嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要-股票频道

  嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金

  岁入摘要201

  §1 要紧暗示

  基金看门人董事会、董事会典当不在虚伪的传达透露记载。、给违法的劝告性宣称或显著的错过,容量的确凿性、精密和使整合性承当个别的和互插法度责任。。岁入已由整个孤独董事签名。,由主席签发。。

  基金托管人奇纳工商开账户命运命运有限公司,本发言财务定额于2013年3月22日举行了审察。、净值体现、送还分派位置、财务会计学发言、覆盖结成发言等,无虚伪记载,确保复习功课容量缺乏请。、给违法的劝告性宣称或显著的错过。

  基金看门人无怨接收老实言而有信、费尽心血的宣告无罪的原始的和应用和应用,但它不克不及典当基金走快。。

  基金过来的业绩实际上不代表其紧接在后的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应注意读懂招股阐明书和基金修复前。

  本发言期自2012年3月22日(本基金和约见效日结巴地说出)起至2012年12月31日止。

  岁入摘要摘自岁入课文。,覆盖者惊奇更多特殊情况,应读懂岁入的原文。。

  §2 基金绍介

   基金基本位置

  .1 专心的基金基本位置

   基金经商阐明

  2. 专心的基金经商阐明

   基金看门人和基金托管人

   传达透露塑造

  §3 首要财务定额、基金净业绩及送还分派

   首要会计学信息和财务定额

  总额单位:人民币元

  注:(1)有点期变卖进项是指基金du的利钱收益。、覆盖进项、休息收益(阻拦公允看重变动收益)结论后的结平,有点期送还在有点期变卖加法公允看重C;(2)基金业绩定额阻拦有效人的子信誉证本钱。,实践收益水平在表面之下免费后列出的数字。;(3)末期的送还分派采用末期的财务状况表中未分派送还与未分派送还中已变卖交托的孰低数。(4)本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,发言期为2012年3月22日至2012年12月31日。。

   基金净业绩

  3. 基金大量净升压速度及其与作为论据的事实进项率的有点

  注:基金作为论据的事实业绩一:奇纳400讲解的进项率*95% 开账户活期存款利息率*5。

  中创400讲解的抛在深圳有价证券市所的中小事情板及创业板证券中,依照公正地散布市值与:额外的公正地1,这么将出路从高到低部署兵力在101-500股中。。

  本基金的作为论据的事实业绩讲解的是依照,计算列举如下:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×中创400讲解的进项率(t)+5%×开账户活期存款纳税后利息率

  作为论据的事实(t)=(1 补偿 (t))×Benchmark (t-1)

  内脏t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约见效以后基金大量累计净升压速度变动及其与同步性家具作为论据的事实进项率变动的有点

  图:嘉实中创400ETF高大结实的基金大量累计净升压速度与同步性家具作为论据的事实进项率的历史走势形成对照图

  (2012年3月22日至2012年12月31日)

  注:基金和约的见效日期自3月22日起缺乏1年。。依照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约见效之日起3个月内安排。,仓库栈末期的,基金覆盖面积为、覆盖广大地域及六、覆盖限局限(1)覆盖结成限局限。

  3. 自基金和约见效以后基金每年净值升压速度及其与同步性家具作为论据的事实进项率的有点

  注:本基金的见效日期为2012年3月22日。,2012年度的互插信息依照当年实践存续期(2012年3月22日至2012年12月31日)计算。

   近三年资产送还分派位置

  基金自见效以后未器送还分派。。

  §4 本着良心的人发言

   基金本着良心的人和基金本着良心的人

  .1 基金看门人及其应用基金的亲身参加

  基金本着良心的人是嘉实基金应用公司,言之有理于1999年3月25日,是奇纳有价证券市所言之有理的首批基金应用公司经过。,是一家中外合资基金应用公司。上海公司对齐,总店设在北京的旧称,在深圳安排、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州分行。公司流行第究竟哪一个别的状况社会保障基金、事情年金覆盖本着良心的人和QDI、使具有特性资产应用事情资历。

  鉴于2012年12月31日,基金看门人应用2只闭路式有价证券覆盖基金、37吐艳式有价证券覆盖基金,具体来说,开司米太和关、嘉实丰和看重观、成功实现的事追溯结成、成功实现的事追溯结成、成功实现的事的不乱混合、成功实现的事债券股、成功实现的事上菜用具增量连箱的(07000,基金结成、成功实现的事品种事情(07009,基金)证券、成功实现的事钱币(070008,基金吧)、嘉实上海、深圳300(16070,基金吧)ETF衔接(LOF、成功实现的事短期约会(070009,基金)债券股、收作文混合、成功实现的事谋略结成、成功实现的事中国话的证券(07001,基金(QDII)、成功实现的事详述(070013,基金)证券、成功实现的事债券股、Castrol定量α(07001,基金)证券、成功实现的事反复复合词、成功实现的事基面50讲解的、成功实现的事看重证券、成功实现的事债券股、成功实现的事讲解的H股讲解的(QDII-LOF、收作文新动力(31032,基金)证券、开司米小娃娃类债券股、成功实现的事是首要的增长证券、开司米深圳根底120ET、开司米深圳根底120ET高大结实的、成功实现的事黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉债券股、成功实现的事圈子库存、成功实现的事现钞、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF高大结实的、开司米上海、深圳300ET、成功实现的事管保费、嘉真的产(QDII)、成功实现的事珍惜7天Bon、进项增强按期债券股、成功实现的事债券股。内脏成功实现的事追溯结成、成功实现的事的不乱混合、成功实现的事债券股属于嘉实理财通串联基金,同时,应用多个状况社会保障基金、事情年金、使具有特性客户资产结成。

