嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要-股票频道

  嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金

  岁入摘要201

  §1 要紧立刻的

  基金守护者董事会、董事会使发誓不在虚伪的书信演示记载。、给违法的劝告性说起或很多的失误,使满意的现实性、迫切的和极盛时性承当人身攻击的和中间定位法度责任。。岁入已由各种的孤独董事签名。,由主席签发。。

  基金托管人奇纳工商将存入银行库存库存有限公司,本表明财务指数于2013年3月22日停止了审察。、净值体现、赢得分派状态、财务记账表明、装饰结成表明等,无虚伪记载,确保检验使满意缺乏断言。、给违法的劝告性说起或很多的失误。

  基金守护者承兑老实言而有信、坚韧尽职的基本的和能解决和应用,但它不克不及使发誓基金得益。。

  基金过来的业绩一点儿也没代表其次于的的业绩。。装饰是有风险的,装饰者应温存显示招股阐明书和基金代替前。

  本表明期自2012年3月22日(本基金和约失效日结巴地说出)起至2012年12月31日止。

  岁入摘要摘自岁入话题。,装饰者感到诧异更多各种细节,应显示岁入的发短信。。

  §2 基金绍介

   基金基本状态

  .1 瞄准基金基本状态

   基金作品阐明

  2. 瞄准基金作品阐明

   基金守护者和基金托管人

   书信演示文字

  §3 首要财务指数、基金净业绩及赢得分派

   首要记账记载和财务指数

  薪水单位:人民币元

  注:(1)比较地期完成进项是指基金du的利钱收益。、装饰进项、安宁收益(除非公允费更衣收益)谅解后的平衡,比较地期赢得在比较地期完成加法公允费C;(2)基金业绩指数除非主宰人的子信誉证本钱。,现实收益水平较低的免费后列出的数字。;(3)末端的赢得分派采用末端的财务状况表中未分派赢得与未分派赢得中已完成分岔的孰低数。(4)本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,表明期为2012年3月22日至2012年12月31日。。

   基金净业绩

  3. 基金很净升压速度及其与介绍人进项率的比较地

  注:基金介绍人业绩一:奇纳400典型进项率*95% 将存入银行活期存款利息率*5。

  中创400典型结果或选择在深圳使发誓市所的中小企业单位板及创业板自有本钱中,依照拉平通用市值与:额外的拉平1,此后将终于从高到低次序在101-500股中。。

  本基金的介绍人业绩典型是依照,计算如次:

  Benchmark(0)=1000

  Return(t)=95%×中创400典型进项率(t)+5%×将存入银行活期存款纳税后利息率

  介绍人(t)=(1 酬谢 (t))×Benchmark (t-1)

  到达t=1,2,3,…。

  3. 自基金和约失效以后基金很累计净升压速度更衣及其与声画同步演技介绍人进项率更衣的比较地

  图:嘉实中创400ETF用皮带抽打基金很累计净升压速度与声画同步演技介绍人进项率的历史走势形成对照图

  (2012年3月22日至2012年12月31日)

  注:基金和约的失效日期自3月22日起缺乏1年。。依照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起3个月内创办。,仓库栈末端的,基金装饰衡量为、装饰延伸及六、装饰限制局限(1)装饰结成限制局限。

  3. 自基金和约失效以后基金每年净值升压速度及其与声画同步演技介绍人进项率的比较地

  注:本基金的失效日期为2012年3月22日。,2012年度的中间定位记载依照当年现实存续期(2012年3月22日至2012年12月31日)计算。

   近三年资产赢得分派状态

  基金自失效以后未器赢得分派。。

  §4 理事表明

   基金理事和基金理事

  .1 基金守护者及其能解决基金的经历

  基金理事是嘉实基金能解决公司,创建于1999年3月25日,是奇纳使发誓市所创建的首批基金能解决公司经过。,是一家中外合资基金能解决公司。上海公司表达,总店设在北京的旧称,在深圳创办、成都、杭州、青岛、本色棉布、福州、广州分行。公司得到第单独情况社会保障基金、企业单位年金装饰理事和QDI、赠送的资产能解决事情资历。

  多达2012年12月31日,基金守护者能解决2只封闭着的使发誓装饰基金、37吐艳式使发誓装饰基金,具体来说,开司米太和关闭、嘉实丰和费观、开腰槽成熟结成、开腰槽成熟结成、开腰槽的不乱混合、开腰槽联系、开腰槽保养升值遗产(07000,基金结成、开腰槽聚集企业单位(07009,基金)自有本钱、开腰槽钱币(070008,基金吧)、嘉实上海、深圳300(16070,基金吧)ETF衔接(LOF、开腰槽短期断气金额(070009,基金)联系、收话题混合、开腰槽谋略结成、开腰槽中国话的自有本钱(07001,基金(QDII)、开腰槽看重(070013,基金)自有本钱、开腰槽联系、Castrol定量α(07001,基金)自有本钱、开腰槽归属调停、开腰槽基面50典型、开腰槽费自有本钱、开腰槽联系、开腰槽典型H股典型(QDII-LOF、收话题新动力(31032,基金)自有本钱、山羊绒小娃娃类联系、开腰槽是首要的增长自有本钱、山羊绒深圳根底120ET、山羊绒深圳根底120ET用皮带抽打、开腰槽黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信誉联系、开腰槽圆形的库存、开腰槽现钞、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF用皮带抽打、山羊绒上海、深圳300ET、开腰槽高昂的、嘉真正地产(QDII)、开腰槽宝藏7天Bon、进项高处时限联系、开腰槽联系。到达开腰槽成熟结成、开腰槽的不乱混合、开腰槽联系属于嘉实理财通接连基金,同时,能解决多个情况社会保障基金、企业单位年金、赠送的客户资产结成。

