公允面值花费的流行音乐十大畅销唱片产权证券明细

  要点单位:人民币元

  注:花费者想弄明白基金花费的一切产权证券琐碎,您得读数本基金看管着发布的年度公报译文。。

   说话能力或方法期内产权证券结成的有重大意义的种类

  8. 购买租费前20名的库存明细

  要点单位:人民币元

  8. 总推销量前20名的库存明细

  要点单位:人民币元

  8. 价格看涨而买入产权证券总本钱和平均率产权证券总进项

  单位:人民币元

  注:8.项“价格看涨而买入要点”、8.项“平均率要点”及8.项“价格看涨而买入产权证券本钱”、平均率产权证券收益按价格看涨而买入要点或,不思索市本钱。

   按联系典型类别的联系结成

  说话能力或方法航空站,基金不有联系。

   年根儿前五名联系花费明细

  说话能力或方法航空站,基金不有联系。

   按公允面值超群的的前十大资产支集文章花费

  说话能力或方法航空站,本基金不有资产支集文章。。

   年根儿前五名权证花费明细

  说话能力或方法航空站,基金不有认股权证。

   终点花费球门基金明细

  0 花费结成说话能力或方法正文

  0.1 说话能力或方法期内,花费流行音乐十大畅销唱片文章的发行人,本说话能力或方法编制前年,前三名发行人、处分。

  0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片产权证券的花费,基金和约仓库产权证券外无产权证券。

  0.3 宁静资产组织

  单位:人民币元

  0.4 航空站非常可替换公司联系明细

  说话能力或方法航空站,基金在替换某一时代的不有可替换联系。。

  0.5 前十只产权证券流通时最后期限局限状况

  要点单位:人民币元

  §9 基金共同承担有人要旨

   终点基金配偶本利之和和配偶体系结构

  共同承担单位:份

   基金看管着的传递急忙抓住基金的养护。

  9. 本公司基金找到工作全体职员有基金养护

  9. 公司高级看管着员、基金花费探究部监督者、基金看管着急忙抓住基金养护

  本学期完毕,基金干事高级看管着员、基金花费探究部监督者、基金干事不有该基金。。

  §10 分享吐艳式文娱的种类

  单位:份

  注:自基金和约失效之日起至比照,本基金赎罪份租费表现替换份。。

  §11 要紧事变传送

   基金共同承担有人大会结果

   基金看管着、基金托管机关首要全体职员变卦养护

   触及基金干事、基金资产、基金托管人诉讼案件

   基金花费谋略种类

   经审计的会计学师事务所

   看管着、受托付的及其高级看管着员正承受考察或处分。

   文章公司融资工钱单位养护

  11. 基金让文章花费及佣钱产生结果的

  要点单位:人民币元

  注1:市单位选择规范及顺序

  (1)行动准则,去岁心不在焉有重大意义的违规行动;

  (2)公司财务状况良好。;

  (三)良好的在监狱里把持体系。,在业界镜头良好名声;

  (4)探究更好地,能即时、片面、提议例行的的高品种macr、呼喊、公司与文章在市场上出卖某物探究说话能力或方法,比照基金花费的特殊邀请,提议专业探究说话能力或方法;

  (五)创立广泛地的要旨网络;,可和时提议精确的要旨和要旨维修。

  比照上述的规范,基金看管着决定市单位。基金干事与进行挑选的旧货商人签字了一份协定。,并流通的基金托管人。

  11. 基金租用文章公司市单元举行宁静文章花费的养护

  要点单位:人民币元

  花费者对说话能力或方法有怀疑,您可以商议基金干事Harvest Fund Management Company。,商议听筒400-600-880,或发送电子邮件:维修。

