嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要-股票频道

  嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金

  岁入摘要201

  §1 要紧激励

  基金干事董事会、董事会担保品不在虚伪的教训启示记载。、给误解的劝告性发表宣言或大调降落,愿意的的现实、真实和整体的性承当团体和互插法度责任。。岁入已由合奏孤独董事签名。,由主席签发。。

  基金托管人奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司,本颁布财务按生活指数整洁的于2013年3月22日停止了审察。、净值体现、回转分派情境、财务记账人颁布、花费结成颁布等,无虚伪记载,确保评论愿意的缺乏请求。、给误解的劝告性发表宣言或大调降落。

  基金干事承兑老实言而有信、勤奋的履行的道义和经管和应用,但它不克不及担保品根底发生发生的。。

  基金过来的业绩差一点不代表其即将到来的的业绩。。花费是有风险的,花费者应慎研读招股阐明书和基金整修前。

  本颁布期自2012年3月22日(本基金和约见效日结巴地说出)起至2012年12月31日止。

  岁入摘要摘自岁入原文。,花费者惊奇更多特殊性,应研读岁入的教科书。。

  §2 基金绍介

   基金基本情境

  .1 打算基金基本情境

   基金发生阐明

  2. 打算基金发生阐明

   基金干事和基金托管人

   教训启示图案

  §3 次要财务按生活指数整洁的、基金净业绩及回转分派

   次要记账人记载和财务按生活指数整洁的

  概略单位:人民币元

  注:(1)对照地期了解进项是指基金du的利钱收益。、花费进项、否则收益(前妻或前夫公允评价更动收益)减除后的平衡力,对照地期回转在对照地期了解补充公允评价C;(2)基金业绩按生活指数整洁的前妻或前夫有钱人人的子信誉证本钱。,实践收益水平在昏迷中免费后列出的数字。;(3)末端的回转分派采用末端的财务状况表中未分派回转与未分派回转中已了解嫁妆的孰低数。(4)本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,颁布期为2012年3月22日至2012年12月31日。。

   基金净业绩

  3. 基金股净升压速度及其与旗进项率的对照地

  注:基金旗业绩一:奇纳400阐明物进项率*95% 堆积活期存款钱币利率*5。

  中创400阐明物搭帐篷在深圳可转让证券买卖所的中小公司板及创业板一份中,停飞平分社交敏捷市值与:额外的平分1,话说回来将发生从高到低得第二名在101-500股中。。

  本基金的旗业绩阐明物是停飞,计算如次:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×中创400阐明物进项率(t)+5%×堆积活期存款纳税后钱币利率

  旗(t)=(1 报复 (t))×Benchmark (t-1)

  流行的t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约见效以后基金股累计净升压速度更动及其与声像同步表现旗进项率更动的对照地

  图:嘉实中创400ETF大量基金股累计净升压速度与声像同步表现旗进项率的历史走势对照图

  (2012年3月22日至2012年12月31日)

  注:基金和约的见效日期自3月22日起缺乏1年。。停飞基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约见效之日起3个月内使译成。,仓库栈末端的,基金花费相称为、花费长度及六、花费限局限(1)花费结成限局限。

  3. 自基金和约见效以后基金每年净值升压速度及其与声像同步表现旗进项率的对照地

  注:本基金的见效日期为2012年3月22日。,2012年度的互插记载停飞当年实践存续期(2012年3月22日至2012年12月31日)计算。

   近三年资产回转分派情境

  基金自见效以后未器械回转分派。。

  §4 掌管颁布

   基金掌管和基金掌管

  .1 基金干事及其经管基金的发现

  基金掌管是嘉实基金经管公司,发觉于1999年3月25日,是奇纳可转让证券买卖所发觉的首批基金经管公司经过。,是一家中外合资基金经管公司。上海公司表达,司令部设在北京的旧称,在深圳使译成、成都、杭州、青岛、土布、福州、广州分行。公司利润第每一民族社会保障基金、公司年金花费掌管和QDI、假设资产经管事情资历。

  鉴于2012年12月31日,基金干事经管2只与外界隔绝的可转让证券花费基金、37吐艳式可转让证券花费基金,具体来说,开司米太和落幕、嘉实丰和评价观、腰槽扩展结成、腰槽扩展结成、腰槽的不乱混合、腰槽纽带、腰槽上菜用具增额手段(07000,基金结成、腰槽集合公司(07009,基金)一份、腰槽钱币(070008,基金吧)、嘉实上海、深圳300(16070,基金吧)ETF衔接(LOF、腰槽短期责任(070009,基金)纽带、收学科混合、腰槽谋略结成、腰槽中国的一份(07001,基金(QDII)、腰槽探测(070013,基金)一份、腰槽纽带、Castrol定量α(07001,基金)一份、腰槽隐现多功能的、腰槽基面50阐明物、腰槽评价一份、腰槽纽带、腰槽阐明物H股阐明物(QDII-LOF、收学科新动力(31032,基金)一份、开士米羊毛织品弟子类纽带、腰槽是次要的增长一份、开士米羊毛织品深圳根底120ET、开士米羊毛织品深圳根底120ET大量、腰槽黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉纽带、腰槽绕过库存、腰槽现钞、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF大量、开士米羊毛织品上海、深圳300ET、腰槽股息、嘉真是产(QDII)、腰槽珍惜7天Bon、进项提升时限纽带、腰槽纽带。流行的腰槽扩展结成、腰槽的不乱混合、腰槽纽带属于嘉实理财通继承权基金,同时,经管多个民族社会保障基金、公司年金、假设客户资产结成。

  .2 基金干事(或基金干事大批)及基金干事简介

  注:(一)商定日期为基金和约订立之日。;(2)可转让证券找到工作的意味着跟着人去行会《可转让证券业找到工作职员的资历经管办法》的互插药典。

   干事在

  颁布期内,基金干事坚持可转让证券法、可转让证券花费基金法及其补充物金科玉律、《嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金基金和约》和否则互插金科玉律的药典,如老实信誉、勤奋的履行的道义和经管和应用,在严格的把持风险的根底上,为基金股有钱人人追求最大使插上一手。基金的运作和经管适合互插法度和,不伤害基金股有钱人人使插上一手的行动。