  .2 基金看门人(或基金看门人包围)及基金看门人简介

  注:(一)商定日期为基金和约订立之日。;(2)有价证券找到工作的蕴含应同业公会《有价证券业找到工作供职于资历应用办法》的互插章程。

   看门人在

  发言期内,基金看门人忠于有价证券法、有价证券覆盖基金法及其成套法规、《嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金基金和约》和休息互插法规的章程,比照老实信誉、费尽心血的宣告无罪的原始的和应用和应用,在死板的把持风险的根底上,为基金大量有效人追求最大花红。基金的运作和应用适合互插法度和,不伤害基金大量有效人花红的行动。

   发言打拍子美丽的事物顾客看门供职于的特殊阐明

  4. 美丽的事物顾客名物与把持方法

  公司停下了《美丽的事物顾客应用名物》。,依照证监会《有价证券覆盖基金应用公司美丽的事物市名物安排启发》等法规的章程,从安排建筑风格、岗位设置和事情议事顺序、零碎和零碎建筑风格、国内的把持办法及传达透露,确保在覆盖中美丽的事物买卖差别的覆盖结成,完毕差别覆盖结成暗说话中肯花红使分娩,护卫队覆盖者法定利息。

  美丽的事物市应用名物请境内上市证券、一级债券股购得、两级百货商店市和覆盖应用议事顺序。覆盖结成可以美丽的事物地获取覆盖传达、覆盖提议,在覆盖D的零碎规范下举行孤独方针决策。,器覆盖方针决策的美丽的事物机遇。有效覆盖结成方针决策都与市家具交托。,究竟哪一个结成必需品经过公司的市机关举行集合市。。有效结成获得相同的人的市权,共享事务资源。敞开的竞相投标市和开账户间百货商店市、市所、最重要的市和休息非集合竞相投标市。,确保有效覆盖结成的美丽的事物市机遇。购得已决定的初级百货商店的债券股、非敞开的发行、证券购得等市,忠于市元素,每笔市前死板的家具,成交后,价钱高音的、按面积分派原始的分派事务R。

  4. 美丽的事物顾客名物的器

  发言期内,公司死板的家具证监会《有价证券覆盖基金应用公司美丽的事物市名物安排启发》和公司国内的美丽的事物市名物,覆盖结成由覆盖应用零碎孤独决定。,获取覆盖传达、美丽的事物的覆盖机遇和覆盖方针决策。;经过器美丽的事物顾客章程,在TRA举行市、死板的的皱纹把持、延续技术改善,确保美丽的事物顾客原始的的变卖;覆盖市监视审计,经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控和按期辨析评价并使整合完整正确记载互插传达,四分之一和年度美丽的事物市特殊奥迪。

  本公司采用基金同行的普通美丽的事物市模块。,延续4四分之一、在差别的时期窗口下(天内、3天内、在5天内,差别覆盖结成暗说话中肯差数,统计信息显示,正、负附加费和零附加费次数适合特点,公正地管保认为亲密的0。

  发言期内,公司应用的有效覆盖结成都受到美丽的事物买卖。。

  4. 非常市行动专项阐明

  发言期内,本基金无非常市行动。。

   应用者对

  4. 发言期内基金覆盖谋略及经纪辨析

  发言期内,基金的每日随球违法I,年装置补偿度i,清偿过的fu中章程的日公正地随球误审限局限。基金的随球误审首要来源于买进和付赎金救人。

  4. 发言期内基金业绩

  鉴于发言末期的,基金大量净总值为人民币元。;基金大量净值升压速度I,业绩作为论据的事实进项率I。

   宏观经济的应用者、有价证券百货商店与同行开展等待

  等待2013年,跟随奇纳经济的构象转变的逐渐构象转变,助长奇纳临时活肉开展的基本元素,我们家依然对奇纳的 证券百货商店的临时开展前景,和紧接在后的 股市的临时体现盛产信用。

  该基金的专心的是ETF 衔接基金。首要经过覆盖专心的ET 变卖家具作为论据的事实的紧密随球,基金将忠于基金和约的请,并重行,持续遵照讲解的覆盖应用战术,正片应对基金购得、付赎金救人等错杂的所有物,附加的使萧条资产随球误审,争得并踢向ET 讲解的后接讲解的的公正地进项率使巩固。。

   基金看门人大约基金估值顺序的指导性的

  发言期内,基金看门人忠于事情会计学准则。、《有价证券覆盖基金计核算事情导游》也奇纳证监会互插章程和基金和约的商定,每日估值由基金本着良心的人和基金托管人举行。,基金大量净值由基金看门人评价后填写。,基金托管人马上复核后,基金看门人将。月杪、残冬腊月及残冬腊月估值及T。

  基金看门人言之有理估值借道静脉输液法,固定的收益会员、市、运营、风险应用、法度审计等机关本着良心的人,本着良心的详述、领导基金估值事情。基金看门人的估值物资供给所会员和基金计师。发言期内,固定的进项部掌管兼基金本着良心的人、估值物资供给所,基金本着良心的人联结估值借道静脉输液法相遇,但不使不安基金的日常估值事情;参加本草案的每侧暗中缺少显著的花红冲突。;与断定相干的机构包孕上海、深圳有价证券市所,奇纳有价证券表示结算有限责任公司,中部的库藏债券表示结算有限责任公司和奇纳有价证券。

   看门人发言期内基金送还分派表

  (1)本基金在回购打拍子未举行送还分派。;

  (2)依照本发言,.1有点期送还为-2。,719,元、2、年根儿可分派基金大量送还为YUA、2、界石基金净大量为人民币。,基金和约的第十五交托、基金进项分派原始的、基金大量净值不得在表面之下发行后的面值。;即基金进项分派作为论据的事实日的每份基金大量净值减去每份基金大量进项分派总额后不克不及在表面之下面值”的商定,这么,本基金在发言期内未器送还分派。,适合基金和约请。

  §5 收货人发言

   基金托管人适合章程的布告

  2012年,本基金托管人在对嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金的托管皱纹中,忠于有价证券覆盖基金的相干章程,不在伤害基金大量有效人花红的行动。,完整忠于基金托管人的工作。。