  嘉实基金周旋份有限公司

  2013年3月28日

  基金名字

  嘉实奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣痛斥基金

  基金略语

  嘉实中创400ETF痛斥

  基金主信号

  070030

  资产运作调式

  和约过去的表格

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金看管着

  嘉实基金周旋份有限公司

  基金托管人

  奇纳工商存款份份有限公司

  说话能力或方法航空站基金共同承担总结

  220,566,份

  基金和约最后期限

  不按期

  基金名字

  奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣

  基金主信号

  159918

  资产运作调式

  事务吐艳式

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金共同承担上市的文章市所

  深圳文章市所

  上市日期

  2012年5月11日

  基金看管着姓名

  嘉实基金周旋份有限公司

  基金托管人名字

  奇纳工商存款份份有限公司

  花费球门

  亲密拥护者表现参照,拥护者离去的拥护者和拥护者偏离的最少的,在精神健全的在市场上出卖某物使习惯于下,本基金每日拥护者离去的完全的不压倒,年拥护者偏离以内4%。

  花费谋略

  该基金的球门是ETF衔接基金。首要经过花费球门ET惹起表现参照的亲密拥护者。设想商标建造规定的或宁静素质的整洁的造成,基金看管着应采用有理办法,弃权。

  表现参照

  奇纳举行开幕典礼400商标进项率*95 + 纳税后存款利息率*5。

  风险进项特点

  本基金为中创400ETF衔接基金,首要经过花费于中创400ETF来惹起表现参照的亲密拥护者。因而,本基金的业绩表示与中创400商标及中创400ETF的表示亲密相关性。基金的牧师平均的风险和预感进项高于、联系型基金、及钱币在市场上出卖某物基金。

  花费球门

  亲密拥护者商标,拥护者离去的拥护者和拥护者偏离的最少的,在精神健全的在市场上出卖某物使习惯于下,本基金每日拥护者离去的完全的不压倒,年拥护者偏离以内2%

  花费谋略

  基金采用完整的的复制品办法,即创立基金产权证券花费结成。,并比照商标组织ST的种类举行实质性的整洁的。

  表现参照

  中创400商标

  风险进项特点

  这么地基金是产权证券基金。,其牧师平均的风险和预感进项率高关于此点、联系型基金、及钱币在市场上出卖某物基金。这么地基金是商标基金。,被动性拥护者Inde的机能,类似物于产权证券在市场上出卖某物的风险报答特点

  计划

  基金看管着

  基金托管人

  名字

  嘉实基金周旋份有限公司

  奇纳工商存款份份有限公司

  要旨外观管理人

  姓名

  胡永琴

  赵慧军

  联系听筒

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户维修听筒

  400-600-8800

  95588

  副本

  (010)65182266

  (010)66105798

  娱乐馆年度公报的周旋者网站

  

  基金年度回购的遗址

  8级嘉实基金周旋公司,华润大厦,8北

  .1 某一时代的的消息和指数

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)-2012年12月31日

  现期惹起收益

  -1,257,049

  现期赢利

  -21,719,

  额外的平均的基金共同承担比较期赢利

  

  现期额外的平均的净赢利息率

  

  现期基金共同承担净曲线上升斜率

  

  .2 终极消息和指数

  2012残冬腊月

  航空站赢利分派

  -20,148,

  基金共同承担的赢利可以在航空站分派。

  

  基金净资产

  200,417,

  基金共同承担净值

  

  .3 累计完毕商标

  2012残冬腊月

  基金共同承担累计净曲线上升斜率

  

  阶段

  净曲线上升斜率

  份净曲线上升斜率规范差二

  表现参照进项率③

  表现参照进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.65%

  1.42%

  -0.29%

  1.44%

  -0.36%

  -0.02%

  过来六点月

  -6.88%

  1.45%

  -6.38%

  1.46%

  -0.50%

  -0.01%

  基金和约失效后

  

  1.25%

  

  1.39%

  1%

  -0.14%

  姓名

  打杂

  基金看管着任期

  文章经纪人生

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨宇

  本基金、嘉实中创400ETF、开司米上海、深圳300ET痛斥(LOF)、开司米上海、深圳300ET基金干事、公司体系结构合意的人花费总监

  2012年3月22日

  -

  14年

  曾先后山肩无恙管保花费周旋中心基金市室监督者及天同基金周旋份有限公司花费部总干事、奇努克直升飞机(天通)180商标基金周旋。2007年7月平安相处丰产基金。南开大学节约学硕士,基金资历,奇纳国籍。

