嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要-股票频道

  嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金

  岁入摘要201

  §1 要紧指明

  基金的工会代表董事会、董事会誓言不在虚伪的传达表明记载。、给口误的劝告性断言或杰出的降下,目录的确凿性、精确和完整的性承当我和互插法度责任。。岁入已由完整的的孤独董事签名。,由主席签发。。

  基金托管人奇纳工商岸分开分开有限公司,本说闲话财务转位于2013年3月22日举行了审察。、净值体现、获利分派局面、财务报告说闲话、授予结成说闲话等,无虚伪记载,确保评论目录不适合索取。、给口误的劝告性断言或杰出的降下。

  基金的工会代表接收老实言而有信、刻苦履行的十分重大的和经纪和应用,但它不克不及誓言基金创获利。。

  基金过来的业绩否认代表其紧接在后的的业绩。。授予是有风险的,授予者应细心读书招股阐明书和基金补充前。

  本说闲话期自2012年3月22日(本基金和约失效日结巴地说出)起至2012年12月31日止。

  岁入摘要摘自岁入课文。,授予者想弄明白更多底细,应读书岁入的译本。。

  §2 基金引见

   基金基本局面

  .1 决意基金基本局面

   基金创作阐明

  2. 决意基金创作阐明

   基金的工会代表和基金托管人

   传达表明典范

  §3 次要财务转位、基金净业绩及获利分派

   次要报告唱片和财务转位

  总结单位:人民币元

  注:(1)现期使掉转船头进项是指基金du的利钱收益。、授予进项、等等收益(前妻或前夫公允使付出努力更动收益)减除后的相抵,现期获利在现期使掉转船头补充公允使付出努力C;(2)基金业绩转位前妻或前夫赞成人的子信誉证本钱。,实践收益水平在昏迷中免费后列出的数字。;(3)晚期的获利分派采用晚期的财务状况表中未分派获利与未分派获利中已使掉转船头一份遗产的孰低数。(4)本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,说闲话期为2012年3月22日至2012年12月31日。。

   基金净业绩

  3. 基金共同承担净增长速率及其与作为论据的事实进项率的相对地

  注:基金作为论据的事实业绩一:奇纳400按生活指数修长的进项率*95% 岸活期存款利息率*5。

  中创400按生活指数修长的进行挑选在深圳保释金市所的中小事业板及创业板产权股票中,比照打算通用市值与:额外的打算1,那时的将结出果实从高到低排列中间的任一组数字或文字在101-500股中。。

  本基金的作为论据的事实业绩按生活指数修长的是比照,计算列举如下:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×中创400按生活指数修长的进项率(t)+5%×岸活期存款纳税后利息率

  作为论据的事实(t)=(1 报应 (t))×Benchmark (t-1)

  在位的t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约失效以后基金共同承担累计净增长速率更动及其与同步性治理作为论据的事实进项率更动的相对地

  图:嘉实中创400ETF高大结实的基金共同承担累计净增长速率与同步性治理作为论据的事实进项率的历史走势平行线图

  (2012年3月22日至2012年12月31日)

  注:基金和约的失效日期自3月22日起缺乏1年。。比照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起3个月内设置。,仓库栈晚期的,基金授予系数为、授予仔细想出及六、授予限制局限(1)授予结成限制局限。

  3. 自基金和约失效以后基金每年净值增长速率及其与同步性治理作为论据的事实进项率的相对地

  注:本基金的失效日期为2012年3月22日。,2012年度的互插唱片比照当年实践存续期(2012年3月22日至2012年12月31日)计算。

   近三年资产获利分派局面

  基金自失效以后未落实获利分派。。

  §4 管理人说闲话

   基金管理人和基金管理人

  .1 基金的工会代表及其经纪基金的发现

  基金管理人是嘉实基金经纪公司,找到于1999年3月25日,是奇纳保释金市所找到的首批基金经纪公司经过。,是一家中外合资基金经纪公司。上海公司记录,总店设在现在称Beijing,在深圳设置、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州分行。公司流行第独一国民社会保障基金、事业年金授予管理人和QDI、指定资产经纪事情资历。

  直到2012年12月31日,基金的工会代表经纪2只关闭着的保释金授予基金、37吐艳式保释金授予基金,具体来说,开司米太和决定、嘉实丰和使付出努力观、成功实现的事逐渐开始结成、成功实现的事逐渐开始结成、成功实现的事的不变混合、成功实现的事债券股、成功实现的事服务器增长范围(07000,基金结成、成功实现的事品种事业(07009,基金)产权股票、成功实现的事钱币(070008,基金吧)、嘉实上海、深圳300(16070,基金吧)ETF衔接(LOF、成功实现的事短期倾向(070009,基金)债券股、收主旋律混合、成功实现的事谋略结成、成功实现的事华侨产权股票(07001,基金(QDII)、成功实现的事想出(070013,基金)产权股票、成功实现的事债券股、Castrol定量α(07001,基金)产权股票、成功实现的事重行提起复合物、成功实现的事基面50按生活指数修长的、成功实现的事使付出努力产权股票、成功实现的事债券股、成功实现的事按生活指数修长的H股按生活指数修长的(QDII-LOF、收主旋律新动力(31032,基金)产权股票、山羊绒幼崽类债券股、成功实现的事是次要的增长产权股票、山羊绒深圳根底120ET、山羊绒深圳根底120ET高大结实的、成功实现的事黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉债券股、成功实现的事圆状物库存、成功实现的事现钞、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF高大结实的、山羊绒上海、深圳300ET、成功实现的事高昂的、嘉真的产(QDII)、成功实现的事重视7天Bon、进项繁殖按期债券股、成功实现的事债券股。在位的成功实现的事逐渐开始结成、成功实现的事的不变混合、成功实现的事债券股属于嘉实理财通安置基金,同时,经纪多个国民社会保障基金、事业年金、指定客户资产结成。