   收货人该当忠于章程,维修业务信赖基金覆盖。、净值计算、送还分派阐明等

  2012年,嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金的看门人——嘉实应用命运有限公司在嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金的覆盖运作、基金资产净值计算、基金大量申购、付赎金救人价钱计算表、基金费及休息事项,不在伤害基金大量有效人花红的行动。,有效要紧担负外场员的控制都死板的依照。

   收货人本岁入中财务传达的确凿性、正确使整合的评论

  Bento依法本着良心的收获基金,微博)应用命运有限公司编制和透露的嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金2012年岁入中财务定额、净值体现、送还分派位置、财务会计学发言、覆盖结成发言等举行了打勾,过去的是真的。、精密和使整合性。

  §6 审计发言

  嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金2012年度财务会计学发言已由普华永道通过会计学师事务持命运有限公司审计、对齐会计学师徐康伟、金毅签字了《不合格的审计发言》。 普华永道通过字(2013)20236号。

  覆盖者可以经过年度回购草案检查审计发言全文。。

  §7 年度决算表

   财务状况表

  会计学正文:嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金

  发言亲密的日期: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,本发言期自基金和约见效日结巴地说出2012年3月22日起至2012年12月31日止,发言亲密的日期2012年12月31日,基金大量净值,基金大量商量220,566,份。

   送还表

  会计学正文:嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金

  本发言期:2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,有点期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度比得上的打拍子信息。

   有效者合法权利变动表(意味着净价值)

  会计学正文:嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金

  本发言期:2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,有点期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度比得上的打拍子信息。

  表格正文为决算表的结合交托。

  本发言 至 决算表由下列的本着良心的人签名::

  赵学军 ______李松林______ ____旺格____

  基金应用公司本着良心的人 会计学工作本着良心的人 会计学机构本着良心的人

   表格正文

  7. 要紧会计学策略性和会计学观察

  7..1 会计学年度

  基金的会计学年度为1月1日至12月31日。。有点期决算表的实践编制打拍子为2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日。

  7..2 记账标准货币

  基金的记账标准货币为人民币。。

  7..3 筑融资和筑责任的搜索

  (1)筑融资搜索

  筑融资搜索为初始致谢:以公允看重计量且其变动标号cu的筑融资、应收记入贷方基金、可供配售筑融资和有效至期满覆盖。筑融资的搜索由基金有效的I决定。。本基金现无筑融资搜索为可供配售筑融资和有效至期满覆盖。

  本基金以市专心的有效的基金覆盖和证券覆盖搜索为以公允看重计量且其变动标号cu的筑融资。以公允看重计量且其公允看重变动标号利害的筑融资在财务状况表中以市性筑融资列示。

  本基金有效的休息筑融资搜索为应收记入贷方记入贷方。,包孕开账户存款、买进返售筑融资及休息应收记入贷方款。应收记入贷方记入贷方是指积极的百货商店中缺少表示愿意。、回收总额固定的或决定的非衍生筑融资。

  (2)财务责任搜索

  筑责任搜索为初始致谢:以F计量的筑责任和休息筑责任。本基金眼前暂无筑责任搜索为以公允看重计量且其变动标号比较期利害的筑责任。本基金有效的休息筑责任包孕休息典型的周旋基金。。

  7..4 筑融资和筑责任的初始致谢、后续计量和停止致谢

  当基金适合筑器和约的次要的时,筑,以公允看重在财务状况表中致谢。以公允看重计量且其变动标号cu的筑融资,包孕收买皱纹中发作的互插市费。。应收记入贷方记入贷方和休息筑责任包孕在初始覆盖中。。

  关于以公允看重计量且其变动标号cu的筑融资,按公允看重举行后续计量;实践利息率法用于应收记入贷方基金和休息财务,摊余本钱的后续计量。

  筑融资适合下列的影响经过,致谢书的停止:(1) 停止衣褶筑融资现钞流的和约冠军;(2) 筑融资已转变,而基金实际上把有效的风险和补偿都转变给了代理人。;或许(3) 筑融资已转变,怨恨基金既缺少转变也缺少保存实际上有效的风险和,但废了对筑融资的把持。

  筑融资停止时,纸看重与收到的对价暗说话中肯结平,标号比较期利害。

  当筑责任的整个或交托当今工作,停止筑责任或约会中。停止交托纸看重的结平致谢,标号比较期利害。

  7..5 筑融资和筑责任的评价原始的

  这次基金覆盖、证券覆盖决定公允看重,并依照:

  (1)具有积极的百货商店的筑器依照;估值日无市,但比来市今后经济的境况未发作显著的交换且有价证券发行机构未发作所有物有价证券价钱的显著的事变的,依照比来市的百货商店市价钱决定公允看重。

  (2)积极的百货商店的筑器,假设在估值日缺少市,且发作显著的交换,参照容易百货商店价钱及类推覆盖VA的显著的交换。,校正公允百货商店看重决定公允看重。

  (3)筑器在时不在积极的百货商店。,采用百货商店参加者遍及认同且被在前方百货商店实践市价钱坚信礼具有保安的的估值技术决定公允看重。估值技术包孕适用于熟习位置并先锋树种市的每侧比来举行的百货商店市中应用的价钱、指休息筑器的容易公允看重。、现钞流量折现和选择权限定价格用模子做。采用估值技术时,最大限地使用百货商店决定因素,缩减基金使具有特性决定因素的应用。

  7..6 筑融资和筑责任的中和

  本基金承当的资产和责任大抵是筑融资。。当基金是法度1时) 法定中和致谢总额的冠军和法定债务一;且2) 单方预备举行净总值结算。,中和后筑融资和筑责任净总值。

  7..7 实收基金

  实收基金为异质的发行基金大量所募集的总总额在结论盈亏典当金均摊交托后的结平。鉴于申购和付赎金救人缘由的实收基金变动辨别于基金申购致谢日及基金付赎金救人致谢日认列。上述的申购和付赎金救人辨别包孕基金替换所缘由的转变成基金的实收基金增强和转出基金的实收基金缩减。