  .2 基金守护者(或基金守护者拳击场)及基金守护者简介

  注:(一)商定日期为基金和约订立之日。;(2)使发誓就业的官能听从同业公会《使发誓业就业职员资历能解决办法》的中间定位圣职授任。

   守护者在

  表明期内,基金守护者坚持使发誓法、使发誓装饰基金法及其交往法规、《嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金基金和约》和安宁中间定位法规的圣职授任,如老实信誉、坚韧尽职的基本的和能解决和应用,在迫切的把持风险的根底上,为基金很主宰人追求最大利息。基金的运作和能解决契合中间定位法度和,不伤害基金很主宰人利息的行动。

   表明时代展览会商务守护者员的特殊阐明

  4. 展览会商务身体与把持办法

  公司选派了《展览会商务能解决身体》。,依照证监会《使发誓装饰基金能解决公司展览会市身体有指导意义的事物反对的理由》等法规的圣职授任,从机构建筑物、岗位设置和事情流出、体系和体系建筑物、内脏把持办法及书信演示,确保在装饰中展览会买卖两样的装饰结成,完毕两样装饰结成中间的利息传染,谨慎使用装饰者法定权利。

  展览会市能解决身体断言境内上市自有本钱、一级联系购置物、两级市集市和装饰能解决流出。装饰结成可以展览会地获取装饰书信、装饰提议,在装饰D的体系基准下停止孤独方针决策。,器装饰方针决策的展览会机遇。每人身攻击的装饰结成方针决策都与市实现混合物。,少许结成不得已经过公司的市机关停止集合市。。每人身攻击的结成欣赏使相等的市权,共享事务资源。开着的竞相投标市和将存入管束间的市集市、市所、大量市和安宁非集合竞相投标市。,确保每人身攻击的装饰结成的展览会市机遇。购置物若干初级市集的联系、非开着的发行、自有本钱购置物等市,坚持市基础,每笔市前迫切的实现,成交后,价钱会长、按衡量分派基本的分派事务R。

  4. 展览会商务身体的器

  表明期内,公司迫切的实现证监会《使发誓装饰基金能解决公司展览会市身体有指导意义的事物反对的理由》和公司内脏展览会市身体,装饰结成由装饰能解决体系孤独结果。,获取装饰书信、展览会的装饰机遇和装饰方针决策。;经过器展览会商务圣职授任,在TRA停止市、迫切的的替换把持、陆续技术改善,确保展览会商务基本的的完成;装饰市监视审计,经过IT体系和人工监控等方法停止日常监控和时限辨析评价并极盛时翔实记载中间定位书信,使驻扎和年度展览会市特殊奥迪。

  本公司采用基金天命的普通展览会市模块。,陆续4使驻扎、在两样的工夫窗口下(天内、3天内、在5天内,两样装饰结成中间的分叉,统计记载显示,正、负额外费和零额外费次数契合特点,拉平管保速度接近于0。

  表明期内,公司能解决的每人身攻击的装饰结成都受到展览会买卖。。

  4. 非常市行动专项阐明

  表明期内,本基金无非常市行动。。

   能解决者对

  4. 表明期内基金装饰谋略及经纪辨析

  表明期内,基金的每日拥护者违法I,年装修背离度i,毫无怀疑的fu中圣职授任的日拉平拥护者误审限制局限。基金的拥护者误审首要来源于买进和舒服。

  4. 表明期内基金业绩

  多达表明末端的,基金很净总值为人民币元。;基金很净值升压速度I,业绩介绍人进项率I。

   宏观理财能解决者、使发誓市集与天命开展前程

  怀孕2013年,跟随奇纳理财构象转变的逐渐构象转变,助长奇纳现世的灵活的开展的基本基础,笔者依然对奇纳的 自有本钱市集的现世的开展前景,和次于的 股市的现世的体现充实确实。

  该基金的瞄准是ETF 衔接基金。首要经过装饰瞄准ET 完成演技介绍人的紧密拥护者,基金将坚持基金和约的断言,并重行,持续遵照典型装饰能解决战术,正量应对基金购置物、舒服等等式的势力,更远的降低价值资产拥护者误审,争得并对准ET 典型后接典型的拉平进项率相似于。。

   基金守护者在附近的基金估值顺序的方针

  表明期内,基金守护者坚持企业单位记账准则。、《使发誓装饰基金计核算事情展览》然后奇纳证监会中间定位圣职授任和基金和约的商定,每日估值由基金理事和基金托管人停止。,基金很净值由基金守护者评价后填写。,基金托管人严格意义上的复核后,基金守护者将。月底、残冬腊月及残冬腊月估值及T。

  基金守护者创建估值借道静脉输液法,集中:显著地注意收益部件、市、运营、风险能解决、法度审计等机关许诺人,许诺看重、领导基金估值事情。基金守护者的估值委任部件和基金计师。表明期内,集中:显著地注意进项部掌管兼基金理事、估值长官,基金理事分担估值借道静脉输液法集合,但不妨碍基金的日常估值事情;插脚本礼仪的各社交的中间没很多的利息冲突。;与裁判员关于的机构包孕上海、深圳使发誓市所,奇纳使发誓对齐结算有限责任公司,中心公债对齐结算有限责任公司和奇纳使发誓。

   守护者表明期内基金赢得分派表

  (1)本基金在回购时代未停止赢得分派。;

  (2)依照本表明,.1比较地期赢得为-2。,719,元、2、年根儿可分派基金很赢得为YUA、2、末端的基金净很为人民币。,基金和约的第十五分岔、基金进项分派基本的、基金很净值不得较低的发行后的面值。;即基金进项分派介绍人日的每份基金很净值减去每份基金很进项分派薪水后不克不及较低的面值”的商定,故此,本基金在表明期内未器赢得分派。,契合基金和约断言。

  §5 被被信托者者表明

   基金托管人契合圣职授任的申诉

  2012年,本基金托管人在对嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金的托管替换中,坚持使发誓装饰基金的关于圣职授任,不在伤害基金很主宰人利息的行动。,完整观察基金托管人的工作。。

   被被信托者者该当观察圣职授任,预防性维修被信托者基金装饰。、净值计算、赢得分派阐明等

  2012年,嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金的守护者——嘉实能解决库存有限公司在嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金的装饰运作、基金资产净值计算、基金很申购、舒服价钱计算表、基金费及安宁事项,不在伤害基金很主宰人利息的行动。,每人身攻击的要紧接守的运算都迫切的依照。