  .2 基金的工会代表(或基金的工会代表环绕)及基金的工会代表简介

  注:(一)商定日期为基金和约订立之日。;(2)保释金找到工作的蕴涵服从同业公会《保释金业找到工作职员的资历经纪办法》的互插合格的。

   的工会代表在

  说闲话期内,基金的工会代表坚持保释金法、保释金授予基金法及其成套金科玉律、《嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金基金和约》和等等互插金科玉律的合格的,鉴于老实信誉、刻苦履行的十分重大的和经纪和应用,在紧缩的把持风险的根底上,为基金共同承担赞成人追求最大兴趣。基金的运作和经纪适合互插法度和,不伤害基金共同承担赞成人兴趣的行动。

   说闲话具有某个时代特点的义买卖的工会代表员的特殊阐明

  4. 义买卖名物与把持办法

  公司设立了《义买卖经纪名物》。,比照证监会《保释金授予基金经纪公司义市名物引路反对的理由》等金科玉律的合格的,从布局框架、岗位设置和事情垂、零碎和零碎框架、在内部地把持办法及传达表明,确保在授予中义途径特色的授予结成,完毕特色授予结成私下的兴趣投递,维持授予者法定利息。

  义市经纪名物索取境内上市产权股票、一级债券股买、两级义卖市和授予经纪垂。授予结成能义地获取授予传达、授予提议,在授予D的零碎规范下举行孤独方针决策。,落实授予方针决策的义时机。领地授予结成方针决策都与市治理准假。,究竟哪个结成只好经过公司的市机关举行集合市。。领地结成获得平坦的市权,共享事务资源。公诸于众竞相投标市和岸间义卖市、市所、U 形钉市和等等非集合竞相投标市。,确保领地授予结成的义市时机。买有些人初级义卖的债券股、非公诸于众发行、产权股票买等市,坚持市部分,每笔市前紧缩的治理,成交后,价钱基本的、按系数分派十分重大的分派事务R。

  4. 义买卖名物的落实

  说闲话期内,公司紧缩的治理证监会《保释金授予基金经纪公司义市名物引路反对的理由》和公司在内部地义市名物,授予结成由授予经纪零碎孤独决定。,获取授予传达、义的授予时机和授予方针决策。;经过落实义买卖合格的,在TRA举行市、紧缩的的历程把持、延续技术改良,确保义买卖十分重大的的使掉转船头;授予市监视审计,经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控和按期剖析评价并完整的完整精确记载互插传达,四分之一和年度义市特殊奥迪。

  本公司采用基金工业界界的普通义市模块。,延续四分染色体四分之一、在特色的工夫窗口下(天内、3天内、在5天内,特色授予结成私下的特色,统计唱片显示,正、负管保费和零管保费次数适合特点,打算管保责骂粗略进行反思0。

  说闲话期内,公司经纪的领地授予结成都受到义途径。。

  4. 非常市行动专项阐明

  说闲话期内,本基金无非常市行动。。

   经纪者对

  4. 说闲话期内基金授予谋略及经纪剖析

  说闲话期内,基金的每日随球的口误I,年试衣出发度i,目录fu中合格的的日打算随球的绝对偏差限制局限。基金的随球的绝对偏差次要来源于补进和赎金。

  4. 说闲话期内基金业绩

  直到说闲话晚期的,基金共同承担净总值为人民币元。;基金共同承担净值增长速率I,业绩作为论据的事实进项率I。

   宏观合算的经纪者、保释金义卖与工业界界开展预测

  预料2013年,跟随奇纳合算的构象转变的逐渐构象转变,助长奇纳长期的凌厉的开展的基本部分,我们的依然对奇纳的 产权股票义卖的长期的开展前景,和紧接在后的 股市的长期的体现丰富骗得信任的。

  该基金的决意是ETF 衔接基金。次要经过授予决意ET 使掉转船头治理作为论据的事实的紧密随球的,基金将坚持基金和约的索取,并重行,持续依照按生活指数修长的授予经纪战术,主动应对基金买、赎金等做代理商的感动,更进一步使变弱资产随球的绝对偏差,争得并旨在ET 按生活指数修长的后接按生活指数修长的的打算进项率似。。

   基金的工会代表状态基金估值顺序的指代

  说闲话期内,基金的工会代表坚持事业报告准则。、《保释金授予基金计核算事情直系的》也奇纳证监会互插合格的和基金和约的商定,每日估值由基金管理人和基金托管人举行。,基金共同承担净值由基金的工会代表评价后填写。,基金托管人一直复核后,基金的工会代表将。月杪、残冬腊月及残冬腊月估值及T。

  基金的工会代表找到估值借道静脉输液法,使停止流通收益部件、市、运营、风险经纪、法度审计等机关职掌人,职掌想出、指导基金估值事情。基金的工会代表的估值委任状部件和基金计师。说闲话期内,使停止流通进项部掌管兼基金管理人、估值专员,基金管理人接合点估值借道静脉输液法运动会,但不拥挤基金的日常估值事情;分担者本一致的各党派的私下缺席杰出的兴趣冲突。;与裁判员参与的机构包孕上海、深圳保释金市所,奇纳保释金指示结算有限责任公司,中部库存公司债指示结算有限责任公司和奇纳保释金。

   的工会代表说闲话期内基金获利分派表

  (1)本基金在回购具有某个时代特点的未举行获利分派。;

  (2)比照本说闲话,.1现期获利为-2。,719,元、2、岁末可分派基金共同承担获利为YUA、2、末端的基金净共同承担为人民币。,基金和约的第十五一份遗产、基金进项分派十分重大的、基金共同承担净值不得在昏迷中发行后的面值。;即基金进项分派作为论据的事实日的每份基金共同承担净值减去每份基金共同承担进项分派总结后不克不及在昏迷中面值”的商定,从此,本基金在说闲话期内未落实获利分派。,适合基金和约索取。

  §5 受托管的说闲话

   基金托管人适合合格的的结算单

  2012年,本基金托管人在对嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金的托管历程中,坚持保释金授予基金的参与合格的,不在伤害基金共同承担赞成人兴趣的行动。,完整顶住基金托管人的工作。。