   颁布间正大光明地经商干事员的特殊阐明

  4. 正大光明地经商名人与把持方法

  公司草稿了《正大光明地经商经管名人》。,本着证监会《可转让证券花费基金经管公司正大光明地买卖名人向导微量》等金科玉律的药典,从安排组织、岗位设置和事情法学顺序、零碎和零碎组织、向内的把持办法及教训启示,确保在花费中正大光明地招待特色的花费结成,完毕特色花费结成经过的使插上一手发射,加防护装置花费者法定合法权利。

  正大光明地买卖经管名人请求境内上市一份、一级纽带贿赂、两级交易情况买卖和花费经管法学顺序。花费结成可以正大光明地地获取花费教训、花费提议,在花费D的零碎规范下停止孤独方针决策。,器械花费方针决策的正大光明地机遇。尽量的花费结成方针决策都与买卖演技遗弃。,究竟哪个结成不可戒除的经过公司的买卖机关停止集合买卖。。尽量的结成享受相同的人的买卖权,共享事务资源。睁开竞相投标买卖和堆积间交易情况买卖、买卖所、用钉书钉钉住买卖和否则非集合竞相投标买卖。,确保尽量的花费结成的正大光明地买卖机遇。贿赂必然的初级交易情况的纽带、非睁开发行、一份贿赂等买卖,坚持买卖拆移,每笔买卖前严格的演技,成交后,价钱一号、按相称分派道义分派事务R。

  4. 正大光明地经商名人的器械

  颁布期内,公司严格的演技证监会《可转让证券花费基金经管公司正大光明地买卖名人向导微量》和公司向内的正大光明地买卖名人,花费结成由花费经管零碎孤独决定。,获取花费教训、正大光明地的花费机遇和花费方针决策。;经过器械正大光明地经商药典,在TRA停止买卖、严格的的一道菜把持、延续技术改良,确保正大光明地经商道义的了解;花费买卖监视审计,经过IT零碎和人工监控等方法停止日常监控和时限辨析评价并整体的完整精确记载互插教训,四分之一和年度正大光明地买卖特殊奥迪。

  本公司采用基金使命的普通正大光明地买卖模块。,延续四四分之一、在特色的工夫窗口下(天内、3天内、在5天内,特色花费结成经过的盈余,统计记载显示,正、负管保费和零管保费次数适合特点,平分管保等级临近0。

  颁布期内,公司经管的尽量的花费结成都受到正大光明地招待。。

  4. 非常买卖行动专项阐明

  颁布期内,本基金无非常买卖行动。。

   经管者对

  4. 颁布期内基金花费谋略及经纪辨析

  颁布期内,基金的每日其次的误解I,年装修东西距离度i,绥靖fu中药典的日平分其次的背离限局限。基金的其次的背离次要来源于价格看涨而买入和赎金。

  4. 颁布期内基金业绩

  鉴于颁布末端的,基金股净数为人民币元。;基金股净值升压速度I,业绩旗进项率I。

   宏观合算的经管者、可转让证券交易情况与使命开展等候

  等候2013年,跟随奇纳合算的构象转变的逐渐构象转变,助长奇纳牧师彻底地开展的基本拆移,敝依然对奇纳的 一份交易情况的牧师开展前景,和即将到来的 股市的牧师体现非常多实在。

  该基金的打算是ETF 衔接基金。次要经过花费打算ET 了解表现旗的亲密其次的,基金将坚持基金和约的请求,并重行,持续依照阐明物花费经管战术,精神饱满的应对基金贿赂、赎金等要素的所有物,推动使沮丧资产其次的背离,争得并踢向ET 阐明物后接阐明物的平分进项率相像。。

   基金干事计划达到目标基金估值顺序的方针

  颁布期内,基金干事坚持公司记账人准则。、《可转让证券花费根底计核算事情径直地》然后奇纳证监会互插药典和基金和约的商定,每日估值由基金掌管和基金托管人停止。,基金股净值由基金干事评价后填写。,基金托管人真正的复核后,基金干事将。月底、岁暮年终及岁暮年终估值及T。

  基金干事发觉估值借道静脉输液法,通过作弊预先安排好结果的收益围攻、买卖、运营、风险经管、法度审计等机关主持人,主持探测、驾驶员的基金估值事情。基金干事的估值市政服务机构围攻和根底计师。颁布期内,通过作弊预先安排好结果的进项部掌管兼基金掌管、估值职业运动组织的行政管理员,基金掌管厕足其间估值借道静脉输液法社交,但不设置障碍基金的日常估值事情;插上一手本科学实验报告的每边经过心不在焉大调使插上一手冲突。;与增长相干的机构包罗上海、深圳可转让证券买卖所,奇纳可转让证券注册结算有限责任公司,使聚集在一点公债注册结算有限责任公司和奇纳可转让证券。

   干事颁布期内基金回转分派表

  (1)本基金在回购间未停止回转分派。;

  (2)停飞本颁布,.1对照地期回转为-2。,719,元、2、年根儿可分派基金股回转为YUA、2、终结者基金净股为人民币。,基金和约的第十五嫁妆、基金进项分派道义、基金股净值不得在昏迷中发行后的面值。;即基金进项分派旗日的每份基金股净值减去每份基金股进项分派概略后不克不及在昏迷中面值”的商定,如此,本基金在颁布期内未器械回转分派。,适合基金和约请求。

  §5 存放处颁布

   基金托管人适合药典的结算单

  2012年,本基金托管人在对嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金的托管一道菜中,坚持可转让证券花费基金的相干药典,不在伤害基金股有钱人人使插上一手的行动。,完整应基金托管人的工作。。