   被被信托者者本岁入中财务书信的现实性、正确极盛时的评论

  Bento依法许诺收获基金,微博)能解决库存有限公司编制和演示的嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金2012年岁入中财务指数、净值体现、赢得分派状态、财务记账表明、装饰结成表明等停止了制止,外面的是真的。、迫切的和极盛时性。

  §6 审计表明

  嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金2012年度财务记账表明已由普华永道转变记账师事务每人身攻击的限公司审计、表达记账师徐康伟、金毅签字了《无资格的审计表明》。 普华永道转变字(2013)20236号。

  装饰者可以经过年度回购礼仪检查审计表明全文。。

  §7 年度决算表

   财务状况表

  记账正文:嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金

  表明关日期: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,本表明期自基金和约失效日结巴地说出2012年3月22日起至2012年12月31日止,表明关日期2012年12月31日,基金很净值,基金很弄明白220,566,份。

   赢得表

  记账正文:嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金

  本表明期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,比较地期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的时代记载。

   每人身攻击的者权利更衣表(前腹核)

  记账正文:嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金

  本表明期:2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金和约失效日结巴地说出期为2012年3月22日。,比较地期为2012年3月22日至2012年12月31日。,上年度可比较的时代记载。

  表格正文为决算表的结合分岔。

  本表明 至 决算表由后面的许诺人签名::

  赵学军 ______李松林______ ____王____

  基金能解决公司许诺人 记账工作许诺人 记账机构许诺人

   表格正文

  7. 要紧记账策略和记账加以总结

  7..1 记账年度

  基金的记账年度为1月1日至12月31日。。比较地期决算表的现实编制时代为2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日。

  7..2 记账标准货币

  基金的记账标准货币为人民币。。

  7..3 筑堤融资和筑堤负债负债的混合物

  (1)筑堤融资混合物

  筑堤融资混合物为初始鉴定:以公允费计量且其更衣号码cu的筑堤融资、应收票据喧闹地区、可供使好卖筑堤融资和主宰至断气装饰。筑堤融资的混合物由基金主宰的I结果。。本基金现无筑堤融资混合物为可供使好卖筑堤融资和主宰至断气装饰。

  本基金以市瞄准主宰的基金装饰和自有本钱装饰混合物为以公允费计量且其更衣号码cu的筑堤融资。以公允费计量且其公允费更衣号码利害的筑堤融资在财务状况表中以市性筑堤融资列示。

  本基金主宰的安宁筑堤融资延伸为应收票据荣誉。,包孕将存入信用、买进返售筑堤融资及安宁应收票据款。应收票据荣誉是指活跃起来市集合没表示愿意。、回收薪水集中:显著地注意或决定的非衍生筑堤融资。

  (2)财务负债负债混合物

  筑堤负债负债混合物为初始鉴定:以F计量的筑堤负债负债和安宁筑堤负债负债。本基金眼前暂无筑堤负债负债混合物为以公允费计量且其更衣号码现期利害的筑堤负债负债。本基金主宰的安宁筑堤负债负债包孕安宁典型的周旋喧闹地区。。

  7..4 筑堤融资和筑堤负债负债的初始鉴定、后续计量和终止处鉴定

  当基金相当筑堤器和约的支撑物时,筑堤,以公允费在财务状况表中鉴定。以公允费计量且其更衣号码cu的筑堤融资,包孕收买替换中发作的中间定位市费。。应收票据荣誉和安宁筑堤负债负债包孕在初始装饰中。。

  助动词=have以公允费计量且其更衣号码cu的筑堤融资,按公允费停止后续计量;现实利息率法用于应收票据喧闹地区和安宁财务,摊余本钱的后续计量。

  筑堤融资契合后面的学期经过,鉴定书的终止处:(1) 终止处采集筑堤融资现钞流的和约立刻;(2) 筑堤融资已转变,而基金实际上把每人身攻击的的风险和酬谢都转变给了被指定人。;或许(3) 筑堤融资已转变,然而基金既没转变也没保存实际上每人身攻击的的风险和,但保持了对筑堤融资的把持。

  筑堤融资终止处时,包装费与收到的对价中间的不平衡,号码现期利害。

  当筑堤负债负债的整个或分岔其时工作,终止处筑堤负债负债或断气金额中。终止处分岔包装费的不平衡鉴定,号码现期利害。

  7..5 筑堤融资和筑堤负债负债的估定的价格或价值基本的

  这次基金装饰、自有本钱装饰决定公允费,并依照:

  (1)具有活跃起来市集的筑堤器依照;估值日无市,但近的市将来理财细节未发作很多的更衣且使发誓发行机构未发作势力使发誓价钱的很多的事变的,依照近的市的市集市价钱决定公允费。

  (2)活跃起来市集的筑堤器,条件在估值日没市,且发作很多的更衣,参照流传的市集价钱及相似装饰VA的很多的更衣。,苗条的公允市集费决定公允费。

  (3)筑堤器在时不在活跃起来市集。,采用市集插脚者遍及认同且被刚才市集现实市价钱检验具有可信赖的估值技术决定公允费。估值技术包孕介绍人熟识状态并自告奋勇市的各社交的近的停止的市集市中应用的价钱、指安宁筑堤器的流传的公允费。、现钞流量折现和选择权固定价格霉。采用估值技术时,最大限制地使用市集限制因素,增加基金赠送的限制因素的应用。

  7..6 筑堤融资和筑堤负债负债的抵消

  本基金承当的资产和负债负债总的说来是筑堤融资。。当基金是法度1时) 法定抵消鉴定薪水的立刻和法定债务一;且2) 单方预备停止净总值结算。,抵消后筑堤融资和筑堤负债负债净总值。