  7..8 盈亏典当金

  盈亏典当金包孕已变卖平准金和未变卖平准金。黄金领会是指购得或付赎金救人基金大量。,申购或付赎金救人基金中包括的按累计未分派的已变卖利害占意味着净价值面积计算的总额。未变卖合法权利是指购得或付赎金救人基金大量。,依照累计总额在购得或付赎金救人总额中计算的总额。。盈亏典当金于基金申购致谢日或基金付赎金救人致谢日认列,末期的转变成未分派送还/(累计)。

  7..9 收益/上菜用具水平的致谢和计量

  基金在有效打拍子应流行的现钞分配金为R。,证券覆盖在有效打拍子应拿来的现钞分配金结论由股票上市的公司代扣代缴的个别的收入纳税后的净总值致谢为覆盖进项。

  以公允看重计量且其变动标号cu的筑融资在有效打拍子的公允看重变动致谢为公允看重变动利害;在将吃光喝完时期,公允看重与初始致谢总额的结平为,内脏包孕公允看重变动的累计变动。

  应收记入贷方利钱按,实践利息率法与垂线法的分别。

  7..10 费的致谢和计量

  本基金的看门人赔偿和托管费在费容纳打拍子按基金和约商定的认为和计算方法日致谢。

  总公司休息筑责任致谢的利钱花钱的东西,实践利息率法与垂线法的分别。

  7..11 基金收益分派策略性

  每一基金大量获得相同的人的分派权。。基金的收益以现钞分派。,但基金大量有效人可选择现钞花红或将现钞花红按除息日的基金大量净值必然发生的转为基金大量举行再覆盖。假设未分派送还的未变卖交托在,包孕经纪皱纹中发生的未变卖利害,末期的可流行的送还额为变卖的转向左舷。;假设未分派送还的未变卖交托在末期的为正数,末期的可分派的送还额为,即交托未变卖交托变卖后的结平。

  已申报的分派基金从被分派人有效者合法权利中流行的进项。

  7..12 分部发言

  基金以其国内的安排建筑风格为根底。、应用请、国内的发言名物是决定事情机关的根底。,承认发言机关并依照。经纪分部是指清偿过的F的基金结合。:(1) 该结合交托可以在日常战役中发生收益。、发作费;(2) 基金看门人可以按期评价,决定将资源分派给、评价其功能;(3) 基金可以流行结合交托的财务状况。、经纪效果、现钞流量等会计学传达。假设两个或多个事情机关具有使巩固的经济的特点,清偿过的必然影响,它被兼并成究竟哪一个别的事情机关。

  该基金在究竟哪一个别的单一的运营联营集团运营。,摒弃透露分部传达。

  7..13 休息要紧会计学策略性和会计学观察

  本基金本发言打拍子无休息要紧会计学策略性和会计学观察。

  7. 会计学策略性和会计学观察变动及犯过失的阐明

  . 会计学策略性变动阐明

  发言期内未发作会计学策略性变动。。

  . 会计学观察变动阐明

  发言期内未发作会计学观察变动。。

  . 违法修正阐明

  不喜欢T解说的会计学犯过失修正。

  7. 相干方相干

  7. 发言期相干方市及比得上的打拍子

  以下相干方市是依照普通。

  . 相干市单位市

  有点期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未经过相干市单位举行市。。

  . 相干方赔偿

  7.. 基金应用费

  单位:人民币元

  注1:覆盖于基金意味着的基金不免费应用。结局基金看门人嘉实基金应用命运有限公司的看门人赔偿按前一日基金资产净值结论基金意味着中专心的ETF大量所对应资产净值后盈余交托(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,每月结局。表现是:日看门人赔偿=(前一日基金资产净值-基金意味着中专心的ETF大量所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  注2:依照基金看门人签字的基金付托草案,客户维修业务费按和约大量计算。。

  7.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金覆盖于专心的ETF的交托意味着不衣褶T。结局基金托管人奇纳工商开账户的基金托管费按前一日基金资产净值结论基金意味着中专心的ETF大量所对应资产净值后盈余交托(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,每月结局。表现是:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金意味着中专心的ETF大量所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  . 与相干方的债券股(包孕回购)市

  有点期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未与相干方的债券股(包孕回购)市。

  7..4 相干方在文娱说话中肯覆盖

  7.. 发言期内,基金看门人将固有资金用于

  有点期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金看门人不以固有资金覆盖基金。

  7.. 发言末期的,本基金除

  本结巴地说出末(2012年12月31日),休息相干方不有效本基金。

  7..5 进行法学的开账户存款结平及利钱

  单位:人民币元

  7..6 基金参加有价证券互插方的寄售

  有点期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金未参加相干方基金的寄售。

  7..7 休息相干市阐明

  本发言末期的,本基金有效207,218,专心的ETF基金大量,占总大量的面积。

  7. 末期的( 2012年12月31日 基金有效的限局限性有价证券

  7..1 新署名期完毕时有效的限局限性有价证券/i

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金不有效因新署名而散布弹回的有价证券。。

  7..2 停牌及休息限局限性证券

  总额单位:人民币元

  7..3 以回购债券股为抵押物的债券股。

  7.. 开账户间百货商店债券股回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无开账户间百货商店债券股回购结平。

  7.. 外汇百货商店债券股回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无外汇百货商店债券股回购结平。