   受托管的该当顶住合格的,预防性维修托管基金授予。、净值计算、获利分派阐明等

  2012年,嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金的的工会代表——嘉实经纪分开有限公司在嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金的授予运作、基金资产净值计算、基金共同承担申购、赎金价钱计算表、基金费及等等事项,不在伤害基金共同承担赞成人兴趣的行动。,领地要紧边的操纵都紧缩的比照。

   受托管的本岁入中财务传达的确凿性、精确完整的的评论

  Bento依法职掌收获基金,微博)经纪分开有限公司编制和表明的嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金2012年岁入中财务转位、净值体现、获利分派局面、财务报告说闲话、授予结成说闲话等举行了核对,前述事项是真的。、精确和完整的性。

  §6 审计说闲话

  嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金2012年度财务报告说闲话已由普华永道天空中部报告师事务领地限公司审计、记录报告师徐康伟、金毅签字了《无限制的审计说闲话》。 普华永道天空中部字(2013)20236号。

  授予者可以经过年度回购一致检查审计说闲话全文。。

  §7 年度决算表

   财务状况表

  报告干:嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金

  说闲话结果日期: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,本说闲话期自基金和约失效日结巴地说出2012年3月22日起至2012年12月31日止,说闲话结果日期2012年12月31日,基金共同承担净值,基金共同承担顾及220,566,份。

   获利表

  报告干:嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金

  本说闲话期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,现期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的具有某个时代特点的唱片。

   领地者合法权利更动表(利率期货)

  报告干:嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金

  本说闲话期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,现期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的具有某个时代特点的唱片。

  表格正文为决算表的结合一份遗产。

  本说闲话 至 决算表由随球职掌人签名::

  赵学军 ______李松林______ ____旺格____

  基金经纪公司职掌人 报告工作职掌人 报告机构职掌人

   表格正文

  7. 要紧报告策略和报告进行反思

  7..1 报告年度

  基金的报告年度为1月1日至12月31日。。现期决算表的实践编制具有某个时代特点的为2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日。

  7..2 记账标准货币

  基金的记账标准货币为人民币。。

  7..3 筑堤融资和筑堤倾向的顺序

  (1)筑堤融资顺序

  筑堤融资顺序为初始收条:以公允使付出努力计量且其更动号码cu的筑堤融资、应收票据布置资金偿付的本息、可供拍卖筑堤融资和赞成至仔细思索过的授予。筑堤融资的顺序由基金赞成的I决定。。本基金现无筑堤融资顺序为可供拍卖筑堤融资和赞成至仔细思索过的授予。

  本基金以市决意赞成的基金授予和产权股票授予顺序为以公允使付出努力计量且其更动号码cu的筑堤融资。以公允使付出努力计量且其公允使付出努力更动号码利害的筑堤融资在财务状况表中以市性筑堤融资列示。

  本基金赞成的等等筑堤融资顺序为应收票据信任。,包孕岸存款、补进返售筑堤融资及等等应收票据款。应收票据信任是指灵活的力义卖中缺席提议。、回收总结使停止流通或决定的非衍生筑堤融资。

  (2)财务倾向顺序

  筑堤倾向顺序为初始收条:以F计量的筑堤倾向和等等筑堤倾向。本基金眼前暂无筑堤倾向顺序为以公允使付出努力计量且其更动号码比较期利害的筑堤倾向。本基金赞成的等等筑堤倾向包孕等等典型的周旋布置资金偿付的本息。。

  7..4 筑堤融资和筑堤倾向的初始收条、后续计量和音栓收条

  当基金译成筑堤器和约的维持时,筑堤,以公允使付出努力在财务状况表中收条。以公允使付出努力计量且其更动号码cu的筑堤融资,包孕收买历程中发作的互插市费。。应收票据信任和等等筑堤倾向包孕在初始授予中。。

  属于以公允使付出努力计量且其更动号码cu的筑堤融资,按公允使付出努力举行后续计量;实践利息率法用于应收票据布置资金偿付的本息和等等财务,摊余本钱的后续计量。

  筑堤融资适合随球必需品经过,收条书的音栓:(1) 音栓募集筑堤融资现钞流的和约冠军的;(2) 筑堤融资已转变,而基金将近把领地的风险和报应都转变给了受托人。;或许(3) 筑堤融资已转变,轻蔑的拒绝或不承认基金既缺席转变也缺席保存将近领地的风险和,但保持了对筑堤融资的把持。

  筑堤融资音栓时,论文使付出努力与收到的对价私下的围绕,号码比较期利害。

  当筑堤倾向的整个或一份遗产其时工作,音栓筑堤倾向或倾向中。音栓一份遗产论文使付出努力的围绕收条,号码比较期利害。

  7..5 筑堤融资和筑堤倾向的评价十分重大的

  这次基金授予、产权股票授予决定公允使付出努力,并比照:

  (1)具有灵活的力义卖的筑堤器比照;估值日无市,但近的市将来合算的周围的事物未发作杰出的找头且保释金发行机构未发作感动保释金价钱的杰出的事情的,比照近的市的义卖市价钱决定公允使付出努力。

  (2)灵活的力义卖的筑堤器,假如在估值日缺席市,且发作杰出的找头,参照礼物义卖价钱及相像的人授予VA的杰出的找头。,修长的公允义卖使付出努力决定公允使付出努力。

  (3)筑堤器在时不在灵活的力义卖。,采用义卖分担者者遍及认同且被过早的义卖实践市价钱校对具有担保的估值技术决定公允使付出努力。估值技术包孕触及熟习局面并天然发生的地市的各党派的近的举行的义卖市中应用的价钱、指等等筑堤器的礼物公允使付出努力。、现钞流量折现和选择限定价格模特儿。采用估值技术时,最大限制地应用义卖决定因素,缩减基金指定决定因素的应用。

  7..6 筑堤融资和筑堤倾向的长出分枝

  本基金承当的资产和倾向大部分地是筑堤融资。。当基金是法度1时) 法定长出分枝收条总结的冠军的和法定债务一;且2) 单方预备举行净总值结算。,长出分枝后筑堤融资和筑堤倾向净总值。