   存放处该当应药典,维修业务依赖于基金花费。、净值计算、回转分派阐明等

  2012年,嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金的干事——嘉实经管感兴趣的事有限公司在嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金的花费运作、基金资产净值计算、基金股申购、赎金价钱计算表、基金费及否则事项,不在伤害基金股有钱人人使插上一手的行动。,尽量的要紧尊重的巧妙地控制都严格的本着。

   存放处本岁入中财务教训的现实、精确整体的的评论

  Bento依法主持收获基金,微博)经管感兴趣的事有限公司编制和启示的嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金2012年岁入中财务按生活指数整洁的、净值体现、回转分派情境、财务记账人颁布、花费结成颁布等停止了检验,前述事项是真的。、真实和整体的性。

  §6 审计颁布

  嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金2012年度财务记账人颁布已由普华永道一段记账人师事务尽量的限公司审计、表达记账人师徐康伟、金毅签字了《不合格的审计颁布》。 普华永道一段字(2013)20236号。

  花费者可以经过年度回购科学实验报告检查审计颁布全文。。

  §7 年度决算表

   财务状况表

  记账人提出:嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金

  颁布紧密的日期: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,本颁布期自基金和约见效日结巴地说出2012年3月22日起至2012年12月31日止,颁布紧密的日期2012年12月31日,基金股净值,基金股一共达220,566,份。

   回转表

  记账人提出:嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金

  本颁布期:2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,对照地期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的间记载。

   尽量的者合法权利更动表(前腹核)

  记账人提出:嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金

  本颁布期:2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约见效日结巴地说出期为2012年3月22日。,对照地期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的间记载。

  表格正文为决算表的结合嫁妆。

  本颁布 至 决算表由下列的主持人签名::

  赵学军 ______李松林______ ____旺格____

  基金经管公司主持人 记账人工作主持人 记账人机构主持人

   表格正文

  7. 要紧记账人保险单和记账人打量

  7..1 记账人年度

  基金的记账人年度为1月1日至12月31日。。对照地期决算表的实践编制间为2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日。

  7..2 记账标准货币

  基金的记账标准货币为人民币。。

  7..3 堆积融资和堆积义务的搭配

  (1)堆积融资搭配

  堆积融资搭配为初始身份证明:以公允评价计量且其更动一共cu的堆积融资、应收赞颂特别基金管理机构、可供推销术堆积融资和有钱人至满期花费。堆积融资的搭配由基金有钱人的I决定。。本基金现无堆积融资搭配为可供推销术堆积融资和有钱人至满期花费。

  本基金以买卖打算有钱人的基金花费和一份花费搭配为以公允评价计量且其更动一共cu的堆积融资。以公允评价计量且其公允评价更动一共利弊得失的堆积融资在财务状况表中以买卖性堆积融资列示。

  本基金有钱人的否则堆积融资辨别出来为应收赞颂赞颂。,包罗堆积存款、价格看涨而买入返售堆积融资及否则应收赞颂款。应收赞颂赞颂是指快的交易情况中心不在焉给予。、回收概略通过作弊预先安排好结果的或决定的非衍生堆积融资。

  (2)财务义务搭配

  堆积义务搭配为初始身份证明:以F计量的堆积义务和否则堆积义务。本基金眼前暂无堆积义务搭配为以公允评价计量且其更动一共现期利弊得失的堆积义务。本基金有钱人的否则堆积义务包罗否则典型的周旋特别基金管理机构。。

  7..4 堆积融资和堆积义务的初始身份证明、后续计量和断流器身份证明

  当基金译成堆积器和约的旁边时,堆积,以公允评价在财务状况表中身份证明。以公允评价计量且其更动一共cu的堆积融资,包罗收买一道菜中发生的互插买卖费。。应收赞颂赞颂和否则堆积义务包罗在初始花费中。。

  在四周以公允评价计量且其更动一共cu的堆积融资,按公允评价停止后续计量;实践钱币利率法用于应收赞颂特别基金管理机构和否则财务,摊余本钱的后续计量。

  堆积融资适合下列的要求经过,身份证明书的断流器:(1) 断流器收缩堆积融资现钞流的和约一直;(2) 堆积融资已转变,而基金差一点把尽量的的风险和报复都转变给了代理人。;或许(3) 堆积融资已转变,然而基金既心不在焉转变也心不在焉保存差一点尽量的的风险和,但保持了对堆积融资的把持。

  堆积融资断流器时,文件评价与收到的对价经过的盈余,一共现期利弊得失。

  当堆积义务的整个或嫁妆其时工作,断流器堆积义务或责任中。断流器嫁妆文件评价的盈余身份证明,一共现期利弊得失。

  7..5 堆积融资和堆积义务的估定的价格或价值道义

  这次基金花费、一份花费决定公允评价,并停飞:

  (1)具有快的交易情况的堆积器本着;估值日无买卖,但再度买卖将来合算的发生轻松氛围的未发生大调改变且可转让证券发行机构未发生所有物可转让证券价钱的大调事变的,停飞再度买卖的交易情况买卖价钱决定公允评价。

  (2)快的交易情况的堆积器,假定在估值日心不在焉买卖,且发生大调改变,参照遍及地交易情况价钱及类比花费VA的大调改变。,整洁的公允交易情况评价决定公允评价。

  (3)堆积器在时不在快的交易情况。,采用交易情况插上一手者遍及认同且被往昔交易情况实践买卖价钱批准具有保护的估值技术决定公允评价。估值技术包罗证明人熟习情境并自发地买卖的每边再度停止的交易情况买卖中应用的价钱、指否则堆积器的遍及地公允评价。、现钞流量折现和选项买价做模特儿。采用估值技术时,最大限地使用交易情况限制因素,缩减基金假设限制因素的应用。

  7..6 堆积融资和堆积义务的对抗

  本基金承当的资产和义务主要是堆积融资。。当基金是法度1时) 法定对抗身份证明概略的一直和法定债务一;且2) 单方预备停止净数结算。,对抗后堆积融资和堆积义务净数。