  §8 覆盖结成发言

   终极基金结成

  总额单位:人民币元

   末期的按同行搜索的证券覆盖结成

  总额单位:人民币元

   年根儿按公允看重覆盖的流行音乐十大畅销唱片证券明细

  总额单位:人民币元

  注:覆盖者惊奇基金覆盖的有效证券境遇,您麝香读懂本基金看门人颁布的岁入原文。。

   发言期内证券结成的显著的交换

  8. 推销全部的前20名的库存明细

  总额单位:人民币元

  8. 总行情量前20名的库存明细

  总额单位:人民币元

  8. 买进证券总本钱和平常的证券总进项

  单位:人民币元

  注:8.项“买进总额”、8.项“平常的总额”及8.项“买进证券本钱”、平常的证券收益按买进总额或,不思索市本钱。

   按债券股典型搜索的债券股结成

  发言末期的,基金不有效债券股。

   年根儿前五名债券股覆盖明细

  发言末期的,基金不有效债券股。

   按公允看重行列的前十大资产支有效价证券覆盖

  发言末期的,本基金不有效资产支有效价证券。。

   年根儿前五名权证覆盖明细

  发言末期的,基金不有效认股权证。

   界石覆盖专心的基金明细

  0 覆盖结成发言正文

  0.1 发言期内,覆盖流行音乐十大畅销唱片有价证券的发行人,本发言编制前年,前三名发行人、处分。

  0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片证券的覆盖,基金和约保留证券外无证券。

  0.3 休息资产构图

  单位:人民币元

  0.4 末期的有效的可替换公司债券购买证股明细

  发言末期的,基金在替换打拍子不有效可替换债券股。。

  0.5 前十只证券散布限局限布告

  总额单位:人民币元

  §9 基金大量有效人传达

   界石基金同伴音量和同伴建筑风格

  大量单位:份

   基金看门人的仆人攫取基金的位置。

  9. 本公司基金找到工作供职于有效基金位置

  9. 公司高级看门供职于、基金覆盖详述部董事长、基金看门人攫取基金位置

  本学期完毕,基金本着良心的人高级看门供职于、基金覆盖详述部董事长、基金本着良心的人不有效该基金。。

  §10 分享吐艳式文娱的交换

  单位:份

  注:自基金和约见效之日起至依照,本基金付赎金救人命运全部的包孕替换命运。。

  §11 要紧事变抖搂

   基金大量有效人大会发生

   基金看门人、基金托管机关首要供职于变动位置

   触及基金本着良心的人、基金意味着、基金托管人法学

   基金覆盖谋略交换

   经审计的会计学师事务所

   看门人、收货人及其高级看门供职于在接收考察或处分。

   有价证券公司融资租用单位位置

  11. 基金受雇有价证券覆盖及佣钱结局

  总额单位:人民币元

  注1:市单位选择规范及顺序

  (1)行动准则,不久以前缺少显著的违规行动;

  (2)公司财务状况良好。;

  (三)良好的国内的把持名物。,在业界获得良好名声;

  (4)详述能力更强的,能即时、片面、试图判定的高品种macr、同行、公司与有价证券百货商店详述发言,依照基金覆盖的特殊请,试图专业详述发言;

  (五)创建广大的的传达网络;,可也时试图正确的传达和传达上菜用具。

  依照上述的规范,基金看门人决定市单位。基金本着良心的人与经由选择的的代理人签字了一份草案。,并供传阅的基金托管人。

  11. 基金租用有价证券公司市单元举行休息有价证券覆盖的位置

  总额单位:人民币元

  覆盖者对发言有怀疑,您可以商量基金本着良心的人Harvest Fund Management Company。,商量受话器400-600-880,或发送电子邮件:上菜用具。

  嘉实基金应用命运有限公司

  2013年3月28日

  基金称号

  嘉实奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣高大结实的基金

  基金略号

  嘉实中创400ETF高大结实的

  基金主行为准则

  070030

  资产运作塑造

  和约敞开的表格

  基金和约见效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金看门人

  嘉实基金应用命运有限公司

  基金托管人

  奇纳工商开账户命运命运有限公司

  发言末期的基金大量商量

  220,566,份

  基金和约截止期限

  不按期

  基金称号

  奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣

  基金主行为准则

  159918

  资产运作塑造

  事务吐艳式

  基金和约见效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金大量上市的有价证券市所

  深圳有价证券市所

  上市日期

  2012年5月11日

  基金看门人姓名

  嘉实基金应用命运有限公司

  基金托管人称号

  奇纳工商开账户命运命运有限公司

  覆盖专心的

  紧密随球家具作为论据的事实,随球补偿的随球和随球误审的最低消费,在标准的百货商店影响下,本基金每日随球补偿的绝对的不制服,年随球误审不足4%。

  覆盖谋略

  该基金的专心的是ETF衔接基金。首要经过覆盖专心的ET变卖家具作为论据的事实的紧密随球。假设讲解的停下章程或休息错杂的校正致使,基金看门人应采用有理办法,克制不要。

  家具作为论据的事实

  奇纳更新400讲解的进项率*95 + 纳税后存款利息率*5。

  风险进项特点

  本基金为中创400ETF衔接基金,首要经过覆盖于中创400ETF来变卖家具作为论据的事实的紧密随球。这么,本基金的业绩体现与中创400讲解的及中创400ETF的体现紧密互插。基金的临时公正地风险和预言进项高于、债券股型基金、及钱币百货商店基金。

  覆盖专心的

  紧密随球讲解的,随球补偿的随球和随球误审的最低消费,在标准的百货商店影响下,本基金每日随球补偿的绝对的不制服,年随球误审不足2%

  覆盖谋略

  基金采用使整合的准备排印的书面材料方法,即创建基金证券覆盖结成。,并依照讲解的构图ST的交换举行实质性的校正。

  家具作为论据的事实

  中创400讲解的

  风险进项特点

  这么基金是证券基金。,其临时公正地风险和预言进项率高此际、债券股型基金、及钱币百货商店基金。这么基金是讲解的基金。,动词被动形式随球Inde的功能,类推于证券百货商店的风险补偿特点