  7..7 实收布置资金偿付的本息

  实收布置资金偿付的本息为外观发行基金共同承担所募集的总总结在减除盈亏誓言金使成比例一份遗产后的相抵。鉴于申购和赎金理由的实收布置资金偿付的本息更动部分于基金申购收条日及基金赎金收条日认列。上述的申购和赎金部分包孕基金替换所理由的转到基金的实收布置资金偿付的本息繁殖和转出基金的实收布置资金偿付的本息缩减。

  7..8 盈亏誓言金

  盈亏誓言金包孕已使掉转船头平准金和未使掉转船头平准金。黄金变卖是指买或赎金基金共同承担。,申购或赎金布置资金偿付的本息中收录的按累计未分派的已使掉转船头利害占利率期货系数计算的总结。未使掉转船头合法权利是指买或赎金基金共同承担。,比照累计总结在买或赎金总结中计算的总结。。盈亏誓言金于基金申购收条日或基金赎金收条日认列,晚期的转到未分派获利/(累计)。

  7..9 收益/服务器水平的收条和计量

  基金在赞成具有某个时代特点的应流行的现钞股息为R。,产权股票授予在赞成具有某个时代特点的应存在的现钞股息减除由股票上市的公司代扣代缴的我收入纳税后的净总值收条为授予进项。

  以公允使付出努力计量且其更动号码cu的筑堤融资在赞成具有某个时代特点的的公允使付出努力更动收条为公允使付出努力更动利害;在战略计划工夫,公允使付出努力与初始收条总结的围绕为,在位的包孕公允使付出努力更动的累计更动。

  应收票据利钱按,实践利息率法与垂线法的分别。

  7..10 费的收条和计量

  本基金的的工会代表薪水和托管费在费覆盖物具有某个时代特点的按基金和约商定的责骂和计算办法日收条。

  总公司 总公司等等筑堤倾向收条的利钱报答,实践利息率法与垂线法的分别。

  7..11 基金收益分派策略

  每一基金共同承担获得平坦的分派权。。基金的收益以现钞分派。,但基金共同承担赞成人可选择现钞花红或将现钞花红按除息日的基金共同承担净值天然发生的转为基金共同承担举行再授予。假如未分派获利的未使掉转船头一份遗产在,包孕经纪历程中发生的未使掉转船头利害,晚期的可流行的获利额为使掉转船头的转向左舷。;假如未分派获利的未使掉转船头一份遗产在晚期的为正数,晚期的可分派的获利额为,即一份遗产未使掉转船头一份遗产使掉转船头后的相抵。

  已申报的分派基金从大卫的领地者合法权利中流行的进项。

  7..12 分部说闲话

  基金以其在内部地布局框架为根底。、经纪索取、在内部地说闲话名物是决定事情机关的根底。,区别说闲话机关并比照。经纪分部是指目录F的基金结合。:(1) 该结合一份遗产可以在日常灵活的中发生收益。、发作费;(2) 基金的工会代表可以按期评价,决定将资源分派给、评价其机能;(3) 基金可以流行结合一份遗产的财务状况。、经纪效果、现钞流量等报告传达。假如两个或多个事情机关具有似的合算的特点,目录必然必需品,它被兼并成独一事情机关。

  该基金在独一单一的运营下分支的指令运营。,离表明分部传达。

  7..13 等等要紧报告策略和报告进行反思

  本基金本说闲话具有某个时代特点的无等等要紧报告策略和报告进行反思。

  7. 报告策略和报告进行反思更动及误审的阐明

  . 报告策略更动阐明

  说闲话期内未发作报告策略更动。。

  . 报告进行反思更动阐明

  说闲话期内未发作报告进行反思更动。。

  . 口误修正阐明

  不喜欢T解说的报告误审修正。

  7. 相干方相干

  7. 说闲话期相干方市及可比较的具有某个时代特点的

  以下相干方市是比照普通。

  . 相干市单位市

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未经过相干市单位举行市。。

  . 相干方薪水

  7.. 基金经纪费

  单位:人民币元

  注1:授予于基金我财产的基金不免费经纪。算清基金的工会代表嘉实基金经纪分开有限公司的的工会代表薪水按前一日基金资产净值减除基金我财产中决意ETF共同承担所对应资产净值后剩余额一份遗产(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月经算清。表示是:日的工会代表薪水=(前一日基金资产净值-基金我财产中决意ETF共同承担所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  注2:比照基金的工会代表签字的基金付托一致,客户预防性维修费按和约共同承担计算。。

  7.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金授予于决意ETF的一份遗产我财产不募集T。算清基金托管人奇纳工商岸的基金托管费按前一日基金资产净值减除基金我财产中决意ETF共同承担所对应资产净值后剩余额一份遗产(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月经算清。表示是:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金我财产中决意ETF共同承担所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  . 与相干方的债券股(包孕回购)市