  7..7 实收特别基金管理机构

  实收特别基金管理机构为外部情况发行基金股所募集的总概略在减除盈亏担保品金分派嫁妆后的平衡力。鉴于申购和赎金惹起的实收特别基金管理机构更动辨别是非于基金申购身份证明日及基金赎金身份证明日认列。是你这么说的嘛!申购和赎金辨别是非包罗基金替换所惹起的改换基金的实收特别基金管理机构提升和转出基金的实收特别基金管理机构缩减。

  7..8 盈亏担保品金

  盈亏担保品金包罗已了解平准金和未了解平准金。黄金认识是指贿赂或赎金基金股。,申购或赎金特别基金管理机构中包括的按累计未分派的已了解利弊得失占前腹核相称计算的概略。未了解合法权利是指贿赂或赎金基金股。,停飞累计概略在贿赂或赎金概略中计算的概略。。盈亏担保品金于基金申购身份证明日或基金赎金身份证明日认列,末端的改换未分派回转/(累计)。

  7..9 收益/上菜用具水平的身份证明和计量

  基金在有钱人间应利润的现钞彩金为R。,一份花费在有钱人间应完成的现钞彩金减除由股票上市的公司代扣代缴的团体收入纳税后的净数身份证明为花费进项。

  以公允评价计量且其更动一共cu的堆积融资在有钱人间的公允评价更动身份证明为公允评价更动利弊得失;在操纵工夫,公允评价与初始身份证明概略的盈余为,流行的包罗公允评价更动的累计更动。

  应收赞颂利钱按,实践钱币利率法与垂线法的分别。

  7..10 费的身份证明和计量

  本基金的干事薪水和托管费在费关涉间按基金和约商定的等级和计算方法天天身份证明。

  总公司 总公司否则堆积义务身份证明的利钱付款,实践钱币利率法与垂线法的分别。

  7..11 基金收益分派保险单

  每一基金股享受相同的人的分派权。。基金的收益以现钞分派。,但基金股有钱人人可选择现钞花红或将现钞花红按除息日的基金股净值不自觉动作转为基金股停止再花费。假定未分派回转的未了解嫁妆在,包罗经纪一道菜中发生的未了解利弊得失,末端的可利润的回转额为了解的庇护。;假定未分派回转的未了解嫁妆在末端的为正数,末端的可分派的回转额为,即嫁妆未了解嫁妆了解后的平衡力。

  已申报的分派基金从大卫的尽量的者合法权利中利润的进项。

  7..12 分部颁布

  基金以其向内的安排组织为根底。、经管请求、向内的颁布名人是决定事情机关的根底。,辨别是非颁布机关并停飞。经纪分部是指绥靖F的基金结合。:(1) 该结合嫁妆可以在日常敏捷中发生收益。、发生费;(2) 基金干事可以时限评价,决定将资源分派给、评价其功能;(3) 基金可以利润结合嫁妆的财务状况。、经纪效果、现钞流量等记账人教训。假定两个或多个事情机关具有相像的合算的特点,绥靖必然要求,它被兼并成每一事情机关。

  该基金在每一单一的运营下分支的指令运营。,摒弃启示分部教训。

  7..13 否则要紧记账人保险单和记账人打量

  本基金本颁布间无否则要紧记账人保险单和记账人打量。

  7. 记账人保险单和记账人打量更动及笔误的阐明

  . 记账人保险单更动阐明

  颁布期内未发生记账人保险单更动。。

  . 记账人打量更动阐明

  颁布期内未发生记账人打量更动。。

  . 误解修正阐明

  不喜欢T解说的记账人笔误修正。

  7. 相干方相干

  7. 颁布期相干方买卖及可比较的间

  以下相干方买卖是停飞普通。

  . 相干买卖单位买卖

  对照地期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未经过相干买卖单位停止买卖。。

  . 相干方薪水

  7.. 基金经管费

  单位:人民币元

  注1:花费于基金手段的基金不免费经管。结清基金干事嘉实基金经管感兴趣的事有限公司的干事薪水按前一日基金资产净值减除基金手段中打算ETF股所对应资产净值后废材嫁妆(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月刊结清。方案是:日干事薪水=(前一日基金资产净值-基金手段中打算ETF股所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  注2:停飞基金干事签字的基金付托科学实验报告,客户维修业务费按和约股计算。。

  7.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金花费于打算ETF的嫁妆手段不收缩T。结清基金托管人奇纳工商堆积的基金托管费按前一日基金资产净值减除基金手段中打算ETF股所对应资产净值后废材嫁妆(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,月刊结清。方案是:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金手段中打算ETF股所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  . 与相干方的纽带(包罗回购)买卖

  对照地期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未与相干方的纽带(包罗回购)买卖。

  7..4 相干方在文娱达到目标花费

  7.. 颁布期内,基金干事将固有资金用于

  对照地期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金干事不以固有资金花费基金。

  7.. 颁布末端的,本基金除

  本结巴地说出末(2012年12月31日),否则相干方不有钱人本基金。

  7..5 社交聚会堆积存款平衡力及利钱

  单位:人民币元

  7..6 基金插上一手可转让证券互插方的寄销品售量

  对照地期(2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金未插上一手相干方基金的寄销品售量。

  7..7 否则相干买卖阐明

  本颁布末端的,本基金有钱人207,218,打算ETF基金股,占总股的相称。

  7. 末端的( 2012年12月31日 基金有钱人的限局限性可转让证券

  7..1 新订阅期完毕时有钱人的限局限性可转让证券/i

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金不有钱人因新订阅而社交敏捷强使的可转让证券。。

  7..2 停牌及否则限局限性一份

  概略单位:人民币元

  7..3 以回购纽带为担保的纽带。

  7.. 堆积间交易情况纽带回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无堆积间交易情况纽带回购平衡力。

  7.. 外汇交易情况纽带回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无外汇交易情况纽带回购平衡力。