  7..7 实收喧闹地区

  实收喧闹地区为外面的发行基金很所募集的总薪水在谅解盈亏使发誓金相称分岔后的平衡。鉴于申购和舒服辩论的实收喧闹地区更衣分岔于基金申购鉴定日及基金舒服鉴定日认列。上述的申购和舒服分岔包孕基金替换所辩论的切换到基金的实收喧闹地区高处和转出基金的实收喧闹地区增加。

  7..8 盈亏使发誓金

  盈亏使发誓金包孕已完成平准金和未完成平准金。黄金变卖是指购置物或舒服基金很。,申购或舒服喧闹地区中使具体化的按累计未分派的已完成利害占前腹核衡量计算的薪水。未完成权利是指购置物或舒服基金很。,依照累计薪水在购置物或舒服薪水中计算的薪水。。盈亏使发誓金于基金申购鉴定日或基金舒服鉴定日认列,末端的切换到未分派赢得/(累计)。

  7..9 收益/保养水平的鉴定和计量

  基金在主宰时代应得到的现钞股息为R。,自有本钱装饰在主宰时代应实现的现钞股息谅解由股票上市的公司代扣代缴的人身攻击的收入纳税后的净总值鉴定为装饰进项。

  以公允费计量且其更衣号码cu的筑堤融资在主宰时代的公允费更衣鉴定为公允费更衣利害;在性情工夫,公允费与初始鉴定薪水的不平衡为,到达包孕公允费更衣的累计更衣。

  应收票据利钱按,现实利息率法与垂线法的分别。

  7..10 费的鉴定和计量

  本基金的守护者酬金和托管费在费包含时代按基金和约商定的速度和计算办法天天鉴定。

  总机构安宁筑堤负债负债鉴定的利钱花费,现实利息率法与垂线法的分别。

  7..11 基金收益分派策略

  每一基金很欣赏使相等的分派权。。基金的收益以现钞分派。,但基金很主宰人可选择现钞股息或将现钞股息按除息日的基金很净值无意识或下意识行为转为基金很停止再装饰。条件未分派赢得的未完成分岔在,包孕经纪替换中发生的未完成利害,末端的可得到的赢得额为完成的心怀。;条件未分派赢得的未完成分岔在末端的为正数,末端的可分派的赢得额为,即分岔未完成分岔完成后的平衡。

  已申报的分派基金从大卫的每人身攻击的者权利中得到的进项。

  7..12 分部表明

  基金以其内脏机构建筑物为根底。、能解决断言、内脏表明身体是决定事情机关的根底。,辨出表明机关并依照。经纪分部是指毫无怀疑的F的基金结合。:(1) 该结合分岔可以在日常活动力中发生收益。、发作费;(2) 基金守护者可以时限评价,结果将资源分派给、评价其功能;(3) 基金可以得到结合分岔的财务状况。、经纪效果、现钞流量等记账书信。条件两个或多个事情机关具有相似于的理财特点,毫无怀疑的必然学期,它被兼并成单独事情机关。

  该基金在单独单一的运营分科运营。,省掉演示分部书信。

  7..13 安宁要紧记账策略和记账加以总结

  本基金本表明时代无安宁要紧记账策略和记账加以总结。

  7. 记账策略和记账加以总结变换及灾祸的阐明

  . 记账策略变换阐明

  表明期内未发作记账策略变换。。

  . 记账加以总结变换阐明

  表明期内未发作记账加以总结变换。。

  . 违法修正阐明

  不喜欢T解说的记账灾祸修正。

  7. 相干方相干

  7. 表明期相干方市及可比较的时代

  以下相干方市是依照普通。

  . 相干市单位市

  比较地期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未经过相干市单位停止市。。

  . 相干方酬金

  7.. 基金能解决费

  单位:人民币元

  注1:装饰于基金家眷的基金不免费能解决。结清基金守护者嘉实基金能解决库存有限公司的守护者酬金按前一日基金资产净值谅解基金家眷中瞄准ETF很所对应资产净值后留存下的分岔(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,每月的结清。词句是:日守护者酬金=(前一日基金资产净值-基金家眷中瞄准ETF很所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  注2:依照基金守护者签字的基金付托礼仪,客户预防性维修费按和约很计算。。

  7.. 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金装饰于瞄准ETF的分岔家眷不采集T。结清基金托管人奇纳工商将存入银行的基金托管费按前一日基金资产净值谅解基金家眷中瞄准ETF很所对应资产净值后留存下的分岔(若为正数,年费为0。,每天累计到每个月底,每月的结清。词句是:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金家眷中瞄准ETF很所对应资产净值)(若为正数,则取0)× / 当年的几天。

  . 与相干方的联系(包孕回购)市

  比较地期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),本基金未与相干方的联系(包孕回购)市。

  7..4 相干方在文娱打中装饰

  7.. 表明期内,基金守护者将固有本钱用于

  比较地期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金守护者不以固有本钱装饰基金。

  7.. 表明末端的,本基金除

  本结巴地说出末(2012年12月31日),安宁相干方不主宰本基金。

  7..5 社交的将存入信用平衡及利钱

  单位:人民币元

  7..6 基金插脚使发誓中间定位方的寄售

  比较地期(2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日),基金未插脚相干方基金的寄售。

  7..7 安宁相干市阐明

  本表明末端的,本基金主宰207,218,瞄准ETF基金很,占总很的衡量。

  7. 末端的( 2012年12月31日 基金主宰的限制局限性使发誓

  7..1 新占用期完毕时主宰的限制局限性使发誓/i

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金不主宰因新占用而通用有限制的的使发誓。。

  7..2 停牌及安宁限制局限性自有本钱

  薪水单位:人民币元

  7..3 以回购联系为保证的联系。

  7.. 将存入管束间的市集联系回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无将存入管束间的市集联系回购平衡。