  资 产

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  资 产:

  存款存款

  7..1

  11,042,302

  结算存货基金

  -

  存出保障金

  333,334

  市性银行业务融资

  7..2

  189,252,066

  在内的:产权证券花费

  2,050,

  基金花费

  187,201,

  联系花费

  -

  资产支集文章花费

  -

  衍生银行业务融资

  7..3

  -

  价格看涨而买入返售银行业务融资

  7..4

  -

  应收相信账款

  2,692,

  应收相信利钱

  7..5

  2,156

  应收相信彩金

  -

  应收相信申购款

  45,802

  递延所得税资产

  -

  宁静资产

  7..6

  -

  资产一共

  203,368,141

  亏累和一切者权利

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  市性银行业务亏累

  -

  衍生银行业务亏累

  7..3

  -

  平均率回购银行业务融资款

  -

  文章清算结算

  -

  周旋赎罪款

  2,467,

  周旋干事惩罚

  6,301

  监护费的处置

  1,

  周旋推销维修费

  -

  周旋市费

  7..7

  6,446.43

  应交税务费

  -

  周旋利钱

  -

  周旋赢利

  -

  递延所得税亏累

  -

  宁静亏累

  7..8

  469,300.35

  亏累总结

  2,951,

  一切者权利:

  实收一笔钱

  7..9

  220,566,

  未分派赢利

  7..10

  -20,148,

  一切者权利总结

  200,417,

  亏累和一切者权利总结

  203,368,141

  项 目

  正文编号

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  一、收益

  -20,794,385.50

  1.利钱收益

  902,

  在内的:存款利钱收益

  7..11

  253,673

  联系利钱收益

  -

  资产支集文章的利钱收益

  -

  价格看涨而买入返售银行业务融资收益

  648,400

  宁静利钱收益

  -

  2.花费进项

  -1,454,

  在内的:产权证券花费进项

  7..12

  -205,407.58

  基金花费进项

  7..13

  -1,519,191.45

  联系花费进项

  7..14

  -

  资产支集文章花费进项

  -

  衍生器进项

  7..15

  -

  彩金进项

  7..16

  270,545.49

  3.公允面值变卦进项

  7..17

  -20,462,843.07

  4.汇兑进项

  -

  5.宁静收益

  7..18

  220,431.68

  减:二、费

  925,506

  1.看管着惩罚

  301,655

  2.托管费

  60,

  3.推销维修费

  -

  4.市费

  7..19

  273,766.63

  5.利钱展开

  -

  在内的:出卖和回购银行业务融资

  -

  6.宁静费

  7..20

  289,750

  三、赢利租费

  -21,719,

  减:所得税务费

  -

  四、净赢利

  -21,719,

  计划

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  实收一笔钱

  未分派赢利

  一切者权利总结

  一、初始一切者权利(净基金)

  378,434,957

  -

  378,434,957

  二、基金净经纪运动净变卦(比较期赢利)

  -

  -21,719,

  -21,719,

  三、基金共同承担市发生的前腹核变卦

  -157,868,863

  1,570,901.85

  -156,297,966.38

  在内的:1.基金申购款

  21,616,

  -1,569,983

  20,047,001.04

  2.基金赎罪款

  -179,485,850

  3,140,890.68

  -176,344,962

  四、分派给基金共同承担的赢利发生的前腹核变卦

  -

  -

  -

  五、终极一切者权利(净基金)

  220,566,

  -20,148,

  200,417,

  相干方名字

  与基金的相干

  嘉实基金周旋份有限公司

  基金看管着、基金归还经登记借出的东西机关、基金推销机构

  奇纳工商存款份份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中诚托付有限责任公司

  基金看管着配偶

  立信花费份有限公司

  基金看管着配偶

  德国资产周旋(亚洲)份有限公司

  基金看管着配偶

  奇纳崇400市吐艳商标文章花费生趣(嘉实中创400ETF)