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未与相干方的债券股(包孕回购)市。

  7..4 相干方在文娱中间的授予

  7.. 说闲话期内,基金的工会代表将固有本钱用于

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金的工会代表不以固有本钱授予基金。

  7.. 说闲话晚期的,本基金除

  本结巴地说出末(2012年12月31日),等等相干方不赞成本基金。

  7..5 党派的岸存款相抵及利钱

  单位:人民币元

  7..6 基金分担者保释金互插方的寄销品欺骗量

  现期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金未分担者相干方基金的寄销品欺骗量。

  7..7 等等相干市阐明

  本说闲话晚期的,本基金赞成207,218,决意ETF基金共同承担,占总共同承担的系数。

  7. 晚期的( 2012年12月31日 基金赞成的限制局限性保释金

  7..1 新订阅费期完毕时赞成的限制局限性保释金/i

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金不赞成因新订阅费而通用约束的保释金。。

  7..2 停牌及等等限制局限性产权股票

  总结单位:人民币元

  7..3 以回购债券股为保证书的债券股。

  7.. 岸间义卖债券股回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无岸间义卖债券股回购相抵。

  7.. 外汇义卖债券股回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无外汇义卖债券股回购相抵。

  §8 授予结成说闲话

   终极基金结成

  总结单位:人民币元

   晚期的按工业界界顺序的产权股票授予结成

  总结单位:人民币元

   岁末按公允使付出努力授予的流行音乐十大畅销唱片产权股票明细

  总结单位:人民币元

  注:授予者想弄明白基金授予的领地产权股票选派,您应当读书本基金的工会代表发布的岁入译本。。

   说闲话期内产权股票结成的杰出的找头

  8. 采选本利之和前20名的库存明细

  总结单位:人民币元

  8. 总欺骗量前20名的库存明细

  总结单位:人民币元

  8. 补进产权股票总本钱和排水渠产权股票总进项

  单位:人民币元

  注:8.项“补进总结”、8.项“排水渠总结”及8.项“补进产权股票本钱”、排水渠产权股票收益按补进总结或,不思索市本钱。

   按债券股典型顺序的债券股结成

  说闲话晚期的,基金不赞成债券股。

   岁末前五名债券股授予明细

  说闲话晚期的,基金不赞成债券股。

   按公允使付出努力头等的的前十大资产维持保释金授予

  说闲话晚期的,本基金不赞成资产维持保释金。。

   岁末前五名权证授予明细

  说闲话晚期的,基金不赞成认股权证。

   末端的授予决意基金明细

  0 授予结成说闲话正文

  0.1 说闲话期内,授予流行音乐十大畅销唱片保释金的发行人,本说闲话编制前某年级的学生,前三名发行人、处分。

  0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片产权股票的授予,基金和约贮存物产权股票外无产权股票。

  0.3 等等资产整队

  单位:人民币元

  0.4 晚期的赞成的可替换公司票据股明细

  说闲话晚期的,基金在替换具有某个时代特点的不赞成可替换债券股。。

  0.5 前十只产权股票通用限制局限结算单

  总结单位:人民币元

  §9 基金共同承担赞成人传达

   末端的基金成为搭档号码和成为搭档框架

  共同承担单位:份

   基金的工会代表的帮助把握基金的局面。

  9. 本公司基金找到工作职员的赞成基金局面

  9. 公司高级的工会代表员、基金授予想出部前进、基金的工会代表把握基金局面

  本学期完毕,基金管理人高级的工会代表员、基金授予想出部前进、基金管理人不赞成该基金。。

  §10 分享吐艳式文娱的找头

  单位:份

  注:自基金和约失效之日起至比照,本基金赎金分开本利之和包孕替换分开。。

  §11 要紧事情揭露

   基金共同承担赞成人大会坚决

   基金的工会代表、基金托管机关次要职员的更动局面

   触及基金管理人、基金我财产、基金托管人诉诸法律

   基金授予谋略找头

   经审计的报告师事务所

   的工会代表、受托管的及其高级的工会代表员正接收考察或处分。

   保释金公司融资分歧单位局面

  11. 基金租金保释金授予及佣钱算清

  总结单位:人民币元

  注1:市单位选择规范及顺序

  (1)行动准则,去岁缺席杰出的违规行动;

  (2)公司财务状况良好。;

  (三)良好的在内部地把持名物。,在业界获得良好名声;

  (4)想出更妥,能即时、片面、布置规则的高品种macr、工业界界、公司与保释金义卖想出说闲话,比照基金授予的特殊索取,布置专业想出说闲话;

  (五)发展大量地的传达网络;,能即时布置精确的传达和传达服务器。

  比照上述的规范,基金的工会代表决定市单位。基金管理人与挑选的的特工签字了一份一致。,并使充满基金托管人。

  11. 基金租用保释金公司市单元举行等等保释金授予的局面

  总结单位:人民币元

  授予者对说闲话有怀疑,您可以请教基金管理人Harvest Fund Management Company。,请教听筒400-600-880,或发送电子邮件:服务器。

  嘉实基金经纪分开有限公司

  2013年3月28日

  基金系统命名法

  嘉实奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣高大结实的基金

  基金略语

  嘉实中创400ETF高大结实的

  基金主指定遗传密码

  070030

  资产运作典范

  和约公诸于众表格

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金的工会代表

  嘉实基金经纪分开有限公司

  基金托管人

  奇纳工商岸分开分开有限公司

  说闲话晚期的基金共同承担顾及

  220,566,份

  基金和约死线

  不按期

  基金系统命名法

  奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣

  基金主指定遗传密码

  159918

  资产运作典范

  事务吐艳式

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金共同承担上市的保释金市所

  深圳保释金市所

  上市日期

  2012年5月11日

  基金的工会代表姓名

  嘉实基金经纪分开有限公司

  基金托管人系统命名法

  奇纳工商岸分开分开有限公司

  授予决意

  紧密随球的治理作为论据的事实,随球的出发的随球的和随球的绝对偏差的最小量,在合格的义卖必需品下,本基金每日随球的出发的无条件的不阻止某人做某事,年随球的绝对偏差没有4%。

  授予谋略

  该基金的决意是ETF衔接基金。次要经过授予决意ET使掉转船头治理作为论据的事实的紧密随球的。假如按生活指数修长的设立合格的或等等做代理商的修长的致使,基金的工会代表应采用有理办法,防止。

  治理作为论据的事实

  奇纳举行就职典礼400按生活指数修长的进项率*95 + 纳税后存款利息率*5。

  风险进项特点

  本基金为中创400ETF衔接基金,次要经过授予于中创400ETF来使掉转船头治理作为论据的事实的紧密随球的。从此,本基金的业绩体现与中创400按生活指数修长的及中创400ETF的体现紧密互插。基金的长期的打算风险和认为会发生进项高于、债券股型基金、及钱币义卖基金。

  授予决意

  紧密随球的按生活指数修长的,随球的出发的随球的和随球的绝对偏差的最小量,在合格的义卖必需品下,本基金每日随球的出发的无条件的不阻止某人做某事,年随球的绝对偏差没有2%