  §8 花费结成颁布

   终极基金结成

  概略单位:人民币元

   末端的按使命搭配的一份花费结成

  概略单位:人民币元

   年根儿按公允评价花费的流行音乐十大畅销唱片一份明细

  概略单位:人民币元

  注:花费者惊奇基金花费的尽量的一份选派,您被期望研读本基金干事颁布的岁入教科书。。

   颁布期内一份结成的大调改变

  8. 紧握等于前20名的库存明细

  概略单位:人民币元

  8. 总售量前20名的库存明细

  概略单位:人民币元

  8. 价格看涨而买入一份总本钱和平均的一份总进项

  单位:人民币元

  注:8.项“价格看涨而买入概略”、8.项“平均的概略”及8.项“价格看涨而买入一份本钱”、平均的一份收益按价格看涨而买入概略或,不思索买卖本钱。

   按纽带典型搭配的纽带结成

  颁布末端的,基金不有钱人纽带。

   年根儿前五名纽带花费明细

  颁布末端的,基金不有钱人纽带。

   按公允评价顺序的前十大资产支集可转让证券花费

  颁布末端的,本基金不有钱人资产支集可转让证券。。

   年根儿前五名权证花费明细

  颁布末端的,基金不有钱人认股权证。

   终结者花费打算基金明细

  0 花费结成颁布正文

  0.1 颁布期内,花费流行音乐十大畅销唱片可转让证券的发行人,本颁布编制前某年级的学生,前三名发行人、处分。

  0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片一份的花费,基金和约贮存一份外无一份。

  0.3 否则资产外形

  单位:人民币元

  0.4 末端的有钱人的可替换公司纽带明细

  颁布末端的,基金在替换间不有钱人可替换纽带。。

  0.5 前十只一份社交敏捷限局限结算单

  概略单位:人民币元

  §9 基金股有钱人人教训

   终结者基金股票持有者等同和股票持有者组织

  股单位:份

   基金干事的交给精通基金的情境。

  9. 本公司基金找到工作职员的有钱人基金情境

  9. 公司高级干事员、基金花费探测部理事、基金干事精通基金情境

  本学期完毕,基金掌管高级干事员、基金花费探测部理事、基金掌管不有钱人该基金。。

  §10 分享吐艳式文娱的改变

  单位:份

  注:自基金和约见效之日起至停飞,本基金赎金感兴趣的事等于包罗替换感兴趣的事。。

  §11 要紧事变颁布

   基金股有钱人人大会导致

   基金干事、基金托管机关次要职员的更动情境

   关涉基金掌管、基金手段、基金托管人法学

   基金花费谋略改变

   经审计的记账人师事务所

   干事、存放处及其高级干事员在承兑考察或处分。

   可转让证券公司融资裂缝单位情境

  11. 基金假设可转让证券花费及佣钱结清

  概略单位:人民币元

  注1:买卖单位选择规范及顺序

  (1)行动准则,上年心不在焉大调违规行动;

  (2)公司财务状况良好。;

  (三)良好的向内的把持名人。,在业界享受良好名誉;

  (4)探测好转的,能即时、片面、粮食风尚的高集合macr、使命、公司与可转让证券交易情况探测颁布,停飞基金花费的特殊请求,粮食专业探测颁布;

  (五)肉体美到处的教训网络;,可然后时粮食精确的教训和教训上菜用具。

  停飞是你这么说的嘛!规范,基金干事决定买卖单位。基金掌管与指派的旧货商人签字了一份科学实验报告。,并留心基金托管人。

  11. 基金租用可转让证券公司买卖单元停止否则可转让证券花费的情境

  概略单位:人民币元

  花费者对颁布有怀疑,您可以会诊基金掌管Harvest Fund Management Company。,会诊打电话400-600-880,或发送电子邮件:上菜用具。

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  2013年3月28日

  基金名声

  嘉实奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣大量基金

  基金省略

  嘉实中创400ETF大量

  基金主加密

  070030

  资产运作图案

  和约睁开表格

  基金和约见效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金干事

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  基金托管人

  奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  颁布末端的基金股一共达

  220,566,份

  基金和约死线

  不时限

  基金名声

  奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣

  基金主加密

  159918

  资产运作图案

  事务吐艳式

  基金和约见效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金股上市的可转让证券买卖所

  深圳可转让证券买卖所

  上市日期

  2012年5月11日

  基金干事姓名

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  基金托管人名声

  奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  花费打算

  亲密其次的表现旗,其次的东西距离的其次的和其次的背离的最少的,在合格的交易情况要求下,本基金每日其次的东西距离的完全的不移居,年其次的背离不足4%。

  花费谋略

  该基金的打算是ETF衔接基金。次要经过花费打算ET了解表现旗的亲密其次的。假定阐明物草稿药典或否则要素的整洁的造成,基金干事应采用有理办法,戒除。

  表现旗

  奇纳更新400阐明物进项率*95 + 纳税后存款钱币利率*5。

  风险进项特点

  本基金为中创400ETF衔接基金,次要经过花费于中创400ETF来了解表现旗的亲密其次的。如此,本基金的业绩体现与中创400阐明物及中创400ETF的体现亲密互插。基金的牧师平分风险和怀孕进项高于、纽带型基金、及钱币交易情况基金。

  花费打算

  亲密其次的阐明物,其次的东西距离的其次的和其次的背离的最少的,在合格的交易情况要求下,本基金每日其次的东西距离的完全的不移居,年其次的背离不足2%

  花费谋略

  基金采用整体的的繁殖方法,即肉体美基金一份花费结成。,并停飞阐明物外形ST的改变停止对应的整洁的。

  表现旗

  中创400阐明物

  风险进项特点

  大约基金是一份基金。,其牧师平分风险和怀孕进项率高是故、纽带型基金、及钱币交易情况基金。大约基金是阐明物基金。,消沉其次的Inde的功能,类比于一份交易情况的风险报复特点