  7.. 外汇市集联系回购

  本结巴地说出末(2012年12月31日),本基金无外汇市集联系回购平衡。

  §8 装饰结成表明

   终极基金结成

  薪水单位:人民币元

   末端的按天命混合物的自有本钱装饰结成

  薪水单位:人民币元

   年根儿按公允费装饰的流行音乐十大畅销唱片自有本钱明细

  薪水单位:人民币元

  注:装饰者感到诧异基金装饰的每人身攻击的自有本钱特殊情况,您宜显示本基金守护者发布的岁入发短信。。

   表明期内自有本钱结成的很多的更衣

  8. 紧握合计前20名的库存明细

  薪水单位:人民币元

  8. 总使好卖量前20名的库存明细

  薪水单位:人民币元

  8. 买进自有本钱总本钱和排水渠自有本钱总进项

  单位:人民币元

  注:8.项“买进薪水”、8.项“排水渠薪水”及8.项“买进自有本钱本钱”、排水渠自有本钱收益按买进薪水或,不思索市本钱。

   按联系典型混合物的联系结成

  表明末端的,基金不主宰联系。

   年根儿前五名联系装饰明细

  表明末端的,基金不主宰联系。

   按公允费社会地位的前十大资产支撑物使发誓装饰

  表明末端的,本基金不主宰资产支撑物使发誓。。

   年根儿前五名权证装饰明细

  表明末端的,基金不主宰认股权证。

   末端的装饰瞄准基金明细

  0 装饰结成表明正文

  0.1 表明期内,装饰流行音乐十大畅销唱片使发誓的发行人,本表明编制前一年的期间,前三名发行人、处分。

  0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片自有本钱的装饰,基金和约喧闹地区自有本钱外无自有本钱。

  0.3 安宁资产排队

  单位:人民币元

  0.4 末端的主宰的可替换公司联系明细

  表明末端的,基金在替换时代不主宰可替换联系。。

  0.5 前十只自有本钱通用限制局限申诉

  薪水单位:人民币元

  §9 基金很主宰人书信

   末端的基金同伙量和同伙建筑物

  很单位:份

   基金守护者的雇工了解基金的状态。

  9. 本公司基金就业职员主宰基金状态

  9. 公司高级守护者员、基金装饰看重部理事、基金守护者了解基金状态

  本学期完毕,基金理事高级守护者员、基金装饰看重部理事、基金理事不主宰该基金。。

  §10 分享吐艳式文娱的更衣

  单位:份

  注:自基金和约失效之日起至依照,本基金舒服库存合计包孕替换库存。。

  §11 要紧事变宣布

   基金很主宰人大会结果

   基金守护者、基金托管机关首要职员更衣状态

   关涉基金理事、基金家眷、基金托管人司法行为

   基金装饰谋略更衣

   经审计的记账师事务所

   守护者、被被信托者者及其高级守护者员正接收考察或处分。

   使发誓公司融资被雇佣的人单位状态

  11. 基金工钱使发誓装饰及佣钱结清

  薪水单位:人民币元

  注1:市单位选择基准及顺序

  (1)行动准则,不久以前没很多的违规行动;

  (2)公司财务状况良好。;

  (三)良好的内脏把持身体。,在业界欣赏良好名誉;

  (4)看重能力更强的,能即时、片面、布置通例的高聚集macr、天命、公司与使发誓市集看重表明,依照基金装饰的特殊断言,布置专业看重表明;

  (五)体格分布广的的书信网络;,可然后时布置正确的书信和书信保养。

  依照上述的基准,基金守护者决定市单位。基金理事与选择的代理人签字了一份礼仪。,并使充满基金托管人。

  11. 基金租用使发誓公司市单元停止安宁使发誓装饰的状态

  薪水单位:人民币元

  装饰者对表明有怀疑,您可以商议基金理事Harvest Fund Management Company。,商议给打电话400-600-880,或发送电子邮件:保养。

  嘉实基金能解决库存有限公司

  2013年3月28日

  基金术语

  嘉实奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣用皮带抽打基金

  基金缩写词

  嘉实中创400ETF用皮带抽打

  基金主信号

  070030

  资产运作文字

  和约开着的表格

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金守护者

  嘉实基金能解决库存有限公司

  基金托管人

  奇纳工商将存入银行库存库存有限公司

  表明末端的基金很弄明白

  220,566,份

  基金和约最后期限

  不时限

  基金术语

  奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣

  基金主信号

  159918

  资产运作文字

  事务吐艳式

  基金和约失效日结巴地说出

  2012年3月22日

  基金很上市的使发誓市所

  深圳使发誓市所

  上市日期

  2012年5月11日

  基金守护者姓名

  嘉实基金能解决库存有限公司

  基金托管人术语

  奇纳工商将存入银行库存库存有限公司

  装饰瞄准

  紧密拥护者演技介绍人,拥护者背离的拥护者和拥护者误审的极小值,在常态市集学期下,本基金每日拥护者背离的绝对不移居,年拥护者误审不足4%。

  装饰谋略

  该基金的瞄准是ETF衔接基金。首要经过装饰瞄准ET完成演技介绍人的紧密拥护者。条件典型选派圣职授任或安宁等式的苗条的动机,基金守护者应采用有理办法,控制。

  演技介绍人

  奇纳开创400典型进项率*95 + 纳税后存款利息率*5。

  风险进项特点

  本基金为中创400ETF衔接基金,首要经过装饰于中创400ETF来完成演技介绍人的紧密拥护者。故此,本基金的业绩体现与中创400典型及中创400ETF的体现紧密中间定位。基金的现世的拉平风险和凝视进项高于、联系型基金、及钱币市集基金。

  装饰瞄准

  紧密拥护者典型,拥护者背离的拥护者和拥护者误审的极小值,在常态市集学期下,本基金每日拥护者背离的绝对不移居,年拥护者误审不足2%

  装饰谋略

  基金采用极盛时的抄录办法,即体格基金自有本钱装饰结成。,并依照典型排队ST的更衣停止实质性的苗条的。

  演技介绍人

  中创400典型

  风险进项特点

  这样地基金是自有本钱基金。,其现世的拉平风险和凝视进项率高是故、联系型基金、及钱币市集基金。这样地基金是典型基金。,冷漠的拥护者Inde的功能,相似于自有本钱市集的风险酬谢特点