  授予谋略

  基金采用完整的的抄录办法,即发展基金产权股票授予结成。,并比照按生活指数修长的整队ST的找头举行呼应修长的。

  治理作为论据的事实

  中创400按生活指数修长的

  风险进项特点

  这时基金是产权股票基金。,其长期的打算风险和认为会发生进项率高关于此点、债券股型基金、及钱币义卖基金。这时基金是按生活指数修长的基金。,不抵抗的随球的Inde的机能,相像的人于产权股票义卖的风险报应特点

  又

  基金的工会代表

  基金托管人

  系统命名法

  嘉实基金经纪分开有限公司

  奇纳工商岸分开分开有限公司

  传达表明职掌人

  姓名

  胡永琴

  赵慧军

  联系听筒

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户服务器听筒

  400-600-8800

  95588

  电报传真

  (010)65182266

  (010)66105798

  游乐场管理员岁入的经纪者网站

  

  基金年度回购的评价

  8级嘉实基金经纪公司,华润大厦,8北

  .1 具有某个时代特点的的唱片和转位

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)-2012年12月31日

  现期使掉转船头收益

  -1,257,049

  现期获利

  -21,719,

  额外的打算基金共同承担比较期获利

  

  现期额外的打算净获利息率

  

  现期基金共同承担净增长速率

  

  .2 终极唱片和转位

  2012残冬腊月

  晚期的获利分派

  -20,148,

  基金共同承担的获利可以在晚期的分派。

  

  基金净资产

  200,417,

  基金共同承担净值

  

  .3 累计完毕按生活指数修长的

  2012残冬腊月

  基金共同承担累计净增长速率

  

  阶段

  净增长速率

  分开净增长速率规范差二

  治理作为论据的事实进项率③

  治理作为论据的事实进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.65%

  1.42%

  -0.29%

  1.44%

  -0.36%

  -0.02%

  过来六岁月

  -6.88%

  1.45%

  -6.38%

  1.46%

  -0.50%

  -0.01%

  基金和约失效后

  

  1.25%

  

  1.39%

  1%

  -0.14%

  姓名

  承包

  基金的工会代表任期

  保释金经纪生计

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨宇

  本基金、嘉实中创400ETF、山羊绒上海、深圳300ET高大结实的(LOF)、山羊绒上海、深圳300ET基金管理人、公司框架创作授予总监

  2012年3月22日

  -

  14年

  曾先后承担保障安全的管保授予经纪中心基金市室前进及天同基金经纪分开有限公司授予部总管理人、抑霉胺(天通)180按生活指数修长的基金经纪。2007年7月食物混合配料歉收基金。南开大学合算的学硕士,基金资历,奇纳国籍。

  资 产

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  资 产:

  岸存款

  7..1

  11,042,302

  结算超额预订或保留

  -

  存出誓言金

  333,334

  市性筑堤融资

  7..2

  189,252,066

  在位的:产权股票授予

  2,050,

  基金授予

  187,201,

  债券股授予

  -

  资产维持保释金授予

  -

  衍生筑堤融资

  7..3

  -

  补进返售筑堤融资

  7..4

  -

  应收票据账款

  2,692,

  应收票据利钱

  7..5

  2,156

  应收票据股息

  -

  应收票据申购款

  45,802

  递延所得税资产

  -

  等等资产

  7..6

  -

  资产一共

  203,368,141

  倾向和领地者合法权利

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  市性筑堤倾向

  -

  衍生筑堤倾向

  7..3

  -

  排水渠回购筑堤融资款

  -

  保释金清算结算

  -

  周旋赎金款

  2,467,

  周旋管理人薪水

  6,301

  仓库租金的处置

  1,

  周旋欺骗服务器费

  -

  周旋市费

  7..7

  6,446.43

  应交征收费

  -

  周旋利钱

  -

  周旋获利

  -

  递延所得税倾向

  -

  等等倾向

  7..8

  469,300.35

  倾向顾及

  2,951,

  领地者合法权利:

  实收布置资金偿付的本息

  7..9

  220,566,

  未分派获利

  7..10

  -20,148,

  领地者合法权利顾及

  200,417,

  倾向和领地者合法权利顾及

  203,368,141

  项 目

  正文编号

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  一、收益

  -20,794,385.50

  1.利钱收益

  902,

  在位的:存款利钱收益

  7..11

  253,673

  债券股息钱收益

  -

  资产维持保释金的利钱收益

  -

  补进返售筑堤融资收益

  648,400

  等等利钱收益

  -

  2.授予进项

  -1,454,

  在位的:产权股票授予进项

  7..12

  -205,407.58

  基金授予进项

  7..13

  -1,519,191.45

  债券股授予进项

  7..14

  -

  资产维持保释金授予进项

  -

  衍生器进项

  7..15

  -

  股息进项

  7..16

  270,545.49

  3.公允使付出努力更动进项

  7..17

  -20,462,843.07

  4.汇兑进项

  -

  5.等等收益

  7..18

  220,431.68

  减:二、费

  925,506

  1.的工会代表薪水

  301,655

  2.托管费

  60,

  3.欺骗服务器费

  -

  4.市费

  7..19

  273,766.63

  5.利钱报答

  -

  在位的:拍卖和回购筑堤融资

  -

  6.等等费

  7..20

  289,750

  三、获利本利之和

  -21,719,

  减:所得征收费

  -

  四、净获利

  -21,719,

  又

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  实收布置资金偿付的本息

  未分派获利

  领地者合法权利顾及

  一、初始领地者合法权利(净基金)

  378,434,957

  -

  378,434,957

  二、基金净经纪灵活的净更动(比较期获利)

  -

  -21,719,

  -21,719,

  三、基金共同承担市发生的利率期货更动

  -157,868,863

  1,570,901.85

  -156,297,966.38

  在位的:1.基金申购款

  21,616,

  -1,569,983

  20,047,001.04

  2.基金赎金款

  -179,485,850

  3,140,890.68

  -176,344,962

  四、分派给基金共同承担的获利发生的利率期货更动

  -

  -

  -

  五、终极领地者合法权利(净基金)