  物品

  基金看门人

  基金托管人

  称号

  嘉实基金应用命运有限公司

  奇纳工商开账户命运命运有限公司

  传达透露本着良心的人

  姓名

  胡永琴

  赵慧军

  联系受话器

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户上菜用具受话器

  400-600-8800

  95588

  副本

  (010)65182266

  (010)66105798

  娱乐馆岁入的应用者网站

  

  基金年度回购的职位

  8级嘉实基金应用公司,华润大厦,8北

  .1 打拍子的信息和定额

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)-2012年12月31日

  有点期变卖收益

  -1,257,049

  有点期送还

  -21,719,

  额外的公正地基金大量比较期送还

  

  有点期额外的公正地净送还率

  

  有点期基金大量净升压速度

  

  .2 终极信息和定额

  2012残冬腊月

  末期的送还分派

  -20,148,

  基金大量的送还可以在末期的分派。

  

  基金净资产

  200,417,

  基金大量净值

  

  .3 累计完毕讲解的

  2012残冬腊月

  基金大量累计净升压速度

  

  阶段

  净升压速度

  命运净升压速度规范差二

  家具作为论据的事实进项率③

  家具作为论据的事实进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.65%

  1.42%

  -0.29%

  1.44%

  -0.36%

  -0.02%

  过来六岁月

  -6.88%

  1.45%

  -6.38%

  1.46%

  -0.50%

  -0.01%

  基金和约见效后

  

  1.25%

  

  1.39%

  1%

  -0.14%

  姓名

  快速行进

  基金看门人任期

  有价证券经纪戒毒

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨宇

  本基金、嘉实中创400ETF、开司米上海、深圳300ET高大结实的(LOF)、开司米上海、深圳300ET基金本着良心的人、公司建筑风格经商覆盖总监

  2012年3月22日

  -

  14年

  曾先后担负平安无恙管保覆盖应用中心基金市室董事长及天同基金应用命运有限公司覆盖部总本着良心的人、抑霉胺(天通)180讲解的基金应用。2007年7月补充丰产基金。南开大学经济的学硕士,基金资历,奇纳国籍。

  资 产

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  资 产:

  开账户存款

  7..1

  11,042,302

  结算超额推迟

  -

  存出典当金

  333,334

  市性筑融资

  7..2

  189,252,066

  内脏:证券覆盖

  2,050,

  基金覆盖

  187,201,

  债券股覆盖

  -

  资产支有效价证券覆盖

  -

  衍生筑融资

  7..3

  -

  买进返售筑融资

  7..4

  -

  应收记入贷方账款

  2,692,

  应收记入贷方利钱

  7..5

  2,156

  应收记入贷方分配金

  -

  应收记入贷方申购款

  45,802

  递延所得税资产

  -

  休息资产

  7..6

  -

  资产一共

  203,368,141

  责任和有效者合法权利

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  市性筑责任

  -

  衍生筑责任

  7..3

  -

  平常的回购筑融资款

  -

  有价证券清算结算

  -

  周旋付赎金救人款

  2,467,

  周旋本着良心的人赔偿

  6,301

  仓库租金的处置

  1,

  周旋行情上菜用具费

  -

  周旋市费

  7..7

  6,446.43

  应交征收费

  -

  周旋利钱

  -

  周旋送还

  -

  递延所得税责任

  -

  休息责任

  7..8

  469,300.35

  责任商量

  2,951,

  有效者合法权利:

  实收基金

  7..9

  220,566,

  未分派送还

  7..10

  -20,148,

  有效者合法权利商量

  200,417,

  责任和有效者合法权利商量

  203,368,141

  项 目

  正文编号

  有点期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  一、收益

  -20,794,385.50

  1.利钱收益

  902,

  内脏:存款利钱收益

  7..11

  253,673

  债券分配金钱收益

  -

  资产支有效价证券的利钱收益

  -

  买进返售筑融资收益

  648,400

  休息利钱收益

  -

  2.覆盖进项

  -1,454,

  内脏:证券覆盖进项

  7..12

  -205,407.58

  基金覆盖进项

  7..13

  -1,519,191.45

  债券股覆盖进项

  7..14

  -

  资产支有效价证券覆盖进项

  -

  衍生器进项

  7..15

  -

  分配金进项

  7..16

  270,545.49

  3.公允看重变动进项

  7..17

  -20,462,843.07

  4.汇兑进项

  -

  5.休息收益

  7..18

  220,431.68

  减:二、费

  925,506

  1.看门人赔偿

  301,655

  2.托管费

  60,

  3.行情上菜用具费

  -

  4.市费

  7..19

  273,766.63

  5.利钱花钱的东西

  -

  内脏:配售和回购筑融资

  -

  6.休息费

  7..20

  289,750

  三、送还全部的

  -21,719,

  减:所得征收费

  -

  四、净送还

  -21,719,

  物品

  有点期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  实收基金

  未分派送还

  有效者合法权利商量

  一、初始有效者合法权利(净基金)

  378,434,957

  -

  378,434,957

  二、基金净经纪战役净变动(比较期送还)

  -

  -21,719,

  -21,719,

  三、基金大量市发生的意味着净价值变动

  -157,868,863

  1,570,901.85

  -156,297,966.38

  内脏:1.基金申购款

  21,616,

  -1,569,983

  20,047,001.04

  2.基金付赎金救人款

  -179,485,850

  3,140,890.68

  -176,344,962

  四、分派给基金大量的送还发生的意味着净价值变动

  -

  -

  -

  五、终极有效者合法权利(净基金)

  220,566,

  -20,148,

  200,417,

  相干方称号

  与基金的相干

  嘉实基金应用命运有限公司

  基金看门人、基金表示机关、基金行情机构

  奇纳工商开账户命运命运有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中诚信赖有限责任公司

  基金看门人同伴

  立信覆盖命运有限公司

  基金看门人同伴

  德国资产应用(亚洲)命运有限公司

  基金看门人同伴

  奇纳崇400市吐艳讲解的有价证券覆盖生趣(嘉实中创400ETF)