  本基金是该基金衔接基金

  计划

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  现期基金周旋周旋费

  301,655

  在内的:产生结果的推销有组织的客户定期检修费

  308,

  计划

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  基金在现期周旋的托管费

  60,

  相干方

  名字

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  航空站结平

  比较期利钱收益

  奇纳工商存款

  11,042,302

  243,793.66

  产权证券信号

  产权证券名字

  暂停放音日期

  暂停放音的账

  航空站

  裁判员一价的

  回复日期

  重新开始

  收盘一价的

  本利之和(股)

  航空站

  本钱租费

  总终极裁判员

  凡例

  002074

  东园电器

  2012年12月19日

  要紧事项暂停放音

  

  未知

  未知

  2,100

  12,180.56

  11,445.00

  -

  002190

  成飞集成

  2012年10月16日

  要紧事项暂停放音

  5

  2013年1月14日

  12.60

  1,280

  15,951.94

  14,656.00

  -

  002460

  甘丰锂业

  2012年12月25日

  要紧事项暂停放音

  19.31

  2013年1月4日

  21.24

  700

  14,760.64

  13,517.00

  -

  002506

  特级品太阳

  2012年12月20日

  要紧事项暂停放音

  1

  2013年2月1日

  4.85

  4,660

  24,547.50

  23,812.60

  -

  300006

  莱美药物工业界

  2012年11月22日

  要紧事项暂停放音

  15

  2013年1月31日

  20.08

  1,100

  18,369.37

  20,075.00

  -

  300183

  东软搬运器

  2012年11月26日

  要紧事项暂停放音

  19.07

  2013年1月9日

  20.98

  800

  18,318

  15,256.00

  -

  序号

  计划

  要点

  娱乐馆总资产使成比例

  1

  权利花费

  2,050,

  1.01

  在内的:产权证券

  2,050,

  1.01

  2

  基金花费

  187,201,

  92.05

  3

  固定的进项花费

  -

  -

  在内的:联系

  -

  -

  资产支集文章

  -

  -

  4

  银行业务衍生品花费

  -

  -

  5

  价格看涨而买入返售银行业务融资

  -

  -

  在内的:价格看涨而买入返售回购银行业务融资

  -

  -

  6

  存款存款和结算预备金总结

  11,042,302

  5.43

  7

  宁静各项资产

  3,073,

  1.51

  总结

  203,368,141

  100.00

  信号

  呼喊类别

  公允面值

  占基金资产净值使成比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  42,833.00

  0.02

  B

  采业

  18,691.00

  0.01

  C

  产品

  1,392,531

  0.69

  C0

  食品、祭奠用的酒

  61,470.50

  0.03

  C1

  纺织、饰品、传真号码

  55,632.00

  0.03

  C2

  木料、家具

  16,037.00

  0.01

  C3

  造纸、印刷

  27,212.00

  0.01

  C4

  石油、两人间的关系、塑胶、柔软的

  211,539.03

  0.11

  C5

  电子

  221,700

  0.11

  C6

  金属、非金属

  159,613.00

  0.08

  C7

  机械、素养、露面

  420,780.10

  0.21

  C8

  药物、与生命过程有关的

  176,177.08

  0.09

  C99

  宁静产品

  42,364.00

  0.02

  D

  电力、毒气和水的消费和供给

  13,485.00

  0.01

  E

  建筑业

  81,929.80

  0.04

  F

  交通运输、仓库业

  11,973.00

  0.01

  G

  要旨技术业

  237,274

  0.12

  H

  发行和传送交易

  87,282.00

  0.04

  I

  银行业务、管保业

  -

  -

  J

  房地私人的资产

  23,687.80

  0.01

  K

  社会维修业

  94,936.00

  0.05

  L

  传送文化私人的资产

  43,696.00

  0.02

  M

  总体担保的类

  2,364.00

  0.00

  总结

  2,050,

  1.02

  序号

  产权证券信号

  产权证券名字

  本利之和(股)