  220,566,

  -20,148,

  200,417,

  相干方系统命名法

  与基金的相干

  嘉实基金经纪分开有限公司

  基金的工会代表、基金指示机关、基金欺骗机构

  奇纳工商岸分开分开有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中诚托管有限责任公司

  基金的工会代表成为搭档

  立信授予分开有限公司

  基金的工会代表成为搭档

  德国资产经纪(亚洲)分开有限公司

  基金的工会代表成为搭档

  奇纳崇400市吐艳按生活指数修长的保释金授予生趣(嘉实中创400ETF)

  本基金是该基金衔接基金

  又

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  现期基金周旋经纪费

  301,655

  在位的:算清欺骗布局客户预防性维修费

  308,

  又

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  基金在现期周旋的托管费

  60,

  相干方

  系统命名法

  现期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  晚期的相抵

  比较期利钱收益

  奇纳工商岸

  11,042,302

  243,793.66

  产权股票指定遗传密码

  产权股票系统命名法

  暂时的停顿日期

  暂时的停顿的理智

  晚期的

  裁判员单价染色体的

  回复日期

  重新开始

  收盘单价染色体的

  号码(股)

  晚期的

  本钱本利之和

  总终极裁判员

  凡例

  002074

  东园电器

  2012年12月19日

  要紧事项暂时的停顿

  

  未知

  未知

  2,100

  12,180.56

  11,445.00

  -

  002190

  成飞集成

  2012年10月16日

  要紧事项暂时的停顿

  5

  2013年1月14日

  12.60

  1,280

  15,951.94

  14,656.00

  -

  002460

  甘丰锂业

  2012年12月25日

  要紧事项暂时的停顿

  19.31

  2013年1月4日

  21.24

  700

  14,760.64

  13,517.00

  -

  002506

  超等的太阳

  2012年12月20日

  要紧事项暂时的停顿

  1

  2013年2月1日

  4.85

  4,660

  24,547.50

  23,812.60

  -

  300006

  莱美制药工业界

  2012年11月22日

  要紧事项暂时的停顿

  15

  2013年1月31日

  20.08

  1,100

  18,369.37

  20,075.00

  -

  300183

  东软抚养者

  2012年11月26日

  要紧事项暂时的停顿

  19.07

  2013年1月9日

  20.98

  800

  18,318

  15,256.00

  -

  序号

  又

  总结

  游乐场管理员总资产系数

  1

  合法权利授予

  2,050,

  1.01

  在位的:产权股票

  2,050,

  1.01

  2

  基金授予

  187,201,

  92.05

  3

  使停止流通进项授予

  -

  -

  在位的:债券股

  -

  -

  资产维持保释金

  -

  -

  4

  筑堤衍生品授予

  -

  -

  5

  补进返售筑堤融资

  -

  -

  在位的:补进返售回购筑堤融资

  -

  -

  6

  岸存款和结算预备金顾及

  11,042,302

  5.43

  7

  等等各项资产

  3,073,

  1.51

  顾及

  203,368,141

  100.00

  指定遗传密码

  工业界界类别

  公允使付出努力

  占基金资产净值系数(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  42,833.00

  0.02

  B

  削减业

  18,691.00

  0.01

  C

  从事制造

  1,392,531

  0.69

  C0

  食品、吸入

  61,470.50

  0.03

  C1

  纺织、帆装、盖上

  55,632.00

  0.03

  C2

  木料、家具

  16,037.00

  0.01

  C3

  造纸、印刷

  27,212.00

  0.01

  C4

  石油、两人间的关系、塑胶、给与形态的

  211,539.03

  0.11

  C5

  电子

  221,700

  0.11

  C6

  金属、非金属

  159,613.00

  0.08

  C7

  机械、素养、关系

  420,780.10

  0.21

  C8

  加入药物、生物的

  176,177.08

  0.09

  C99

  等等从事制造

  42,364.00

  0.02

  D

  电力、气体和水的捏造和供给

  13,485.00

  0.01

  E

  建筑业

  81,929.80

  0.04

  F

  交通运输、蓄电业

  11,973.00

  0.01

  G

  传达技术业

  237,274

  0.12

  H

  通过媒介传送和通过媒介传送买卖

  87,282.00

  0.04

  I

  筑堤、管保业

  -

  -

  J

  房地范围

  23,687.80

  0.01

  K

  社会服务器业

  94,936.00

  0.05

  L

  通过媒介传送文化范围

  43,696.00

  0.02

  M

  倍数类

  2,364.00

  0.00

  顾及

  2,050,

  1.02

  序号

  产权股票指定遗传密码

  产权股票系统命名法

  号码(股)

  公允使付出努力

  占基金资产净值系数(%)

  1

  002506

  超等的太阳

  4,660

  23,812.60

  0.01

  2

  300006

  莱美制药工业界

  1,100

  20,075.00

  0.01

  3

  002294

  辛丽泰

  400

  15,320.00

  0.01

  4

  300183

  东软抚养者

  800

  15,256.00

  0.01

  5

  002477

  老鹰教养

  800

  14,960.00

  0.01

  6

  002190

  成飞集成

  1,280

  14,656.00

  0.01

  7

  300058

  蓝色光标

  600

  13,800.00

  0.01

  8

  300257

  开山分开

  400

  13,800.00

  0.01

  9

  002460

  甘丰锂业

  700

  13,517.00

  0.01

  10

  002344

  海宁皮城

  500

  13,290.00

  0.01

  序号

  产权股票指定遗传密码

  产权股票系统命名法

  礼物具有某个时代特点的的累计采选总结

  占基金净资产系数(%)