  使受协议条款的约束

  基金干事

  基金托管人

  名声

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  教训启示主持人

  姓名

  胡永琴

  赵慧军

  联系打电话

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户上菜用具打电话

  400-600-8800

  95588

  描写

  (010)65182266

  (010)66105798

  娱乐馆岁入的经管者网站

  

  基金年度回购的场所

  8级嘉实基金经管公司,华润大厦,8北

  .1 间的记载和按生活指数整洁的

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)-2012年12月31日

  对照地期了解收益

  -1,257,049

  对照地期回转

  -21,719,

  额外的平分基金股现期回转

  

  对照地期额外的平分净回转率

  

  对照地期基金股净升压速度

  

  .2 终极记载和按生活指数整洁的

  2012岁暮年终

  末端的回转分派

  -20,148,

  基金股的回转可以在末端的分派。

  

  基金净资产

  200,417,

  基金股净值

  

  .3 累计完毕阐明物

  2012岁暮年终

  基金股累计净升压速度

  

  阶段

  净升压速度

  感兴趣的事净升压速度规范差二

  表现旗进项率③

  表现旗进项率规范差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.65%

  1.42%

  -0.29%

  1.44%

  -0.36%

  -0.02%

  过来六点月

  -6.88%

  1.45%

  -6.38%

  1.46%

  -0.50%

  -0.01%

  基金和约见效后

  

  1.25%

  

  1.39%

  1%

  -0.14%

  姓名

  快速行进

  基金干事任期

  可转让证券经纪老年

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨宇

  本基金、嘉实中创400ETF、开士米羊毛织品上海、深圳300ET大量(LOF)、开士米羊毛织品上海、深圳300ET基金掌管、公司组织发生花费总监

  2012年3月22日

  -

  14年

  曾先后肩起安全管保花费经管中心基金买卖室理事及天同基金经管感兴趣的事有限公司花费部总掌管、奇努克直升飞机(天通)180阐明物基金经管。2007年7月乐曲组合丰产基金。南开大学合算的学硕士,基金资历,奇纳国籍。

  资 产

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  资 产:

  堆积存款

  7..1

  11,042,302

  结算超额推迟

  -

  存出担保品金

  333,334

  买卖性堆积融资

  7..2

  189,252,066

  流行的:一份花费

  2,050,

  基金花费

  187,201,

  纽带花费

  -

  资产支集可转让证券花费

  -

  衍生堆积融资

  7..3

  -

  价格看涨而买入返售堆积融资

  7..4

  -

  应收赞颂账款

  2,692,

  应收赞颂利钱

  7..5

  2,156

  应收赞颂彩金

  -

  应收赞颂申购款

  45,802

  递延所得税资产

  -

  否则资产

  7..6

  -

  资产一共

  203,368,141

  义务和尽量的者合法权利

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  买卖性堆积义务

  -

  衍生堆积义务

  7..3

  -

  平均的回购堆积融资款

  -

  可转让证券清算结算

  -

  周旋赎金款

  2,467,

  周旋掌管薪水

  6,301

  栈租的处置

  1,

  周旋售上菜用具费

  -

  周旋买卖费

  7..7

  6,446.43

  应交征收费

  -

  周旋利钱

  -

  周旋回转

  -

  递延所得税义务

  -

  否则义务

  7..8

  469,300.35

  义务一共达

  2,951,

  尽量的者合法权利:

  实收特别基金管理机构

  7..9

  220,566,

  未分派回转

  7..10

  -20,148,

  尽量的者合法权利一共达

  200,417,

  义务和尽量的者合法权利一共达

  203,368,141

  项 目

  正文编号

  对照地期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  一、收益

  -20,794,385.50

  1.利钱收益

  902,

  流行的:存款利钱收益

  7..11

  253,673

  纽带利钱收益

  -

  资产支集可转让证券的利钱收益

  -

  价格看涨而买入返售堆积融资收益

  648,400

  否则利钱收益

  -

  2.花费进项

  -1,454,

  流行的:一份花费进项

  7..12

  -205,407.58

  基金花费进项

  7..13

  -1,519,191.45

  纽带花费进项

  7..14

  -

  资产支集可转让证券花费进项

  -

  衍生器进项

  7..15

  -

  彩金进项

  7..16

  270,545.49

  3.公允评价更动进项

  7..17

  -20,462,843.07

  4.汇兑进项

  -

  5.否则收益

  7..18

  220,431.68

  减:二、费

  925,506

  1.干事薪水

  301,655

  2.托管费

  60,

  3.售上菜用具费

  -

  4.买卖费

  7..19

  273,766.63

  5.利钱付款

  -

  流行的:推销术和回购堆积融资

  -

  6.否则费

  7..20

  289,750

  三、回转等于

  -21,719,

  减:所得征收费

  -

  四、净回转

  -21,719,

  使受协议条款的约束

  对照地期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  实收特别基金管理机构

  未分派回转

  尽量的者合法权利一共达

  一、初始尽量的者合法权利(净基金)

  378,434,957

  -

  378,434,957

  二、基金净经纪敏捷净更动(现期回转)

  -

  -21,719,

  -21,719,

  三、基金股买卖发生的前腹核更动

  -157,868,863

  1,570,901.85

  -156,297,966.38

  流行的:1.基金申购款

  21,616,

  -1,569,983

  20,047,001.04

  2.基金赎金款

  -179,485,850

  3,140,890.68

  -176,344,962

  四、分派给基金股的回转发生的前腹核更动

  -

  -

  -

  五、终极尽量的者合法权利(净基金)

  220,566,

  -20,148,

  200,417,

  相干方名声

  与基金的相干

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  基金干事、基金注册机关、基金售机构

  奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中诚依赖于有限责任公司

  基金干事股票持有者

  立信花费感兴趣的事有限公司

  基金干事股票持有者

  德国资产经管(亚洲)感兴趣的事有限公司

  基金干事股票持有者

  奇纳崇400买卖吐艳阐明物可转让证券花费生趣(嘉实中创400ETF)