  发射

  基金守护者

  基金托管人

  术语

  嘉实基金能解决库存有限公司

  奇纳工商将存入银行库存库存有限公司

  书信演示许诺人

  姓名

  胡永琴

  赵慧军

  联系给打电话

  (010)65215588

  (010)66105799

  信箱

  service@

  custody@icbc.com.cn

  客户保养给打电话

  400-600-8800

  95588

  描绘

  (010)65182266

  (010)66105798

  娱乐馆岁入的能解决者网站

  

  基金年度回购的所在地

  8级嘉实基金能解决公司,华润大厦,8北

  .1 时代的记载和指数

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)-2012年12月31日

  比较地期完成收益

  -1,257,049

  比较地期赢得

  -21,719,

  额外的拉平基金很现期赢得

  

  比较地期额外的拉平净赢得率

  

  比较地期基金很净升压速度

  

  .2 终极记载和指数

  2012残冬腊月

  末端的赢得分派

  -20,148,

  基金很的赢得可以在末端的分派。

  

  基金净资产

  200,417,

  基金很净值

  

  .3 累计完毕典型

  2012残冬腊月

  基金很累计净升压速度

  

  阶段

  净升压速度

  库存净升压速度基准差二

  演技介绍人进项率③

  演技介绍人进项率基准差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -0.65%

  1.42%

  -0.29%

  1.44%

  -0.36%

  -0.02%

  过来六月

  -6.88%

  1.45%

  -6.38%

  1.46%

  -0.50%

  -0.01%

  基金和约失效后

  

  1.25%

  

  1.39%

  1%

  -0.14%

  姓名

  重大聚会

  基金守护者任期

  使发誓经纪使苍老

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨宇

  本基金、嘉实中创400ETF、山羊绒上海、深圳300ET用皮带抽打(LOF)、山羊绒上海、深圳300ET基金理事、公司建筑物作品装饰总监

  2012年3月22日

  -

  14年

  曾先后担负平安无事管保装饰能解决中心基金市室理事及天同基金能解决库存有限公司装饰部总理事、奇努克直升飞机(天通)180典型基金能解决。2007年7月在内丰产基金。南开大学理财学硕士,基金资历,奇纳国籍。

  资 产

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  资 产:

  将存入信用

  7..1

  11,042,302

  结算超额预约

  -

  存出使发誓金

  333,334

  市性筑堤融资

  7..2

  189,252,066

  到达:自有本钱装饰

  2,050,

  基金装饰

  187,201,

  联系装饰

  -

  资产支撑物使发誓装饰

  -

  衍生筑堤融资

  7..3

  -

  买进返售筑堤融资

  7..4

  -

  应收票据账款

  2,692,

  应收票据利钱

  7..5

  2,156

  应收票据股息

  -

  应收票据申购款

  45,802

  递延所得税资产

  -

  安宁资产

  7..6

  -

  资产一共

  203,368,141

  负债负债和每人身攻击的者权利

  正文编号

  本学期完毕

  2012年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  市性筑堤负债负债

  -

  衍生筑堤负债负债

  7..3

  -

  排水渠回购筑堤融资款

  -

  使发誓清算结算

  -

  周旋舒服款

  2,467,

  周旋理事酬金

  6,301

  仓库租金的处置

  1,

  周旋使好卖保养费

  -

  周旋市费

  7..7

  6,446.43

  应交税务费

  -

  周旋利钱

  -

  周旋赢得

  -

  递延所得税负债负债

  -

  安宁负债负债

  7..8

  469,300.35

  负债负债弄明白

  2,951,

  每人身攻击的者权利:

  实收喧闹地区

  7..9

  220,566,

  未分派赢得

  7..10

  -20,148,

  每人身攻击的者权利弄明白

  200,417,

  负债负债和每人身攻击的者权利弄明白

  203,368,141

  项 目

  正文编号

  比较地期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  一、收益

  -20,794,385.50

  1.利钱收益

  902,

  到达:存款利钱收益

  7..11

  253,673

  联系利钱收益

  -

  资产支撑物使发誓的利钱收益

  -

  买进返售筑堤融资收益

  648,400

  安宁利钱收益

  -

  2.装饰进项

  -1,454,

  到达:自有本钱装饰进项

  7..12

  -205,407.58

  基金装饰进项

  7..13

  -1,519,191.45

  联系装饰进项

  7..14

  -

  资产支撑物使发誓装饰进项

  -

  衍生器进项

  7..15

  -

  股息进项

  7..16

  270,545.49

  3.公允费更衣进项

  7..17

  -20,462,843.07

  4.汇兑进项

  -

  5.安宁收益

  7..18

  220,431.68

  减:二、费

  925,506

  1.守护者酬金

  301,655

  2.托管费

  60,

  3.使好卖保养费

  -

  4.市费

  7..19

  273,766.63

  5.利钱花费

  -

  到达:使好卖和回购筑堤融资

  -

  6.安宁费

  7..20

  289,750

  三、赢得合计

  -21,719,

  减:所得税务费

  -

  四、净赢得

  -21,719,

  发射

  比较地期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  实收喧闹地区

  未分派赢得

  每人身攻击的者权利弄明白

  一、初始每人身攻击的者权利(净基金)

  378,434,957

  -

  378,434,957

  二、基金净经纪活动力净更衣(现期赢得)

  -

  -21,719,

  -21,719,

  三、基金很市发生的前腹核更衣

  -157,868,863

  1,570,901.85

  -156,297,966.38

  到达:1.基金申购款

  21,616,

  -1,569,983

  20,047,001.04

  2.基金舒服款

  -179,485,850

  3,140,890.68

  -176,344,962

  四、分派给基金很的赢得发生的前腹核更衣

  -

  -

  -

  五、终极每人身攻击的者权利(净基金)

  220,566,

  -20,148,

  200,417,

  相干方术语

  与基金的相干

  嘉实基金能解决库存有限公司

  基金守护者、基金对齐机关、基金使好卖机构

  奇纳工商将存入银行库存库存有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  中诚被信托者有限责任公司