  1

  002385

  《大北方》周刊农

  2,175,676.04

  1.09

  2

  002353

  杰瑞分开

  2,041,817.04

  1.02

  3

  002375

  亚太地区共同承担

  1,601,067.73

  0.80

  4

  002450

  康德新

  1,589,413.70

  0.79

  5

  002477

  老鹰教养

  1,453,783

  0.73

  6

  002344

  海宁皮城

  1,447,739.38

  0.72

  7

  300146

  汤臣倍健

  1,402,477.85

  0.70

  8

  002250

  莲花科学与技术

  1,399,626.24

  0.70

  9

  300124

  鸿川科学与技术

  1,119,091.21

  0.56

  10

  300104

  乐视tv

  1,087,908

  0.54

  11

  300079

  数码视讯

  1,087,233.40

  0.54

  12

  002311

  海达环绕

  1,077,610.30

  0.54

  13

  002506

  超等的太阳

  1,065,853.51

  0.53

  14

  300039

  上海开宝

  1,032,941.66

  0.52

  15

  002431

  棕榈园林

  994,014.84

  0.50

  16

  002428

  云南云南锗工业界

  977,473.65

  0.49

  17

  002429

  万亿chi股

  972,972.95

  0.49

  18

  002407

  多氟多

  945,547

  0.47

  19

  002294

  辛丽泰

  940,247.99

  0.47

  20

  002293

  罗莱

  917,141.41

  0.46

  序号

  产权股票指定遗传密码

  产权股票系统命名法

  礼物具有某个时代特点的的累计欺骗量

  占基金净资产系数(%)

  1

  002375

  亚太地区共同承担

  420,403.81

  0.21

  2

  002250

  莲花科学与技术

  340,114.08

  0.17

  3

  002477

  老鹰教养

  308,844

  0.15

  4

  300146

  汤臣倍健

  308,714

  0.15

  5

  002353

  杰瑞分开

  302,059.50

  0.15

  6

  002385

  《大北方》周刊农

  297,421.76

  0.15

  7

  002344

  海宁皮城

  278,848

  0.14

  8

  300058

  蓝色光标

  235,082.95

  0.12

  9

  002311

  海达环绕

  229,853

  0.11

  10

  002431

  棕榈园林

  225,607.62

  0.11

  11

  002294

  辛丽泰

  222,477

  0.11

  12

  300039

  上海开宝

  221,160.20

  0.11

  13

  002482

  广田桩分开有限公司

  216,257.55

  0.11

  14

  002340

  格林美

  211,887.61

  0.11

  15

  300079

  数码视讯

  208,771.13

  0.10

  16

  002429

  万亿chi股

  208,443

  0.10

  17

  002428

  云南云南锗工业界

  208,000.90

  0.10

  18

  002450

  康德新

  204,540.95

  0.10

  19

  002407

  多氟多

  191,546.57

  0.10

  20

  300005

  探路者

  187,874

  0.09

  总库存本钱(市)

  187,473,

  总库存欺骗(市)

  37,821,

  序号

  基金系统命名法

  基金典型

  运作方法

  的工会代表

  公允使付出努力(元)

  占基金资产净值系数(%)

  1

  嘉实中创400ETF

  产权股票型

  事务吐艳式

  嘉实基金经纪分开有限公司

  187,201,

  93.41

  序号

  系统命名法

  总结

  1

  存出誓言金

  333,334

  2

  应收票据账款

  2,692,

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  2,156

  5

  应收票据申购款

  45,802

  6

  等等应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  等等

  -

  顾及

  3,073,

  序号

  产权股票指定遗传密码

  产权股票系统命名法

  限制局限通用的公允使付出努力

  占基金资产净值系数(%)

  圆状物约束撰文

  1

  002506

  超等的太阳

  23,812.60

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  2

  300006

  莱美制药工业界

  20,075.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  3

  300183

  东软抚养者

  15,256.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  4

  002190

  成飞集成

  14,656.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  5

  002460

  甘丰锂业

  13,517.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  持证人数(户)

  终点基金共同承担

  支撑物框架

  机构授予者

  我授予者

  赞成共同承担

  占总首都的系数

  赞成共同承担

  占总首都的系数

  4,291

  51,402.02

  21,201,019.81

  9.61%

  199,365,063

  90.39%

  又

  赞成分开总额(一份遗产

  占基金总共同承担的系数

  基金经纪公司完整的的职员赞成本吐艳式基金

  49,530.38

  0.02%

  基金和约失效日结巴地说出(2012年3月22日)基金共同承担本利之和

  378,434,957

  基金和约失效日结巴地说出起至说闲话结巴地说出末基金总申购共同承担

  21,616,

  减: 基金和约失效日结巴地说出起至说闲话结巴地说出末基金总赎金共同承担

  179,485,850

  基金和约失效日结巴地说出起至说闲话结巴地说出末基金拆分更动共同承担

  -

  本说闲话晚期的基金共同承担顾及

  220,566,

  说闲话期内基金赞成人大会未作出坚决。

  (2)基金托管机关次要职员的更动局面局面

  说闲话期内,基金托管人的特种基金托管机关不具有杰出的意义。

  说闲话期内不触及基金的工会代表。、基金我财产、基金托管人诉诸法律事项。

  本基金的授予谋略在说闲话私募股权具有某个时代特点的未发作找头。。

  本基金的失效日期为2012年3月22日。,普华永道天空中部报告师事务领地限公司的审计费应在,元,审计机关第某年级的学生布置审计服务器。

  说闲话期内,本基金的工会代表、受托管的及其高级的工会代表员不受考察或处分。。

  特工姓名

  单笔市号码

  产权股票市

  特工的佣钱应当算清

  凡例

  成交总结

  占比较期产权股票

  占市占本利之和系数

  佣钱

  礼物佣钱

  占本利之和系数

  国泰君安分开分开有限公司

  2

  225,294,677

  100.00%

  184,807.90

  100.00%

  新增

  现在称Beijing戈特瓦尔德保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  万里长城保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  德邦保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  快乐保释金(60178,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  本钱保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信保释金分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  海通保释金(600837,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  华泰保释金(601688,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  民生保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  沈阳万国保释金分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  兴业银行岸保释金(60137,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  招商保释金(600999,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳国际筑堤分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中投保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳银河保释金分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场保释金分开分开有限公司

  2

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场保释金(600030,分开分开有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中银国际保释金有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  特工姓名

  债券股回购市

  成交总结

  现期债券股回购

  占市占本利之和系数

  国泰君安分开分开有限公司

  877,500,

  100.00%

  2012年12月31日

  基金的工会代表:嘉实基金经纪分开有限公司 基金托管人:奇纳工商岸分开分开有限公司 送出日期:2013年3月28日

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