  本基金是该基金衔接基金

  物品

  有点期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  有点期基金周旋应用费

  301,655

  内脏:结局行情安排客户维修业务费

  308,

  物品

  有点期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  基金在有点期周旋的托管费

  60,

  相干方

  称号

  有点期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  末期的结平

  比较期利钱收益

  奇纳工商开账户

  11,042,302

  243,793.66

  证券行为准则

  证券称号

  暂时的停顿日期

  暂时的停顿的缘由

  末期的

  断定单价的

  回复日期

  重新开始

  收盘单价的

  音量(股)

  末期的

  本钱全部的

  总终极断定

  凡例

  002074

  东园电器

  2012年12月19日

  要紧事项暂时的停顿

  

  未知

  未知

  2,100

  12,180.56

  11,445.00

  -

  002190

  成飞集成

  2012年10月16日

  要紧事项暂时的停顿

  5

  2013年1月14日

  12.60

  1,280

  15,951.94

  14,656.00

  -

  002460

  甘丰锂业

  2012年12月25日

  要紧事项暂时的停顿

  19.31

  2013年1月4日

  21.24

  700

  14,760.64

  13,517.00

  -

  002506

  过分地太阳

  2012年12月20日

  要紧事项暂时的停顿

  1

  2013年2月1日

  4.85

  4,660

  24,547.50

  23,812.60

  -

  300006

  莱美制药的

  2012年11月22日

  要紧事项暂时的停顿

  15

  2013年1月31日

  20.08

  1,100

  18,369.37

  20,075.00

  -

  300183

  东软支持者

  2012年11月26日

  要紧事项暂时的停顿

  19.07

  2013年1月9日

  20.98

  800

  18,318

  15,256.00

  -

  序号

  物品

  总额

  娱乐馆总资产面积

  1

  合法权利覆盖

  2,050,

  1.01

  内脏:证券

  2,050,

  1.01

  2

  基金覆盖

  187,201,

  92.05

  3

  固定的进项覆盖

  -

  -

  内脏:债券股

  -

  -

  资产支有效价证券

  -

  -

  4

  筑衍生品覆盖

  -

  -

  5

  买进返售筑融资

  -

  -

  内脏:买进返售回购筑融资

  -

  -

  6

  开账户存款和结算预备金商量

  11,042,302

  5.43

  7

  休息各项资产

  3,073,

  1.51

  商量

  203,368,141

  100.00

  行为准则

  同行类别

  公允看重

  占基金资产净值面积(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  42,833.00

  0.02

  B

  像刀割似的业

  18,691.00

  0.01

  C

  粗制滥造

  1,392,531

  0.69

  C0

  食品、酒

  61,470.50

  0.03

  C1

  纺织、帆装、用毛皮覆盖

  55,632.00

  0.03

  C2

  木料、家具

  16,037.00

  0.01

  C3

  造纸、印刷

  27,212.00

  0.01

  C4

  石油、物质的化学组成、塑胶、受范的

  211,539.03

  0.11

  C5

  电子

  221,700

  0.11

  C6

  金属、非金属

  159,613.00

  0.08

  C7

  机械、灵巧、工具

  420,780.10

  0.21

  C8

  加入药物、加酶的

  176,177.08

  0.09

  C99

  休息粗制滥造

  42,364.00

  0.02

  D

  电力、汽油和水的产额和供给

  13,485.00

  0.01

  E

  建筑业

  81,929.80

  0.04

  F

  交通运输、蓄电业

  11,973.00

  0.01

  G

  传达技术业

  237,274

  0.12

  H

  发行和零售的顾客

  87,282.00

  0.04

  I

  筑、管保业

  -

  -

  J

  房地连箱的

  23,687.80

  0.01

  K

  社会上菜用具业

  94,936.00

  0.05

  L

  传达文化连箱的

  43,696.00

  0.02

  M

  连锁商店类

  2,364.00

  0.00

  商量

  2,050,

  1.02

  序号

  证券行为准则

  证券称号

  音量(股)

  公允看重

  占基金资产净值面积(%)

  1

  002506

  过分地太阳

  4,660

  23,812.60

  0.01

  2

  300006

  莱美制药的

  1,100

  20,075.00

  0.01

  3

  002294

  辛丽泰

  400

  15,320.00

  0.01

  4

  300183

  东软支持者

  800

  15,256.00

  0.01

  5

  002477

  老鹰繁殖

  800

  14,960.00

  0.01

  6

  002190

  成飞集成

  1,280

  14,656.00

  0.01

  7

  300058

  蓝色光标

  600

  13,800.00

  0.01

  8

  300257

  开山命运

  400

  13,800.00

  0.01

  9

  002460

  甘丰锂业

  700

  13,517.00

  0.01

  10

  002344

  海宁皮城

  500

  13,290.00

  0.01

  序号

  证券行为准则

  证券称号

  容易打拍子的累计推销总额

  占基金净资产面积(%)

  1

  002385

  《大北方》周刊农

  2,175,676.04

  1.09

  2

  002353

  杰瑞命运

  2,041,817.04

  1.02

  3

  002375

  亚太地区大量

  1,601,067.73

  0.80

  4

  002450

  康德新

  1,589,413.70

  0.79

  5

  002477

  老鹰繁殖

  1,453,783

  0.73

  6

  002344

  海宁皮城

  1,447,739.38

  0.72

  7

  300146

  汤臣倍健

  1,402,477.85

  0.70

  8

  002250

  莲花科学与技术

  1,399,626.24

  0.70

  9

  300124

  鸿川科学与技术

  1,119,091.21

  0.56

  10

  300104

  乐视tv

  1,087,908

  0.54

  11

  300079

  数码视讯

  1,087,233.40

  0.54

  12

  002311

  海达包围

  1,077,610.30

  0.54

  13

  002506

  过分地太阳

  1,065,853.51

  0.53

  14

  300039

  上海开宝

  1,032,941.66

  0.52

  15

  002431

  棕榈园林

  994,014.84

  0.50

  16

  002428

  云南云南锗工业界

  977,473.65

  0.49

  17

  002429

  万亿chi股

  972,972.95

  0.49

  18

  002407

  多氟多

  945,547

  0.47

  19

  002294

  辛丽泰

  940,247.99

  0.47

  20

  002293

  罗莱

  917,141.41

  0.46

  序号

  证券行为准则

  证券称号

  容易打拍子的累计行情量

  占基金净资产面积(%)