  基金守护者同伙

  立信装饰库存有限公司

  基金守护者同伙

  德国资产能解决(亚洲)库存有限公司

  基金守护者同伙

  奇纳崇400市吐艳典型使发誓装饰生趣(嘉实中创400ETF)

  本基金是该基金衔接基金

  发射

  比较地期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  比较地期基金周旋能解决费

  301,655

  到达:结清使好卖机构客户预防性维修费

  308,

  发射

  比较地期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  基金在比较地期周旋的托管费

  60,

  相干方

  术语

  比较地期

  2012年3月22日(基金和约失效日结巴地说出)至2012年12月31日

  末端的平衡

  现期利钱收益

  奇纳工商将存入银行

  11,042,302

  243,793.66

  自有本钱信号

  自有本钱术语

  挂日期

  挂的辩论

  末端的

  裁判员单价的

  回复日期

  继续

  收盘单价的

  量(股)

  末端的

  本钱合计

  总终极裁判员

  凡例

  002074

  东园电器

  2012年12月19日

  要紧事项挂

  

  未知

  未知

  2,100

  12,180.56

  11,445.00

  -

  002190

  成飞集成

  2012年10月16日

  要紧事项挂

  5

  2013年1月14日

  12.60

  1,280

  15,951.94

  14,656.00

  -

  002460

  甘丰锂业

  2012年12月25日

  要紧事项挂

  19.31

  2013年1月4日

  21.24

  700

  14,760.64

  13,517.00

  -

  002506

  超等的太阳

  2012年12月20日

  要紧事项挂

  1

  2013年2月1日

  4.85

  4,660

  24,547.50

  23,812.60

  -

  300006

  莱美药品产业

  2012年11月22日

  要紧事项挂

  15

  2013年1月31日

  20.08

  1,100

  18,369.37

  20,075.00

  -

  300183

  东软支持者

  2012年11月26日

  要紧事项挂

  19.07

  2013年1月9日

  20.98

  800

  18,318

  15,256.00

  -

  序号

  发射

  薪水

  娱乐馆总资产衡量

  1

  权利装饰

  2,050,

  1.01

  到达:自有本钱

  2,050,

  1.01

  2

  基金装饰

  187,201,

  92.05

  3

  集中:显著地注意进项装饰

  -

  -

  到达:联系

  -

  -

  资产支撑物使发誓

  -

  -

  4

  筑堤衍生品装饰

  -

  -

  5

  买进返售筑堤融资

  -

  -

  到达:买进返售回购筑堤融资

  -

  -

  6

  将存入信用和结算预备金弄明白

  11,042,302

  5.43

  7

  安宁各项资产

  3,073,

  1.51

  弄明白

  203,368,141

  100.00

  信号

  天命类别

  公允费

  占基金资产净值衡量(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  42,833.00

  0.02

  B

  淘金业

  18,691.00

  0.01

  C

  制造的

  1,392,531

  0.69

  C0

  食品、一杯或一份酒

  61,470.50

  0.03

  C1

  纺织、时尚、略懂

  55,632.00

  0.03

  C2

  木料、家具

  16,037.00

  0.01

  C3

  造纸、印刷

  27,212.00

  0.01

  C4

  石油、物质的化学组成、塑胶、整形外科

  211,539.03

  0.11

  C5

  电子

  221,700

  0.11

  C6

  金属、非金属

  159,613.00

  0.08

  C7

  机械、准备、乐器

  420,780.10

  0.21

  C8

  药品、生物学的

  176,177.08

  0.09

  C99

  安宁制造的

  42,364.00

  0.02

  D

  电力、瓦斯和水的工厂和供给

  13,485.00

  0.01

  E

  建筑业

  81,929.80

  0.04

  F

  交通运输、储藏处业

  11,973.00

  0.01

  G

  书信技术业

  237,274

  0.12

  H

  发行和零卖商务

  87,282.00

  0.04

  I

  筑堤、管保业

  -

  -

  J

  房地遗产

  23,687.80

  0.01

  K

  社会保养业

  94,936.00

  0.05

  L

  繁衍文化遗产

  43,696.00

  0.02

  M

  下有多个分社的旅行社类

  2,364.00

  0.00

  弄明白

  2,050,

  1.02

  序号

  自有本钱信号

  自有本钱术语

  量(股)

  公允费

  占基金资产净值衡量(%)

  1

  002506

  超等的太阳

  4,660

  23,812.60

  0.01

  2

  300006

  莱美药品产业

  1,100

  20,075.00

  0.01

  3

  002294

  辛丽泰

  400

  15,320.00

  0.01

  4

  300183

  东软支持者

  800

  15,256.00

  0.01

  5

  002477

  老鹰文化

  800

  14,960.00

  0.01

  6

  002190

  成飞集成

  1,280

  14,656.00

  0.01

  7

  300058

  蓝色光标

  600

  13,800.00

  0.01

  8

  300257

  开山库存

  400

  13,800.00

  0.01

  9

  002460

  甘丰锂业

  700

  13,517.00

  0.01

  10

  002344

  海宁皮城

  500

  13,290.00

  0.01

  序号

  自有本钱信号

  自有本钱术语

  流传的时代的累计紧握薪水

  占基金净资产衡量(%)

  1

  002385

  《大北方》周刊农

  2,175,676.04

  1.09

  2

  002353

  杰瑞库存

  2,041,817.04

  1.02

  3

  002375

  亚太地区很

  1,601,067.73

  0.80

  4

  002450

  康德新

  1,589,413.70

  0.79

  5

  002477

  老鹰文化

  1,453,783

  0.73

  6

  002344

  海宁皮城

  1,447,739.38

  0.72

  7

  300146

  汤臣倍健

  1,402,477.85

  0.70

  8

  002250

  莲花科学技术

  1,399,626.24

  0.70

  9

  300124

  鸿川科学技术

  1,119,091.21

  0.56

  10

  300104

  乐视tv

  1,087,908

  0.54

  11

  300079

  数码视讯

  1,087,233.40

  0.54

  12

  002311

  海达拳击场

  1,077,610.30

  0.54

  13

  002506

  超等的太阳

  1,065,853.51

  0.53

  14

  300039

  上海开宝

  1,032,941.66

  0.52

  15

  002431

  棕榈园林

  994,014.84

  0.50

  16

  002428

  云南云南锗产业

  977,473.65

  0.49

  17

  002429

  万亿chi股

  972,972.95

  0.49

  18

  002407

  多氟多

  945,547

  0.47

  19

  002294

  辛丽泰

  940,247.99

  0.47

  20

  002293

  罗莱

  917,141.41

  0.46

  序号

  自有本钱信号

  自有本钱术语

  流传的时代的累计使好卖量

  占基金净资产衡量(%)