  公允面值

  占基金资产净值使成比例(%)

  1

  002506

  特级品太阳

  4,660

  23,812.60

  0.01

  2

  300006

  莱美药物工业界

  1,100

  20,075.00

  0.01

  3

  002294

  辛丽泰

  400

  15,320.00

  0.01

  4

  300183

  东软搬运器

  800

  15,256.00

  0.01

  5

  002477

  老鹰优生交配

  800

  14,960.00

  0.01

  6

  002190

  成飞集成

  1,280

  14,656.00

  0.01

  7

  300058

  蓝色光标

  600

  13,800.00

  0.01

  8

  300257

  开山份

  400

  13,800.00

  0.01

  9

  002460

  甘丰锂业

  700

  13,517.00

  0.01

  10

  002344

  海宁皮城

  500

  13,290.00

  0.01

  序号

  产权证券信号

  产权证券名字

  趋势某一时代的的累计购买要点

  占基金净资产使成比例(%)

  1

  002385

  《大北方》周刊农

  2,175,676.04

  1.09

  2

  002353

  杰瑞份

  2,041,817.04

  1.02

  3

  002375

  亚太地区共同承担

  1,601,067.73

  0.80

  4

  002450

  康德新

  1,589,413.70

  0.79

  5

  002477

  老鹰优生交配

  1,453,783

  0.73

  6

  002344

  海宁皮城

  1,447,739.38

  0.72

  7

  300146

  汤臣倍健

  1,402,477.85

  0.70

  8

  002250

  莲花科学技术

  1,399,626.24

  0.70

  9

  300124

  鸿川科学技术

  1,119,091.21

  0.56

  10

  300104

  乐视tv

  1,087,908

  0.54

  11

  300079

  数码视讯

  1,087,233.40

  0.54

  12

  002311

  海达圈子

  1,077,610.30

  0.54

  13

  002506

  特级品太阳

  1,065,853.51

  0.53

  14

  300039

  上海开宝

  1,032,941.66

  0.52

  15

  002431

  棕榈园林

  994,014.84

  0.50

  16

  002428

  云南云南锗工业界

  977,473.65

  0.49

  17

  002429

  万亿chi股

  972,972.95

  0.49

  18

  002407

  多氟多

  945,547

  0.47

  19

  002294

  辛丽泰

  940,247.99

  0.47

  20

  002293

  罗莱

  917,141.41

  0.46

  序号

  产权证券信号

  产权证券名字

  趋势某一时代的的累计推销量

  占基金净资产使成比例(%)

  1

  002375

  亚太地区共同承担

  420,403.81

  0.21

  2

  002250

  莲花科学技术

  340,114.08

  0.17

  3

  002477

  老鹰优生交配

  308,844

  0.15

  4

  300146

  汤臣倍健

  308,714

  0.15

  5

  002353

  杰瑞份

  302,059.50

  0.15

  6

  002385

  《大北方》周刊农

  297,421.76

  0.15

  7

  002344

  海宁皮城

  278,848

  0.14

  8

  300058

  蓝色光标

  235,082.95

  0.12

  9

  002311

  海达圈子

  229,853

  0.11

  10

  002431

  棕榈园林

  225,607.62

  0.11

  11

  002294

  辛丽泰

  222,477

  0.11

  12

  300039

  上海开宝

  221,160.20

  0.11

  13

  002482

  广田用桩区分份有限公司

  216,257.55

  0.11

  14

  002340

  格林美

  211,887.61

  0.11

  15

  300079

  数码视讯

  208,771.13

  0.10

  16

  002429

  万亿chi股

  208,443

  0.10

  17

  002428

  云南云南锗工业界

  208,000.90

  0.10

  18

  002450

  康德新

  204,540.95

  0.10

  19

  002407

  多氟多

  191,546.57

  0.10

  20

  300005

  探路者

  187,874

  0.09

  总库存本钱(市)

  187,473,

  总库存推销(市)