  1

  002375

  亚太地区大量

  420,403.81

  0.21

  2

  002250

  莲花科学与技术

  340,114.08

  0.17

  3

  002477

  老鹰繁殖

  308,844

  0.15

  4

  300146

  汤臣倍健

  308,714

  0.15

  5

  002353

  杰瑞命运

  302,059.50

  0.15

  6

  002385

  《大北方》周刊农

  297,421.76

  0.15

  7

  002344

  海宁皮城

  278,848

  0.14

  8

  300058

  蓝色光标

  235,082.95

  0.12

  9

  002311

  海达包围

  229,853

  0.11

  10

  002431

  棕榈园林

  225,607.62

  0.11

  11

  002294

  辛丽泰

  222,477

  0.11

  12

  300039

  上海开宝

  221,160.20

  0.11

  13

  002482

  广田用桩支撑命运有限公司

  216,257.55

  0.11

  14

  002340

  格林美

  211,887.61

  0.11

  15

  300079

  数码视讯

  208,771.13

  0.10

  16

  002429

  万亿chi股

  208,443

  0.10

  17

  002428

  云南云南锗工业界

  208,000.90

  0.10

  18

  002450

  康德新

  204,540.95

  0.10

  19

  002407

  多氟多

  191,546.57

  0.10

  20

  300005

  探路者

  187,874

  0.09

  总库存本钱(市)

  187,473,

  总库存行情(市)

  37,821,

  序号

  基金称号

  基金典型

  运作方法

  看门人

  公允看重(元)

  占基金资产净值面积(%)

  1

  嘉实中创400ETF

  证券型

  事务吐艳式

  嘉实基金应用命运有限公司

  187,201,

  93.41

  序号

  称号

  总额

  1

  存出典当金

  333,334

  2

  应收记入贷方账款

  2,692,

  3

  应收记入贷方分配金

  -

  4

  应收记入贷方利钱

  2,156

  5

  应收记入贷方申购款

  45,802

  6

  休息应收记入贷方款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  休息

  -

  商量

  3,073,

  序号

  证券行为准则

  证券称号

  限局限散布的公允看重

  占基金资产净值面积(%)

  圈子约束形容

  1

  002506

  过分地太阳

  23,812.60

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  2

  300006

  莱美制药的

  20,075.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  3

  300183

  东软支持者

  15,256.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  4

  002190

  成飞集成

  14,656.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  5

  002460

  甘丰锂业

  13,517.00

  0.01

  要紧事项暂时的停顿

  持证人数(户)

  在家乡基金大量

  承担责任建筑风格

  机构覆盖者

  个别的覆盖者

  有效大量

  占总陈旧的面积

  有效大量

  占总陈旧的面积

  4,291

  51,402.02

  21,201,019.81

  9.61%

  199,365,063

  90.39%

  物品

  有效命运总额(交托

  占基金总大量的面积

  基金应用公司整个职员有效本吐艳式基金

  49,530.38

  0.02%

  基金和约见效日结巴地说出(2012年3月22日)基金大量全部的

  378,434,957

  基金和约见效日结巴地说出起至发言结巴地说出末基金总申购大量

  21,616,

  减: 基金和约见效日结巴地说出起至发言结巴地说出末基金总付赎金救人大量

  179,485,850

  基金和约见效日结巴地说出起至发言结巴地说出末基金拆分变动大量

  -

  本发言末期的基金大量商量

  220,566,

  发言期内基金有效人大会未作出发生。

  (2)基金托管机关首要供职于变动位置位置

  发言期内,基金托管人的专用基金托管机关不具有显著的意义。

  发言期内不触及基金看门人。、基金意味着、基金托管人法学事项。

  本基金的覆盖谋略在发言私募股权打拍子未发作交换。。

  本基金的见效日期为2012年3月22日。,普华永道通过会计学师事务持命运有限公司的审计费应在,元,审计机关第年试图审计上菜用具。

  发言期内,本基金看门人、收货人及其高级看门供职于不受考察或处分。。

  代理人姓名

  单笔市音量

  证券市

  代理人的佣钱麝香结局

  凡例

  成交总额

  占比较期证券

  占市占全部的面积

  佣钱

  容易佣钱

  占全部的面积

  国泰君安命运命运有限公司

  2

  225,294,677

  100.00%

  184,807.90

  100.00%

  新增

  北京的旧称格罗弗 Grove的变体有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中国长城计算机集团公司有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  德邦有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  发亮有价证券(60178,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  资金有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信有价证券命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  海通有价证券(600837,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  华泰有价证券(601688,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  民生有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  沈阳万国有价证券命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  兴业银行开账户有价证券(60137,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  招商有价证券(600999,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳国际筑命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中投有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳银河有价证券命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场有价证券命运命运有限公司

  2

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场有价证券(600030,命运命运有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中银国际有价证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  代理人姓名

  债券股回购市

  成交总额

  有点期债券股回购

  占市占全部的面积

  国泰君安命运命运有限公司

  877,500,

  100.00%

  2012年12月31日

  基金看门人:嘉实基金应用命运有限公司 基金托管人:奇纳工商开账户命运命运有限公司 送出日期:2013年3月28日

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