  本基金是该基金衔接基金

  使受协议条款的约束

  对照地期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  对照地期基金周旋经管费

  301,655

  流行的:结清售安排客户维修业务费

  308,

  使受协议条款的约束

  对照地期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  基金在对照地期周旋的托管费

  60,

  相干方

  名声

  对照地期

  2012年3月22日(基金和约见效日结巴地说出)至2012年12月31日

  末端的平衡力

  现期利钱收益

  奇纳工商堆积

  11,042,302

  243,793.66

  一份加密

  一份名声

  逗留日期

  逗留的辩论

  末端的

  增长仅能抵抗某种病菌的

  回复日期

  重新开始

  收盘仅能抵抗某种病菌的

  等同(股)

  末端的

  本钱等于

  总终极增长

  凡例

  002074

  东园电器

  2012年12月19日

  要紧事项逗留

  

  未知

  未知

  2,100

  12,180.56

  11,445.00

  -

  002190

  成飞集成

  2012年10月16日

  要紧事项逗留

  5

  2013年1月14日

  12.60

  1,280

  15,951.94

  14,656.00

  -

  002460

  甘丰锂业

  2012年12月25日

  要紧事项逗留

  19.31

  2013年1月4日

  21.24

  700

  14,760.64

  13,517.00

  -

  002506

  超等的太阳

  2012年12月20日

  要紧事项逗留

  1

  2013年2月1日

  4.85

  4,660

  24,547.50

  23,812.60

  -

  300006

  莱美制药的

  2012年11月22日

  要紧事项逗留

  15

  2013年1月31日

  20.08

  1,100

  18,369.37

  20,075.00

  -

  300183

  东软搬运人

  2012年11月26日

  要紧事项逗留

  19.07

  2013年1月9日

  20.98

  800

  18,318

  15,256.00

  -

  序号

  使受协议条款的约束

  概略

  娱乐馆总资产相称

  1

  合法权利花费

  2,050,

  1.01

  流行的:一份

  2,050,

  1.01

  2

  基金花费

  187,201,

  92.05

  3

  通过作弊预先安排好结果的进项花费

  -

  -

  流行的:纽带

  -

  -

  资产支集可转让证券

  -

  -

  4

  堆积衍生品花费

  -

  -

  5

  价格看涨而买入返售堆积融资

  -

  -

  流行的:价格看涨而买入返售回购堆积融资

  -

  -

  6

  堆积存款和结算预备金一共达

  11,042,302

  5.43

  7

  否则各项资产

  3,073,

  1.51

  一共达

  203,368,141

  100.00

  加密

  使命类别

  公允评价

  占基金资产净值相称(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  42,833.00

  0.02

  B

  插枝业

  18,691.00

  0.01

  C

  结果

  1,392,531

  0.69

  C0

  食品、喝酒

  61,470.50

  0.03

  C1

  纺织、塑造、毛皮衣服

  55,632.00

  0.03

  C2

  木料、家具

  16,037.00

  0.01

  C3

  造纸、印刷

  27,212.00

  0.01

  C4

  石油、物质的化学组成、塑胶、塑料制的

  211,539.03

  0.11

  C5

  电子

  221,700

  0.11

  C6

  金属、非金属

  159,613.00

  0.08

  C7

  机械、素养、露面

  420,780.10

  0.21

  C8

  良药、生物的

  176,177.08

  0.09

  C99

  否则结果

  42,364.00

  0.02

  D

  电力、气体和水的结果和供给

  13,485.00

  0.01

  E

  建筑业

  81,929.80

  0.04

  F

  交通运输、仓库业

  11,973.00

  0.01

  G

  教训技术业

  237,274

  0.12

  H

  发行和零卖经商

  87,282.00

  0.04

  I

  堆积、管保业

  -

  -

  J

  房地手段

  23,687.80

  0.01

  K

  社会上菜用具业

  94,936.00

  0.05

  L

  传送文化手段

  43,696.00

  0.02

  M

  专业综合考试类

  2,364.00

  0.00

  一共达

  2,050,

  1.02

  序号

  一份加密

  一份名声

  等同(股)

  公允评价

  占基金资产净值相称(%)

  1

  002506

  超等的太阳

  4,660

  23,812.60

  0.01

  2

  300006

  莱美制药的

  1,100

  20,075.00

  0.01

  3

  002294

  辛丽泰

  400

  15,320.00

  0.01

  4

  300183

  东软搬运人

  800

  15,256.00

  0.01

  5

  002477

  老鹰繁殖

  800

  14,960.00

  0.01

  6

  002190

  成飞集成

  1,280

  14,656.00

  0.01

  7

  300058

  蓝色光标

  600

  13,800.00

  0.01

  8

  300257

  开山感兴趣的事

  400

  13,800.00

  0.01

  9

  002460

  甘丰锂业

  700

  13,517.00

  0.01

  10

  002344

  海宁皮城

  500

  13,290.00

  0.01

  序号

  一份加密

  一份名声

  遍及地间的累计紧握概略

  占基金净资产相称(%)

  1

  002385

  《大北方》周刊农

  2,175,676.04

  1.09

  2

  002353

  杰瑞感兴趣的事

  2,041,817.04

  1.02

  3

  002375

  亚太地区股

  1,601,067.73

  0.80

  4

  002450

  康德新

  1,589,413.70

  0.79

  5

  002477

  老鹰繁殖

  1,453,783

  0.73

  6

  002344

  海宁皮城

  1,447,739.38

  0.72

  7

  300146

  汤臣倍健

  1,402,477.85

  0.70

  8

  002250

  莲花科学与技术

  1,399,626.24

  0.70

  9

  300124

  鸿川科学与技术

  1,119,091.21

  0.56

  10

  300104

  乐视tv

  1,087,908

  0.54

  11

  300079

  数码视讯

  1,087,233.40

  0.54

  12

  002311

  海达大批

  1,077,610.30

  0.54

  13

  002506

  超等的太阳

  1,065,853.51

  0.53

  14

  300039

  上海开宝

  1,032,941.66

  0.52

  15

  002431

  棕榈园林

  994,014.84

  0.50

  16

  002428

  云南云南锗工业界

  977,473.65

  0.49

  17

  002429

  万亿chi股

  972,972.95

  0.49

  18

  002407

  多氟多

  945,547

  0.47

  19

  002294

  辛丽泰

  940,247.99

  0.47

  20

  002293

  罗莱

  917,141.41

  0.46

  序号

  一份加密

  一份名声

  遍及地间的累计售量

  占基金净资产相称(%)