  1

  002375

  亚太地区很

  420,403.81

  0.21

  2

  002250

  莲花科学技术

  340,114.08

  0.17

  3

  002477

  老鹰文化

  308,844

  0.15

  4

  300146

  汤臣倍健

  308,714

  0.15

  5

  002353

  杰瑞库存

  302,059.50

  0.15

  6

  002385

  《大北方》周刊农

  297,421.76

  0.15

  7

  002344

  海宁皮城

  278,848

  0.14

  8

  300058

  蓝色光标

  235,082.95

  0.12

  9

  002311

  海达拳击场

  229,853

  0.11

  10

  002431

  棕榈园林

  225,607.62

  0.11

  11

  002294

  辛丽泰

  222,477

  0.11

  12

  300039

  上海开宝

  221,160.20

  0.11

  13

  002482

  广田重大利益库存有限公司

  216,257.55

  0.11

  14

  002340

  格林美

  211,887.61

  0.11

  15

  300079

  数码视讯

  208,771.13

  0.10

  16

  002429

  万亿chi股

  208,443

  0.10

  17

  002428

  云南云南锗产业

  208,000.90

  0.10

  18

  002450

  康德新

  204,540.95

  0.10

  19

  002407

  多氟多

  191,546.57

  0.10

  20

  300005

  探路者

  187,874

  0.09

  总库存本钱(市)

  187,473,

  总库存使好卖(市)

  37,821,

  序号

  基金术语

  基金典型

  运作方法

  守护者

  公允费(元)

  占基金资产净值衡量(%)

  1

  嘉实中创400ETF

  自有本钱型

  事务吐艳式

  嘉实基金能解决库存有限公司

  187,201,

  93.41

  序号

  术语

  薪水

  1

  存出使发誓金

  333,334

  2

  应收票据账款

  2,692,

  3

  应收票据股息

  -

  4

  应收票据利钱

  2,156

  5

  应收票据申购款

  45,802

  6

  安宁应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  安宁

  -

  弄明白

  3,073,

  序号

  自有本钱信号

  自有本钱术语

  限制局限通用的公允费

  占基金资产净值衡量(%)

  圆形的约束特性描述

  1

  002506

  超等的太阳

  23,812.60

  0.01

  要紧事项挂

  2

  300006

  莱美药品产业

  20,075.00

  0.01

  要紧事项挂

  3

  300183

  东软支持者

  15,256.00

  0.01

  要紧事项挂

  4

  002190

  成飞集成

  14,656.00

  0.01

  要紧事项挂

  5

  002460

  甘丰锂业

  13,517.00

  0.01

  要紧事项挂

  持证人数(户)

  家内的基金很

  持有者建筑物

  机构装饰者

  人身攻击的装饰者

  主宰很

  占总极好的衡量

  主宰很

  占总极好的衡量

  4,291

  51,402.02

  21,201,019.81

  9.61%

  199,365,063

  90.39%

  发射

  主宰库存总额(分岔

  占基金总很的衡量

  基金能解决公司各种的职员主宰本吐艳式基金

  49,530.38

  0.02%

  基金和约失效日结巴地说出(2012年3月22日)基金很合计

  378,434,957

  基金和约失效日结巴地说出起至表明结巴地说出末基金总申购很

  21,616,

  减: 基金和约失效日结巴地说出起至表明结巴地说出末基金总舒服很

  179,485,850

  基金和约失效日结巴地说出起至表明结巴地说出末基金拆分更衣很

  -

  本表明末端的基金很弄明白

  220,566,

  表明期内基金主宰人大会未作出结果。

  (2)基金托管机关首要职员更衣状态状态

  表明期内,基金托管人的特别基金托管机关不具有很多的意义。

  表明期内不关涉基金守护者。、基金家眷、基金托管人司法行为事项。

  本基金的装饰谋略在表明私募股权时代未发作更衣。。

  本基金的失效日期为2012年3月22日。,普华永道转变记账师事务每人身攻击的限公司的审计费应在,元,审计机关第一年的期间布置审计保养。

  表明期内,本基金守护者、被被信托者者及其高级守护者员不受考察或处分。。

  代理人姓名

  单笔市量

  自有本钱市

  代理人的佣钱宜结清

  凡例

  成交薪水

  占现期自有本钱

  占市占合计衡量

  佣钱

  流传的佣钱

  占合计衡量

  国泰君安库存库存有限公司

  2

  225,294,677

  100.00%

  184,807.90

  100.00%

  新增

  北京的旧称象银的使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中国长城计算机集团公司使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  德邦使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  快乐使发誓(60178,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  本钱使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  国信使发誓库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  海通使发誓(600837,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  华泰使发誓(601688,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  民生使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  沈阳万国使发誓库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  兴业银行将存入银行使发誓(60137,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  招商使发誓(600999,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳国际筑堤库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中投使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  奇纳银河使发誓库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场使发誓库存库存有限公司

  2

  -

  -

  -

  -

  新增

  中信广场使发誓(600030,库存库存有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  中银国际使发誓有限责任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  代理人姓名

  联系回购市

  成交薪水

  比较地期联系回购

  占市占合计衡量

  国泰君安库存库存有限公司

  877,500,

  100.00%

  2012年12月31日

  基金守护者:嘉实基金能解决库存有限公司 基金托管人:奇纳工商将存入银行库存库存有限公司 送出日期:2013年3月28日

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