  37,821,

  序号

  基金名字

  基金典型

  运作方法

  看管着

  公允面值(元)

  占基金资产净值使成比例(%)

  1

  嘉实中创400ETF

  产权证券型

  事务吐艳式

  嘉实基金周旋份有限公司

  187,201,

  93.41

  序号

  名字

  要点

  1

  存出保障金

  333,334

  2

  应收相信账款

  2,692,

  3

  应收相信彩金

  -

  4

  应收相信利钱

  2,156

  5

  应收相信申购款

  45,802

  6

  宁静应收相信款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  宁静

  -

  总结

  3,073,

  序号

  产权证券信号

  产权证券名字

  限局限流通时期的公允面值

  占基金资产净值使成比例(%)

  传送约束描画

  1

  002506

  特级品太阳

  23,812.60

  0.01

  要紧事项暂停放音

  2

  300006

  莱美药物工业界

  20,075.00

  0.01

  要紧事项暂停放音

  3

  300183

  东软搬运器

  15,256.00

  0.01

  要紧事项暂停放音

  4

  002190

  成飞集成

  14,656.00

  0.01

  要紧事项暂停放音

  5

  002460

  甘丰锂业

  13,517.00

  0.01

  要紧事项暂停放音

  持证人数(户)

  炉边基金共同承担

  帮助体系结构

  机构花费者

  私人的花费者

  有共同承担

  占总公平合理的事使成比例

  有共同承担

  占总公平合理的事使成比例

  4,291

  51,402.02

  21,201,019.81

  9.61%

  199,365,063

  90.39%

  计划

  有份总额(分裂

  占基金总共同承担的使成比例

  基金周旋公司整个地职员有本吐艳式基金

  49,530.38

  0.02%

  基金和约失效日结巴地说出(2012年3月22日)基金共同承担租费

  378,434,957

  基金和约失效日结巴地说出起至说话能力或方法结巴地说出末基金总申购共同承担

  21,616,

  减: 基金和约失效日结巴地说出起至说话能力或方法结巴地说出末基金总赎罪共同承担

  179,485,850

  基金和约失效日结巴地说出起至说话能力或方法结巴地说出末基金拆分变卦共同承担

  -

  本说话能力或方法航空站基金共同承担总结

  220,566,

  说话能力或方法期内基金有人大会未作出结果。

  (2)基金托管机关首要全体职员变卦养护养护

  说话能力或方法期内,基金托管人的专用基金托管机关不具有有重大意义的意义。

  说话能力或方法期内不触及基金看管着。、基金资产、基金托管人诉讼案件事项。

  本基金的花费谋略在说话能力或方法私募股权某一时代的未发生种类。。

  本基金的失效日期为2012年3月22日。,普华永道通过会计学师事务一切限公司的审计费应在,元,审计机关第年提议审计维修。

  说话能力或方法期内,本基金看管着、受托付的及其高级看管着员不受考察或处分。。

  旧货商人姓名

  单笔市本利之和

  产权证券市

  旧货商人的佣钱得产生结果的

  凡例

  成交要点

  占比较期产权证券

  占市占租费使成比例

  佣钱

  趋势佣钱

  占租费使成比例

  国泰君安份份有限公司

  2

  225,294,677

  100.00%

  184,807.90

  100.00%

  新增

  现在称Beijing银色的文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  万里长城文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  德邦文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  发亮文章(60178,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  本钱文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信文章份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  海通文章(600837,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  华泰文章(601688,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  民生文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  沈阳万国文章份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  兴业银行存款文章(60137,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  招商文章(600999,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳国际银行业务份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中投文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳银河文章份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场文章份份有限公司

  2

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场文章(600030,份份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中银国际文章有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  旧货商人姓名

  联系回购市

  成交要点

  现期联系回购

  占市占租费使成比例

  国泰君安份份有限公司

  877,500,

  100.00%

  2012年12月31日

  基金看管着:嘉实基金周旋份有限公司 基金托管人:奇纳工商存款份份有限公司 送出日期:2013年3月28日

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