  1

  002375

  亚太地区股

  420,403.81

  0.21

  2

  002250

  莲花科学与技术

  340,114.08

  0.17

  3

  002477

  老鹰繁殖

  308,844

  0.15

  4

  300146

  汤臣倍健

  308,714

  0.15

  5

  002353

  杰瑞感兴趣的事

  302,059.50

  0.15

  6

  002385

  《大北方》周刊农

  297,421.76

  0.15

  7

  002344

  海宁皮城

  278,848

  0.14

  8

  300058

  蓝色光标

  235,082.95

  0.12

  9

  002311

  海达大批

  229,853

  0.11

  10

  002431

  棕榈园林

  225,607.62

  0.11

  11

  002294

  辛丽泰

  222,477

  0.11

  12

  300039

  上海开宝

  221,160.20

  0.11

  13

  002482

  广田用桩支撑感兴趣的事有限公司

  216,257.55

  0.11

  14

  002340

  格林美

  211,887.61

  0.11

  15

  300079

  数码视讯

  208,771.13

  0.10

  16

  002429

  万亿chi股

  208,443

  0.10

  17

  002428

  云南云南锗工业界

  208,000.90

  0.10

  18

  002450

  康德新

  204,540.95

  0.10

  19

  002407

  多氟多

  191,546.57

  0.10

  20

  300005

  探路者

  187,874

  0.09

  总库存本钱(买卖)

  187,473,

  总库存售(买卖)

  37,821,

  序号

  基金名声

  基金典型

  运作方法

  干事

  公允评价(元)

  占基金资产净值相称(%)

  1

  嘉实中创400ETF

  一份型

  事务吐艳式

  嘉实基金经管感兴趣的事有限公司

  187,201,

  93.41

  序号

  名声

  概略

  1

  存出担保品金

  333,334

  2

  应收赞颂账款

  2,692,

  3

  应收赞颂彩金

  -

  4

  应收赞颂利钱

  2,156

  5

  应收赞颂申购款

  45,802

  6

  否则应收赞颂款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  否则

  -

  一共达

  3,073,

  序号

  一份加密

  一份名声

  限局限社交敏捷的公允评价

  占基金资产净值相称(%)

  绕过约束扮演

  1

  002506

  超等的太阳

  23,812.60

  0.01

  要紧事项逗留

  2

  300006

  莱美制药的

  20,075.00

  0.01

  要紧事项逗留

  3

  300183

  东软搬运人

  15,256.00

  0.01

  要紧事项逗留

  4

  002190

  成飞集成

  14,656.00

  0.01

  要紧事项逗留

  5

  002460

  甘丰锂业

  13,517.00

  0.01

  要紧事项逗留

  持证人数(户)

  家属基金股

  竖直放置组织

  机构花费者

  团体花费者

  有钱人股

  占总股份相称

  有钱人股

  占总股份相称

  4,291

  51,402.02

  21,201,019.81

  9.61%

  199,365,063

  90.39%

  使受协议条款的约束

  有钱人感兴趣的事总额(嫁妆

  占基金总股的相称

  基金经管公司合奏职员有钱人本吐艳式基金

  49,530.38

  0.02%

  基金和约见效日结巴地说出(2012年3月22日)基金股等于

  378,434,957

  基金和约见效日结巴地说出起至颁布结巴地说出末基金总申购股

  21,616,

  减: 基金和约见效日结巴地说出起至颁布结巴地说出末基金总赎金股

  179,485,850

  基金和约见效日结巴地说出起至颁布结巴地说出末基金拆分更动股

  -

  本颁布末端的基金股一共达

  220,566,

  颁布期内基金有钱人人大会未作出导致。

  (2)基金托管机关次要职员的更动情境情境

  颁布期内,基金托管人的专用基金托管机关不具有大调意义。

  颁布期内不关涉基金干事。、基金手段、基金托管人法学事项。

  本基金的花费谋略在颁布私募股权间未发生改变。。

  本基金的见效日期为2012年3月22日。,普华永道一段记账人师事务尽量的限公司的审计费应在,元,审计机关第某年级的学生粮食审计上菜用具。

  颁布期内,本基金干事、存放处及其高级干事员不受考察或处分。。

  旧货商人姓名

  单笔买卖等同

  一份买卖

  旧货商人的佣钱被期望结清

  凡例

  成交概略

  占现期一份

  占买卖占等于相称

  佣钱

  遍及地佣钱

  占等于相称

  国泰君安感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  2

  225,294,677

  100.00%

  184,807.90

  100.00%

  新增

  北京的旧称戈特瓦尔德可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  万里长城可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  德邦可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  快乐可转让证券(60178,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  资金可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信可转让证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  海通可转让证券(600837,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  华泰可转让证券(601688,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  民生可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  沈阳万国可转让证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  兴业银行堆积可转让证券(60137,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  招商可转让证券(600999,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳国际堆积感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中投可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳银河可转让证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中国国际信托投资公司可转让证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  2

  -

  -

  -

  -

  新增

  中国国际信托投资公司可转让证券(600030,感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中银国际可转让证券有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  旧货商人姓名

  纽带回贿赂卖

  成交概略

  对照地期纽带回购

  占买卖占等于相称

  国泰君安感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  877,500,

  100.00%

  2012年12月31日

  基金干事:嘉实基金经管感兴趣的事有限公司 基金托管人:奇纳工商堆积感兴趣的事感兴趣的事有限公司 送出日期:2013年3月28日

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